Портфель инвестора

1) Дивиденды по акциям в сумме 7210 руб (уже с вычетом НДФЛ):
🔹Банк «Санкт-Петербург» — 1809 руб. 
🔹Новатэк — 4180 руб. 
🔹Т-Технологии — 1030 руб. 
🔹Мать и дитя- 191 руб.

Дивидендами в этом году получено 24,4 тыс руб (чистыми). 

Рекомендованные и планируемые к выплате в ближайшее время дивиденды на общую сумму в 144 тыс руб от компаний, находящихся в моем портфеле: Лукойл, Сбербанк, Роснефть, Фосагро, Сургутнефтегаз-преф, Татнефть, Газпром нефть, Ленэнерго-преф, Московская биржа, Элемент, Астра, МТС, Т-Технологии, Интер РАО, Хендерсон, Х5. 

2) Купоны по облигациям в сумме 3647 руб (без вычета НДФЛ, так как они поступают на ИИС):

🔹Полюс ПБО-04 ($) — 41 руб.
🔹Делимобиль 1Р-03 — 112 руб. 
🔹ПАО «Южуралзолото Группа компаний» USA ($) — 141 руб.
🔹Газпром нефть 003Р-07R — 558 руб. 
🔹Делимобиль выпуск 1 — 162 руб. 
🔹Глоракс 001Р-02 — 170 руб. 
🔹ЛСР выпуск 8 — 190 руб. 
🔹ЕвроТранс — 111 руб. 
🔹Балтийский лизинг БО-П11 — 95 руб. 
🔹ВИС Финанс выпуск 4 — 289 руб. 
🔹Новатэк 001Р-02 ($) — 626 руб.

( Читать дальше )

С начала 2024 года, т.е. почти за полтора года, индекс ОФЗ принес совсем не фантастические 5% доходности, а индекс корпоративных облигаций – почти 15%. Оба результата плохие: фонды денежного рынка без нервов и волатильности сделали 30+

 

( Читать дальше )

Пока все радуются наступлению жаркой погоды, а также ждут переговоров, продолжаю покупать дивидендные акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Размер портфеля составляет 2,450 млн рублей.

⏳ Предыдущий срез был 19 мая.

Акции занимают 36,3% от всего портфеля (актуальный отчёт был 1 июня). Если взять только биржевой (без депозитов), это 44,1%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, реальная продолжает оставаться выше. 🧮 Учёт веду в специальном сервисе, куда агрегируются все счета.

🛍 Изменения в портфеле акций в первой половине мая такие:

• Роснефть — 40 акций
• НЛМК — 100 акций
• Магнит — 3 акции
• Интер РАО — 2000 акций
• Сургутнефтегаз-ап — 100 акций
• Совкомфлот — 50 акций

Потратил на акции около 58 тысяч рублей. Все покупки второй половины мая тут. Кроме акций я покупал облигации.

По плану у меня была покупка двух акций: Роснефть и НЛМК. Именно они отставали от целевой доли сильнее всего, но также отставал и Сбер. Сбер хочу после гэпа покупать. Также на просадках сильнее других отставали Магнит и Интер РАО, так что купил и их. Совкомфлот и СНГ-ап в четвёртую корзину купил, потому что посчитал цены прекрасными для покупки. До зелёной зоны всё равно никто не добрался, но почти все жёлтые. Красный Сбер, но он ждёт до июля.

( Читать дальше )

Продолжаю формирование портфеля через дивидендные акции и облигации, формируя регулярный кешфлоу. Вот уже 3 года и 9 месяцев на равных промежутках времени, равными частями инвестирую и делюсь с вами своими результатами. Сегодня показываю свой актуальный состав портфеля, состоящий из акций и облигаций, погнали смотреть.

💼 Мой портфель

( Читать дальше )

В мае на Мосбирже за рубли покупал: Alpabet (Гугл), Amazon, AMD, Apple, AT&T, Microsoft, Netflix, Nvidia, Pfizer.

Стаканы с большим спредом, но можно расставить тазики и ждать. 

Классика — акции Нетфликс по цене 22 тыс рублей, в Америке 1207 долларов.

А вот замороженные фонды вроде Финекса пока не интересны. Это юрлица со своими доп.рисками. 

Ставка на то, что раньше или позже будет мир. И тогда большой шанс, что разблокируют обычных физиков в Евроклире. 

Если же мир задержится, то и ставка ЦБ 21% тоже не скоро пойдет вниз. А значит, шансы на рост российских акций весьма сомнительны.

Как показал последний год — российские акции не впитывают инфляцию. 

У предприятий мало стимулов платить дивиденды, даже если есть прибыль. 

Массовый клиент скорее отнесет деньги на депозиты, в фонды ликвидности и облигации. Зачем нужен без дивов тот же Норникель? Или многие другие эмитенты? 

П.С. За покупку иностранных акций сильно ниже рынка должны насчитать налог на материальную выгоду. Как это будет происходить — буду рассказывать на своем опыте. 

( Читать дальше )

статистика «упрямая вещь»..
индекс «мая» около нуля:







( Читать дальше )

📆 Неделя 314-317 🗓 5 мая — 1 июня

📋 Отчет за четыре недели! Сегодня делюсь с вами результатами моих инвестиций.

Читайте также. Отчеты о тратах: | Январь | Февраль | Март | Апрель |

💡 Для справки:

С помощью инвестирования я создаю денежный поток, независимый от основной работы. Инвестирую с мая 2019 года.

Пополнение счета ИИС: 145 148 ₽

Список покупок:

• 🏦 Сбербанк (ап): 10 шт.
• ⛽️ Газпром: 120 шт.
• 🏭 Северсталь: 5 шт.
• 🏭 Норильский никель: 70 шт.
• 📡 Ростелеком: 200 шт.
• 💊 Озон Фармацевтика: 100 шт.
• 🏦 Московская Биржа: 20 шт.
• 💻 HeadHunter: 1 шт.
• 🛢 Татнефть: 5 шт.
• 💎 Полюс: 2 шт.
• 🏭 НЛМК: 80 шт.
• ⛽️ Новатэк: 20 шт.
• 🛢 Сургутнефтегаз (ап): 100 шт.
• 🛢 Сургутнефтегаз: 200 шт.
• 🛢 Роснефть: 61 шт.
• 🏠 ПИК СЗ: 30 шт.
• 💎 Алроса: 200 шт.
• ⚡️ Россети: 70 000 шт.
• ⚡️ Россети Ленэнерго: 300 шт.
• 🏭 ММК: 170 шт.
• 🏭 ИВА: 4 шт.
• 🚢 НМТП: 700 шт.
• 🇷🇺 Облигации ЕвроТранс1: 4 шт.
• 🇷🇺 Облигация ТомскАдм 9: 1 шт.

Полученные купоны и дивиденды: 13 849,66 ₽

( Читать дальше )

Закончился май, а вместе с ним еще один месяц на пути к цели. Пора подвести его итоги, а также посмотреть какие публикации вышли на канале. Напомню, что цель — получение максимального дохода с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. Прошло 2 года и 5 месяцев.

Покупки акций и облигаций

В мае покупал акции МД Медикал групп, Россети Ленэнерго-ап, Сбербанка, Фосагро, Яндекса, ММК, Россети Центр и Приволжье, а также облигации Атомэнергопром 1Р-05, Новые технологии 1Р4 и Селигдар 3Р, АФК Система 2Р2. Получил налоговый вычет, который отправился на фондовый рынок для реинвестирования. Продал облигации КАМАЗ БП11, ЭТС 1Р5 и Селектел 1Р4.

На сколько изменились индексы и активы?

1. Индекс Мосбиржи в мае снизился с 2918 до 2828 пунктов (-3%). Продолжается период жесткой денежно-кредитной политики: ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 6 июня. Предпосылки для снижения ключевой ставки есть: снижение официальной инфляции, замедление кредитования, однако увеличиваются инфляционные ожидания. Вероятно можем увидеть сохранение ключевой ставки.

( Читать дальше )

По состоянию на 21.05.25г. стоимость портфеля Барбадос составляет 1 100 206 р. (+0,5% за неделю).

По итогам 109 дней, портфель показывает доходность 33,5 % годовых, что соответствует инвестиционной стратегии, но расслабляться нельзя. Если привязать динамику доходности к географии, то проплываем примерно рядом с Мальтой, держим курс на Барбадос (-:

На прошедшей неделе увеличил позицию по бумагам Интерскол (КЛС-трейд) с целью добавить доходности портфелю за счет высокого купона. Есть идеи в проработке, но вероятно до заседания ЦБ РФ 6 июня активных действий предпринимать не буду.

В таблицу со структурой портфеля добавил столбец с рейтингом эмитентов. Может даже на следующей неделе какой-нибудь средний рейтинг по портфелю посчитаю для интереса. Хотя никогда не делал упор исключительно на рейтинги эмитентов, это всего лишь один из факторов. Например эмитент Быстроденьги при рейтинге ВВ- присутствует у меня и в портфеле Барбадос, и в других портфелях входит в Топ-5. На мой взгляд там на коротком сроке финансовая ситуация крепче, чем в некоторых застройщиках или в МВидео с рейтингом А.

( Читать дальше )

1 июня, значит пора защищать детей и подводить итоги мая. Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло с моими инвестициями. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 47 месяцев позади. Погнали!

Очень важное объявление: подписывайтесь на мой телеграм-канал. В нём уже 16 тысяч подписчиков, а будет ещё больше!

💼 Инвестиции

Было на 1 апреля 6 564 763₽

• Депозит: 1 179 240₽
• Биржевой: 5 385 523₽

💊 Ходил в аптеку за таблетками от аллергии, чтобы не чихать уже, и в пачке Аллергонаха обнаружил вместе с колёсами 200 000 рублей, которые я решил проинвестировать. Также реинвестировал купоны и дивиденды. Покупал только хорошее, ничего плохого не покупал.

Облигации: ОФЗ 26243, ОФЗ 26230, Хайтэк-интеграция 1Р1, ПКТ 1Р1, Синара ТМ 1Р2, Симпл 1Р3, Страна Девелопмент БО-01, ТГК-14 1Р7, Балтийский лизинг БО-П16

Акции: Газпром нефть, Совкомбанк, Северсталь, Яндекс, Икс 5, Роснефть, Магнит, Интер РАО, НЛМК, Сургутнефтегаз-ап, Совкомфлот

Прочее: AKME, Парус-лог, Рентал ПРО, CNYRUBF

( Читать дальше )