Портфель инвестора

Вчера получил деньги на работе и, следуя своей стратегии, которой придерживаюсь уже почти 6 лет, вложил 150 000р в наш фондовый рынок. В этой статье я открыто показываю, как сейчас выглядит мой портфель и какие активы докупил.

Мой портфель сегодня

С самого начала своего инвестиционного пути я веду открытую статистику. Вот актуальное состояние портфеля на основе данных из сервиса учёта инвестиций:

Продолжаю методично следовать своей инвестиционной стратегии, ежемесячно пополняя портфель. Несмотря на рыночную неопределенность, крепкий рубль и замедляющуюся инфляцию, я уверен лишь в одном: рынок рано или поздно будет двигаться вверх. Главное — придерживаться плана и регулярно инвестировать.

Покупки в ноябре.

В ноябре я нетрадиционно много направил средств на покупку  активов, чтобы планомерно приблизиться к цели своего портфеля-300 тыс в месяц пассивного дохода. Учёт ведётся в сервисе Snowball 

Акции:
В соответствии с планом на ноябрь были приобретены бумаги компаний с хорошим дивидендным потенциалом.

ЕвроТранс: 38 шт.

💼Инвестиционный портфель: Актуальный статус



Как я уже писал, постепенно привожу портфель к новой целевой структуре.

📊Структура:

🏦Сбер — 7-8%
🍏Х5 — 7-8%
🔋Новатэк — 7-8%
⛽️Лукойл — 7-8%
⛽️Татнефть п. — 7-8%
⛏Полюс — 7-8%
📱Яндекс — 7-8%
🏦МосБиржа — 7-8%
🏦Т — 7-8%
🟢ФосАгро — 7-8%
🩺Мать и Дитя — 7-8%
🔖Хэдхантер — 7-8%
📦Озон — 7-8%

Скорее всего, оставлю еще и металлургов. Разобью долю на двоих: 💿3,5% Северсталь и 💿3,5% НЛМК.

👋⛽️Сургутнефтегаз-п, ⛽️Транснефть со временем покинут портфель. Это отличные компании для чисто дивидендной стратегии, но для моего портфеля, который стал наполовину «ростовым», они выглядят сомнительно. 🔌Интер РАО переедет в спекулятивный портфель, как компания завершит свой инвест. проект, то я её продам, надеюсь с прибылью.

📦Озон и ⛏Полюс добираю лесенкой. Заходить сразу на всю котлету опасно. Озон слишком волатилен, а Полюс, если золото пойдет в коррекцию, то бумага последует за ним.

📈 Семь месяцев назад, на старте канала, я планировал классический дивидендный портфель. Но со временем стратегия трансформировалась под мой возраст и отношение к риску, теперь это микс роста и дивидендов.

В сентябре сформировали портфель облигаций с ежемесячными купонами. Посмотрим, как изменилась ситуация на рынке, и актуализируем состав портфеля в соответствии с новыми вводными.

• Портфель с ежемесячными поступлениями. Сентябрь 2025 
• Портфель с ежемесячными поступлениями. Октябрь 2025 

Пополнить счет для инвестирования можно по ссылке:

1. Индекс гособлигаций RGBI за последний месяц существенно восстановился. Вследствие этого в нашем портфеле хорошо растут все рублевые бонды с фиксированным купоном.
2. Однако в текущий момент бенчмарк никак не может преодолеть сопротивление в районе 118–118,2 п., что усиливает риск очередного коррекционного отката. Хотя в позитивном сценарии возможно просто боковое движение.
3. Геополитические новости о возможном урегулировании российско-украинского конфликта не помогают — долговой рынок по-прежнему концентрируется в большей степени на макроэкономических данных и аукционах Минфина.

Посмотрел, что в среднем пополняю портфель на ~30к руб. в месяц. Решил не заморачиваться и пополнить авансом сразу на 3 месяца, чтобы сконцентрироваться на других задачах, а пока портфель поживет своей жизнью, если будут пополнения, то совсем крохи. 

Вчера пополнил портфель на 138 000 рублей. Рассказываю, что купил.

Акции.

Самостоятельно покупать вообще не стал на данное пополнение. Неопределённость сохраняется, а цены на них выросли. Рука не поднимается. Решил их взять индексом через фонды, совсем немного. Посмотрю как управляют крупные профики.

Облигации.

ОФЗ 26233 12 шт.
ОФЗ 26240 12 шт.
ОФЗ 26245 6 шт.
ОФЗ 26246 6 шт.
ОФЗ 26247 6 шт.
ОФЗ 26248 6 шт.
ОФЗ 26250 4 шт.

Взял так, чтобы рос ежемесячный купонный поток на длинной дистанции.

Фонды.

УК Первая голубые фишки SBBC ETF 100 шт.

УК Первая Фонд Акции средней и малой капитализации SBSC ETF 130 шт.

ВИМ казначейский 10 шт.

ЗПИФ Современный 7 1 шт.

ВИМ Индекс МосБиржи EQMX 10 шт.

Остатки закинул в фонд ликвидности LQDT. Пока все.

Самый низкий рейтинг, но еще не дефолт. Собери все 8 выпусков и точно получи минимум 4 дефолта в подарок🎁 Воспринимайте этот пост, как юмор из серии «Вредные советы»

Рекомендуем также почитать:

👉 Статистика дефолтов

👉 Инвестиции с душком 🦴

🔹🔹🔹

СИБАВТО1Р3 RU000A107KV4 👉обзор

Рейтинг: ВВ

Срок: 3 года

Доходность: 50%

Периодичность выплат: ежемесячно👍

🔹🔹🔹

CTRLлиз1Р1 RU000A106T85 👉обзор

Если думаете, что Балтийский лизинг поможет – подумайте еще раз 😊

Рейтинг: BB

Срок: 2,7 лет

Доходность: 42%

Периодичность выплат: ежемесячно👍

🔹🔹🔹

АЛЬФАДОН01 RU000A106Y70 👉обзор

Рейтинг: ВВ-

Срок: 1,8 лет

Доходность: 40%

Периодичность выплат: ежемесячно👍

🔹🔹🔹

Кириллица2 RU000A106L67

Рейтинг: ВВВ-

Срок: 0,6 лет

Доходность: 36%

Периодичность выплат: ежемесячно👍

🔹🔹🔹

МОНОП 1P07 RU000A10CFH8 👉обзор

Рейтинг: ВВВ

Срок: 1,7 лет

Доходность: 36%

Периодичность выплат: ежемесячно👍

🔹🔹🔹

Л-Старт 01 RU000A10CLZ8

Рейтинг: В

Срок: 3,7 лет

Доходность: 34%

Периодичность выплат: ежемесячно👍

Утром закинул очередные 100 000 ₽ на брокерский счет, докупил акции Т-Технологий. Продолжаю делать то, о чем постоянно говорю в своих постах: системно пополняю счет и наращиваю количество акций крепких компаний. В ноябре пополнений уже на340.000Р! 

Индекс RGBI продолжает консолидироваться в узком диапазоне 117,5-118 пунктов. В ближайшие несколько недель, скорее всего, ситуация на долговом рынке не изменится.

В модельном портфеле заменяем ГПБ005Р02Р на МЕТИТ2Р01

В модельном портфеле заменили флоатер ГПБ005Р02Р с дисконтной маржей менее 100 б.п. на выпуск МЕТИТ2Р01 с ежемесячным купоном КС +1,65%.

❗️ Также обращаем внимание на новое размещение Атомэнергопром 001Р-09 сроком на 5,5 лет и премией к кривой ОФЗ до 175 б.п. (книга закрывается 28 ноября). При финальной премии от 150 б.п. рекомендуем участвовать в размещении, зафиксировав позицию в выпуске Атомэнпр07 с премией 100 б.п. к ОФЗ.

Больше аналитики в нашем ТГ-канале