Психология трейдинга

СКОРО!!!
В ежедневных стримах в прямом эфире я буду делиться с вами секретами прибыльного трейдинга. Перед началом торгов: анализ текущей рыночной ситуации, составление торгового плана на день, определение основных ключевых уровней, точек входа и выхода из позиции, а также алгоритм действий в случае развития той или иной рыночной ситуации. Психологию трейдинга тоже не забудем. В частности, будут затрагиваться особенности психологии трейдинга при среднесрочном и долгосрочном удержании позиций. 

( Читать дальше )

Более 20 лет тому назад, когда я только начинал играть в гольф, на корте постоянно крутился один уже немолодой тип, который с трудом ходил, но очень уверенно владел клюшкой. Вместо выкрикивания случайных советов, как это делали многие другие, кто пытался помочь мне, начинающему игроку, он все время повторял одно и то же — при каждом моем взмахе клюшкой.

И после нескольких взмахов мои удары становились лучше. Он продолжал говорить абсолютно ту же самую фразу в течение еще нескольких ударов.

Это оказывало успокаивающее действие. Это расслабляло мой мозг. Вместо того, чтобы стараться думать о сотне разных вещей, я просто фокусировался на том, что он говорил.

Иногда моим ударам не хватало силы, иногда — точности или еще чего-то.  Но какой бы ни была конкретная проблема в любой отдельно взятый день, у него находилась короткая фраза, которая помогала мне с ней справиться.

( Читать дальше )

Есть у трейдера-новичка, да и у матёрых может появляться, такая дурацкая манера — спонтанные входы в рынок, не по системе, даже если система есть и формализована в чёткий алгоритм, который написан крупными буквами на стене за монитором. Сидишь смотришь в монитор, и как-то шальные мысли сами управляют твоими руками… Так вот вопрос к опытным трейдерам: кто как с этой психологической напастью боролся?

Друзья, с утра наткнулся на психологический тест, не знаю насколько он пригоден на самом деле. Но результаты у меня интересные, в целом я со всем согласен. Первый абзац меня порадовал, второй отражает мой первый заход на ММВБ, третий тоже вроде правильно — я боюсь чрезмерных рисков и необдуманности действий. 

Среднее значение склонности к риску. В самый раз для профессионального трейдера и портфельного управляющего. Человек осознает природу своего страха. Он способен быстро принимать решения. Имея на руках доходную торговую систему будет торговать в пределах её условий. Всегда придерживается определенных правил торговли. Его стиль: “Убытки неизбежны, их закроют прибыли. Прибыли должны быть гораздо больше убытков.”

Высокий уровень мотивации к защите и избеганию неудач. Единственная неудача в работе трейдера – это убытки. Высокий уровень мотивации к защите характерен для не опытных трейдеров, желающих научиться торговать. Или для людей попробовавших торговать, но у которых ни чего не получилось. В данной ситуации, человек по средствам длительной торговли “психологически комфортными” суммами, сможет уменьшить уровень мотивации к защите.

( Читать дальше )

Инвестиции и спекуляции на бирже манят многих. Почему? Видимая возможность свободы, независимости от компании, в которой работаешь, возможность торговать из любой точки мира. Ты осознаешь, что можешь сколько угодно увеличивать деньги, вложенные в операции на финансовых рынках, масштабируя бизнес почти без ограничений. Все это делает трейдинг безумно привлекательным. И мы забываем о подводных камнях.

Прежде всего надо понять, что трейдинг — не игра, а кропотливая работа. А как и в любой работе для достижения успеха необходимо время. Описанное в литературе «Правило 10000 часов» (а именно такой объем практики громкий успех в любом из начинаний) – это лишь часть правды. Необходимо не просто выставление заявок и совершение сделок, но и более глубокий анализ, осмысление. Лишь это приведет к долгосрочному успеху, новым прорывам, озарениям в области трейдинга и инвестиций. (Более подробно механизм озарений описан здесь.)

Эпизодическое участие в рынке не позволит, на мой взгляд, прийти к действительно реальным прорывам в области трейдинга. Недостаток времени на глубокий анализ лишь приведет к тому, что наши деньги станут добычей более опытных игроков.

( Читать дальше )

 

Ситуация 1.

Моя любимая футбольная команда выигрывает за 10 минут до конца матча со счетом 3:0. Победа близка. Однако за последние минуты матча соперник проводит две молниеносные атаки и забивает два гола. В итоге мы выигрываем 3:2. Слава богу, что выиграли. И все же жаль, что потеряли концентрацию.

Ситуация 2.

Боксерский поединок проходит с подавляющим преимуществом одного из боксеров. Остался лишь один раунд и победа по очкам ему обеспечена. Однако, нет.  В последнем раунде пропущен неожиданный апперкот и… нокаут. А победа была так близка. Жаль.

Когда мы торгуем, в какую игру мы играем? Многие считают, что первая ситуация более подходит для описания трейдинга. Год за годом мы движемся к финансовой независимости. Наш счет растет. Большие планы на будущее. Воображаем себя, как уже совершаем новые приобретения машин, квартир из прибыли. Мы полагаем, что если и потеряем, то совсем небольшую часть.

( Читать дальше )