Психология трейдинга

Более 20 лет тому назад, когда я только начинал играть в гольф, на корте постоянно крутился один уже немолодой тип, который с трудом ходил, но очень уверенно владел клюшкой. Вместо выкрикивания случайных советов, как это делали многие другие, кто пытался помочь мне, начинающему игроку, он все время повторял одно и то же — при каждом моем взмахе клюшкой.

И после нескольких взмахов мои удары становились лучше. Он продолжал говорить абсолютно ту же самую фразу в течение еще нескольких ударов.

Это оказывало успокаивающее действие. Это расслабляло мой мозг. Вместо того, чтобы стараться думать о сотне разных вещей, я просто фокусировался на том, что он говорил.

Иногда моим ударам не хватало силы, иногда — точности или еще чего-то.  Но какой бы ни была конкретная проблема в любой отдельно взятый день, у него находилась короткая фраза, которая помогала мне с ней справиться.

( Читать дальше )

Есть у трейдера-новичка, да и у матёрых может появляться, такая дурацкая манера — спонтанные входы в рынок, не по системе, даже если система есть и формализована в чёткий алгоритм, который написан крупными буквами на стене за монитором. Сидишь смотришь в монитор, и как-то шальные мысли сами управляют твоими руками… Так вот вопрос к опытным трейдерам: кто как с этой психологической напастью боролся?

Друзья, с утра наткнулся на психологический тест, не знаю насколько он пригоден на самом деле. Но результаты у меня интересные, в целом я со всем согласен. Первый абзац меня порадовал, второй отражает мой первый заход на ММВБ, третий тоже вроде правильно — я боюсь чрезмерных рисков и необдуманности действий. 

Среднее значение склонности к риску. В самый раз для профессионального трейдера и портфельного управляющего. Человек осознает природу своего страха. Он способен быстро принимать решения. Имея на руках доходную торговую систему будет торговать в пределах её условий. Всегда придерживается определенных правил торговли. Его стиль: “Убытки неизбежны, их закроют прибыли. Прибыли должны быть гораздо больше убытков.”

Высокий уровень мотивации к защите и избеганию неудач. Единственная неудача в работе трейдера – это убытки. Высокий уровень мотивации к защите характерен для не опытных трейдеров, желающих научиться торговать. Или для людей попробовавших торговать, но у которых ни чего не получилось. В данной ситуации, человек по средствам длительной торговли “психологически комфортными” суммами, сможет уменьшить уровень мотивации к защите.

( Читать дальше )

Инвестиции и спекуляции на бирже манят многих. Почему? Видимая возможность свободы, независимости от компании, в которой работаешь, возможность торговать из любой точки мира. Ты осознаешь, что можешь сколько угодно увеличивать деньги, вложенные в операции на финансовых рынках, масштабируя бизнес почти без ограничений. Все это делает трейдинг безумно привлекательным. И мы забываем о подводных камнях.

Прежде всего надо понять, что трейдинг — не игра, а кропотливая работа. А как и в любой работе для достижения успеха необходимо время. Описанное в литературе «Правило 10000 часов» (а именно такой объем практики громкий успех в любом из начинаний) – это лишь часть правды. Необходимо не просто выставление заявок и совершение сделок, но и более глубокий анализ, осмысление. Лишь это приведет к долгосрочному успеху, новым прорывам, озарениям в области трейдинга и инвестиций. (Более подробно механизм озарений описан здесь.)

Эпизодическое участие в рынке не позволит, на мой взгляд, прийти к действительно реальным прорывам в области трейдинга. Недостаток времени на глубокий анализ лишь приведет к тому, что наши деньги станут добычей более опытных игроков.

( Читать дальше )

 

Ситуация 1.

Моя любимая футбольная команда выигрывает за 10 минут до конца матча со счетом 3:0. Победа близка. Однако за последние минуты матча соперник проводит две молниеносные атаки и забивает два гола. В итоге мы выигрываем 3:2. Слава богу, что выиграли. И все же жаль, что потеряли концентрацию.

Ситуация 2.

Боксерский поединок проходит с подавляющим преимуществом одного из боксеров. Остался лишь один раунд и победа по очкам ему обеспечена. Однако, нет.  В последнем раунде пропущен неожиданный апперкот и… нокаут. А победа была так близка. Жаль.

Когда мы торгуем, в какую игру мы играем? Многие считают, что первая ситуация более подходит для описания трейдинга. Год за годом мы движемся к финансовой независимости. Наш счет растет. Большие планы на будущее. Воображаем себя, как уже совершаем новые приобретения машин, квартир из прибыли. Мы полагаем, что если и потеряем, то совсем небольшую часть.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемый читатель, если вы не первый раз на моем блоге, то наверное видели пост - 

http://smart-lab.ru/blog/361641.php  «Кому не дано заработать на рынке»

Сегодня хотелось бы написать продолжение. В том посте шла речь о людях и том, какими они не должны обладать качествами, на написание того постав меня натолкнул один человек, представляющийся «Серафим Иванов», сегодня он снова станет главным героем статьи, потому что он снова не смог удержаться от комментариев под моим блогом и вот его новое творение:

Какие же качества уважаемый Серафим демонтрирует нам на этот раз! Упорство в отрицательном смысле этого слова и скажу я Вам — это очень плохое качество для трейдера.

Делать что-то неправильно и не останавливаться. 

Я встретил добрую сотню трейдеров, которые постоянно пишут мне на блог или по почте, которые прежде чем покинуть трейдинг совсем или начать зарабатывать, слили по 5 и более депозитов. Рекордсмен наверное трейдер по имени Айнур из Астаны(Казахстан), он слил форекс брокерам 39 000 долларов, прежде чем сказал себе, что трейдинг это не его, хотя все началось всего лишь с 2 000!

( Читать дальше )

Большинство людей, интересующихся финансовыми рынками, смотрят на них как на альтернативу существующей деятельности. Деятельности, приносящей постоянный доход, как правило, ежемесячный. И создавая свою систему, для многих почти невозможно принять непостоянность дохода от инвестиций и спекуляций.  Для большинства сложно ждать оплаты за свой труд месяцы, а иногда и годы.

Принятие же нелинейности дохода, получаемого с финансового рынка, открывает для нас широчайшие возможности. Каждая система или метод торговли имеет благоприятные и неблагоприятные периоды. Периоды, в которых мы зарабатываем много, периоды, в которых мы зарабатываем чуть-чуть, и периоды, в которых мы теряем. Для разных систем это соотношение разное, однако, например, для трендследящих систем, в среднем 2-3 месяца в году приносят хороший доход. Остальное время идет «борьба с нулем».

Если мы примем идею о том, что в этом месяце, в этом квартале или даже в этом неблагоприятном году мы не заработаем, то при наступлении благоприятных для нашей системы событий заработок сполна компенсирует неприбыльные периоды.

( Читать дальше )