Психология трейдинга

Чего ждать, когда мозг работает с такой феерической быстротой? 
Он уже давно так привык, еще с детства, когда лезешь по дереву и нет времени на обдуманное действие рук и ног. Ты просто быстро карабкаешься вверх и достигаешь цели: вершины. Потом навык становится приятным, как управление машиной на скорости больше 200 км… Просто нет времени на задуматься, обдумать, взвесить… Руки игнорируют временной лаг на эти действия, они просто делают свою дело… И мозг получает удовлетворение от скорости своей работы… Удовольствие от достигаемого результата.
Отличительный признак профессионала: не задумываться на механическое действия подручного инструмента.
Но упрямая история постоянно доказывает, что ждать надо… Особенно, когда смотришь на график цен за прошедшую неделю. Как просто на него смотреть и любоваться размышлениями заднего ума: вошел тут, вышел здесь. Все просто.
Только вот свобода в абсолютно асимметричном информационном поле ожидание превращает в мучение. Твой быстрый мозг, отточенный опытом бытия, не дает покоя пальцам. Каждый новый информационный поток позволяет ему оправданно менять ожидания будущего. И ты понимаешь, что слишком умен для этих прогнозных ожиданиях. Ждать час назад и ждать сейчас: разные вещи. За этот час ты стал умнее, получил новую информацию. Меняешь позицию, фиксируешься… Но каждый week end снова задумываешься как просто войти здесь, а выйти вот тут...

Это первый вопрос, возникающей в сознании, когда видишь убыток в терминале. Не просто текущую просадку, а именно тот убыток, который твоя система торговли не подразумевает. Именно тот убыток, который съедает всю прибыль или весь депозит. 

И пока в сознании этот простой вопрос, ты просто им удивлен и не ищешь ответы на него.
В большинстве случаев, такой убыток подразумевает его фиксацию, после чего наступает облегчение и расслабление: сделка закрыта.
Дальше наступает мучительный ад: осознание. Потерян депозит, потеряна прибыль за месяц, потеряно время. Гордость за прошлые сделки исчезает, стираются в памяти мучительные часы ожидания прошлых прибыльных сделок. Нечего из прошлого не остается в осознании. Прошлого нет: пустота. Все то ожидание будущего, рассчитанное на прошлом, стало вакуумом. Осталось только текущее настоящее. Просить прощения, вернуть прошлое, признать свою ошибку: все те инструменты социального приспособления бесполезны. Убыток не исчезнет. В жизни привычно бессознательно понимать, что ошибки исправимы. Можно дать взятку и исправить процесс, можно понести наказание и получить обратно потерянную свободу. Здесь иное измерение: убыток не исчезнет.
Такое текущее настоящее без прошлого и без ожиданий будущего все равно начнет толкать к попытке все-таки вернуть прошлое. К бесполезной попытке совершать огромное количество сделок большими и бОльшими объемами. Будет только хуже в итоге. Облегчение сменится безысходным напряжением. Потом наконец-то наступит безразличие. Опустошение.
Но это все мелочи. Все равно придется поспать, поесть, пообщаться с людьми на другие темы. В большинстве случаев, отключить свое сознание алкоголем. Большим и крепким его количеством. Сном. Тем не менее, произойдет последующие пробуждение сознания в пустоте без мыслей. Первое, что приходит на ум: почему так морально гадко? Вроде утро и новый день. Но на душе гадко. Секундное ковыряние в памяти обличит причину и станет просто тошно. И ничего с этим не сделаешь, сделка закрыта. Market closed. Просить прощения у самого себя бесполезно. Легче не станет.
И это только цветочки. Все-равно откроешь терминал: увидишь, что цены откатились как раз на весь твой убыток или просчитаешь, что твой коллега зафиксировал неплохой кусок прибыли… Вот тогда все, что пережил за предыдущие часы умножится количеством внутри тебя. Ты начнешь искать ответы на вопрос сидящей все это время ежеминутной занозой в твоем мозгу: почему я не поставил стоп лос? Почему так произошло? Вроде торгуешь долго и правильно, режешь косты, стараешься давать прибыли расти, постоянно мониторишь итоговый баланс сделок, долго и по крупице собираешь депозит, любуешься структурой его прироста, понимаешь, что ты все-таки молодец и на правильном пути. Попадаешь в долгий флейт. Не знаешь, чем занять себя. Измотанный безрезультатностью чуть увеличиваешь риск, объемы. Ловишь лося, жуешь его. Но надежда не дает спокойствие. Ожидание живет. Ты знаешь и предупрежден о том, что иногда бывает резкие скачки цен. Ты так много про них читал и видел их. Ты даже знаешь, когда они могут возникнут. Ты ждешь их. С открытой сделкой, которая то в плюс, то в минус. Тебе надо выйди из просадки в плюс и спокойно закрыть терминал. Ты ждешь скачок цен, который позволит это сделать. Ты так много про него прочитал и уверен, что твоя сделка в правильном направлении. А потом… потом в голове возникает вопрос: почему я не поставил стоп лос? Ведь со мной такое уже случалось и не раз...

Помочь нам в этом нелегком деле могут триггеры  – своего рода спусковые курки для человеческой психики.

Включив триггер, вы запускаете в мозг особые импульсы, которые заставляют нас действовать определенным образом. Этим можно воспользоваться, чтобы подвести человека к осознанию того, что именно сейчас (в данный момент) необходимо совершить определенное действие. Которое выведет вас из любой стрессовой ситуации и не позволит совершать циклические ошибки. Вот, что ВАЖНО!

Сегодня мы разберем, как работают триггеры и какие психологические приемы нужно использовать, чтобы успешно торговать…

1. Движущие силы поведения трейдера.

Принимая любое из своих повседневных решений, человек руководствуется желанием получать от всего удовольствие. Даже если что-то причиняет нам сильную боль, мы все равно стремимся извлечь из этого наслаждение. Например, многие люди специально устраивают для себя испытания, ищут радость в физической нагрузке и успокоение в борьбе, а чувство выполненного долга после изнурительной работы приносит им счастье. Пожарные заходят в горящее здание, потому что им приятно спасать жизни и помогать людям. Спортсмены бегут 30-километровый марафон, выматывающий их физически, чтобы испытать радость победы.  На этой мотивации основаны все наши поведенческие триггеры. 

Перед тем как начать применять технику триггеров, надо понять, с чем у трейдера ассоциируется боль, а с чем удовольствие.

       В природе доминируют только особи, обладающие врождённой хитростью и способностью приспосабливаться. Яркий пример такой особи в небе – это ворона, на земле – крыса. В тёплых густонаселённых странах на одного человека приходится 34 крысы. Это самые преуспевающие млекопитающие на нашей планете.
Крысы обладают невероятным, мафиозным умением учуять подвох, обладают невероятными физическими возможностями и адской хитростью и изворотливостью. Средний экземпляр способен пролезть в отверстие размером с небольшую монетку, лучше скалолаза забирается по отвесной стене, а на воде может продержаться около трех суток! Своими акульими челюстями прогрызает свинцовые трубы. Не спешите спускать ее в унитаз, крыса вернется тем же путем. Не сбрасывайте крысу с пятого этажа: она не разобьется и останется живой. Во многих тропических странах с ними борются армия и пожарные, но безуспешно…

       Люди очень отличаются друг от друга по своей сущности. И характеры наши мы соотносим сплошь и рядом с миром живой природы: «змея подколодная», «хорёк вонючий» или «хитрый, как крыса»… Как там у Высоцкого:  «Быть может тот облезлый кот был раньше негодяем, а этот милый человек был раньше добрым псом…». А у индейцев – «Быстроногий олень», «Бешеный опоссум»… Как в старом анекдоте:
      На собрании племени встал один из индейцев и толкнул такую речь: «Доколе мы братья и сёстры будем носить какие-то постыдные клички. Даже презренные бледнолицые имеют фамилии, имена… Предлагаю и нам ступить на эту тропу и отказаться от позорного наследия прошлого»…  Тут слово взял вождь племени. Вынул изо рта трубку и сказал буквально следующее: «Соплеменники! Зачем нам жить по законам бледнолицых? Когда я говорю «Отважный бизон», то я знаю, что это сильный и мужественный воин, когда я слышу «Соколиный глаз», то всем понятно, что это один из самых зорких воинов. А о чём нам может сказать фамилия или имя? Так что сядь и ещё раз подумай над своим предложением, «Бычий Х…й».  

Расстройство от потерь на рынке всегда превышает радость от заработков-так устроена человеческая психика.Такой феномен называется loss aversion.Чем чаще вы проверяете свой портфель, тем чаще вы видите там убытки(проверял на себе) и это так же относится к дневным трейдерам когда они магнетизирует свой P/L.Негативные эмоции от этого заставляют вас принимать неправильные решения, о которых вы впоследствии будете сожалеть.Так это неоднократно было со мной когда акция типа SKX в 2012 года шла против меня на пртяжении нескольких месяцев, я в конце концов устал наблюдать каждый день одну и ту же картину и продал ее в конце концов почти в самом низу.После этого, понятное дело, акция дала более 1500% в течении следующих 3 лет.
If it bleeds,it leeds. Или плохие новости всегда имеют более сильное влияние на восприятие индивидуума, а хорошие новости воспринимаются как должное. No newa- is a good news-так говорят в Америке.
Если вам предложат сыграть в орел или решку со следующими условиями: при выпадении орла, вы получаете 1500$, а при выпадении решки-теряете 1000$. Несмотря на позитивное мат ожидание в 250$, большинство людей откажется от этой игры из за страха потерять 1000$ и примет эту игру только в случае если награда будет превышать риск как минимум вдвое.
Этот факт дал исследователям сделать предположение, что потери вдвое больнее заработков.

Нельзя испытывать никакого возбуждения в трейдинге. Не должно быть никакой мотивации зайти в сделку. Каждой последующей сделке должно сопутствовать совершенно одинаковое ваше (нейтральное) эмоциальное состояние. Если какая-то сделка выводит из состояния равновесия, то сделки дальше просто не совершатся, пока баланс не будет восстановлен. Трейдинг — это прагматичный еврейский бизнес. Никаких эмоций, ничего личного. Если сделка вас возбуждает, если ее результат влияет на эмоциональное состояние, то всё… Это гэмблинг.