ПРОГНОЗ

Товарищи! Учимся размышлять на тему макроэкономики у Pound Sterling:

Давно ожидаемая коррекция, как и все чего долго, слишком долго ждешь, пришла неожиданно.

Почему все вышло так мгновенно и так сильно? Возможно, (я не настаиваю, а ищу ответ) сыграл свою роль один из факторов, о котором я писал уже так давно, целых две недели назад, во флюидах коррекции.  То есть вчерашний обвал был по причине высокого уровня левериджа на финансовых рынках.

Рост сырья валют и стоков происходил за счет роста плеча, и из-за сокращения длинного плеча движение сегодня было таким быстрым. Передутый микро-пузырь в серебре потребовал от трейдеров сокращения других позиций, чтобы поддержать плечо в серебре, что в итоге вызвало цепную реакцию сокращения позиций по всем активам. Возможно причины и внутренняя логика вчерашнего обвала была другой. Решающим моментом стала инормация о росте требований на пособие по безработице, то есть сработала логическая связка «ухудшение макро — ухудшение доходов — ухудшение спроса — снижение цен».

С другой стороны, ухудшение макро означает продолжение мягкой монетарной и стимулирующей бюджетной политики, то есть восстановление финасового левериджа. Кроме того, обвал коммодитиз означает паузу в монетарном ужесточении в Европе и в Азии, то есть рост реального спроса. Например сегодня Европа решила свой вопрос с нефтью, баррель брента уже стоит дешевле, чем в начале весны (картинка из Зирохедж)



А если есть реальный спрос и есть дешевые деньги, то цены вернутся туда, откуда упали сегодня, и пойдут дальше.


( Читать дальше )

Йоу

Предыдущие мои прогнозы по поводу Татнефти и Роснефти оправдались :)

Жалко, конечно, что брокер мне обломил шорт по Татнефти, но Роснефть тоже молодец :) 

Итак, что я вижу на данный момент:


1) Ростелеком

Ситуация интересная более чем. Недавно был пробит тренд, который на графике построен через 2 «знаковых» минимума. По сравнению со второй трендовой линией, он является довольно «крутым» — то есть его пробитие может означать начало смены всех трендов. Я имею в виду, в первую очередь, второй тренд, более пологий, а значит более устойчивый, который не был создан на эмоциях, если вы понимаете о чем я. Его я тоже обозначил на графике. Я считаю, что высока вероятность его пробития в ближайшее время (отсечка 10 мая). Если же это случится, то можно будет с уверенностью сказать, что дорога вниз открыта — ведь цена касалась линии тренда около 10 раз! Это очень сильная поддержка.


( Читать дальше )

ММВБ очень негативно на дневках закрылся. Пробили как диагональ, так и горизонталь:



Я думаю, что коррекция на нашем рынке, о которой предупреждал в последнем смартвике — началась…

Как вы думаете в чем причина текущего падения? Ведь такой раскорелляции с западными рынками и нефтью мы не видели уже несколько лет…

Хэй, хоу, амигос!

Вот я и вернулся после своего небольшого трипа и теперь готов с новыми силами взяться за торговлю :)

Перед своим отъездом я опубликовал своё вью по поводу некоторых бумаг. В итоге, я «угадал» ситуацию с Полюс-Золотом, Роснефть пошла вниз, как и «планировалось», ну и в ситуации с Татнефтью, можно сказать, что я был прав — волны Эллиота с небольшими отклонениями, но работают.

Я уходил на каникулы в кэше, но если бы не уезжал, то лонговал бы Полюс-Золото да еще и с плечом — так что я мог взять где-то 14% :)

Но, с другой стороны, отдохнул, что тоже неплохо :)

Вернувшись с трипа, я решил прочитать все посты смарт-лаба, опубликованные в мое отсутствие, но их оказалось уж оооочень много и поэтому я выбрал лишь 20-30, с моей точки зрения, наиболее интересных :)

( Читать дальше )

Тренд не сломлен

Рынок в пиле, объёмы снизились, драйвера для роста нет, повода резко упасть тоже вроде нет. На дневном графике видно, что резких продаж нет, но объёмы снизились, часть решила зафиксить и постоять в сторонке до начала движения.

Амеры последние дни росли, мы падали. Сбер, как индексная бумага вела себя по рынку, ослабление доллара помогло сползти вниз, но всё равно я, лично, не вижу сейчас (период неделя) повода для глубокой коррекции, если конечно не случится какого-нибудь природного катаклизма. Сбер часто повторял движения S&P 500, но сейчас их дороги немного разошлись, бумага полторы недели находится в корридоре 99,5-104, сейчас в нижней части и стоит ожидать резкого движения.

Буду наблюдать если будет опускаться ниже 99 и закрепится там, то наверное буду думать о шорте, если 101 то в лонг.
Самое трудное для меня решить, что может стать драйвером для движения.

По-моему не доделаны прогнозы, не дают определять в точку или нет. 
Вот мой прогноз: http://smart-lab.ru/forecast/578.php Его срок истекает завтра, но закрыть его нельзя, он так и будет висеть с вопросом «в точку?». Нужно починить.

Добрый вечер, уважаемые смарт-лабовцы.

Не кажется ли вам, что вся прошлая и нынешняя неделя напоминала очень четкую засадку в шорт основной массы игроков?

Мы падали и отскакивали, и снова падали, и снова отскакивали..
Падали на растущем сипи, падали на нефти 124. Падали на 6500 пп за пару часов при падении нефти на 1.5 бакса…
ну что рассказывать, каждый сам вспомнит много моментов, когда при положительном фоне наш рынок, на который продолжают идти деньги, показывал слабость....

Сегодня был веселый денек в том числе.

Я напомню свой прогноз от вчера
www.smart-lab.ru/blog/5943.php
Седня вышло почти по нему — рост с утра, и потом слив до феда.
Единственное УД не дали развится, на пустом фоне укатали сразу вниз.
Я вышел из лонга (вход 199800, выход на 201 550). Попытался войти еще раз на 201 700, но пошел вынос вниз и я закрыл позу на 201 300. И ждал нового захода в лонг. Он появился только перед заседанием ФЕД. Так что снова в лонге со 197 600, и прогноз не отменяю...

В целом если бы  я даже не выходил из позы, мой стоп на 196 вполне надежно дал мне возможность пересидеть просадку, и уже сейчас быть в безубытке.
 
Так что повторюсь, ждем хаев в начале мая.

P.S. Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением большинства )) 

Коллеги! Хочу вставить свои три копейки. У меня достаточно маленький опыт, но внимательно наблюдая за происходящим на фр в последние 3-5 месяцев делаю печальный вывод — рынок сильно (быстро?!) меняется. Я не к тому — хорошо это или плохо. Такое ощущение что все время появляются НОВЫЕ игроки, которые мастерски расправляются с классическими быками и медведями! Ни тем ни другим не дают заработать (не по себе сужу, а глядя на график)
Хотел бы услышать мнение других участников 

Быть или не быть!

Долгие выходные в еврозоне закончены, а рынки так и не вышли из зоны штиля.

Мир застыл в ожидании решения FOMC относительно базовой ставки ФРС США, которая в настоящий момент составляет 25 пунктов.

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что время окончания количественного ослабления ещё не подошло, ввиду сохраняющихся проблем в мировой экономике, а значит, вероятность повышения базовой ставки близка к нулю. Однако стоит взглянуть на проблему с другой стороны…

В чём причины расторопности ФРС в части принятия решений о количественном ослаблении и сохранении своей ставки на минимальном уровне?

Вероятно, причин этих существует великое множество, однако к главным можно отнести:

( Читать дальше )