ПОРТФЕЛЬ

Для меня опционы — это бизнес. Об этом уже писал вот здесь.

А в бизнесе главное что?
Не просто заработать, а сохранить и приумножить.

Когда после всех издержек и трат на жизнь остаётся прибыль, что делать?

Умный владелец бизнеса никогда не оставляет всё в одном месте:

• часть — тратит на жизнь,
• часть — оставляет в обороте,
• часть — откладывает в надёжное.

Я делаю то же самое:
Заработал на опционах  — часть заработанного перевёл в акции, облигации или другие инструменты с меньшими рисками (о своем портфеле рассказывал здесь.

Не потому что мне страшно.
А потому что я не хочу зависеть только от одного источника дохода.

Если ты торгуешь только опционами (это справедливо и для любого другого инструмента), и всё, что ты заработал, снова и снова оставляешь в торговле -
ты не бизнесмен, ты игрок.
⠀
А если вдруг ошибся?
А если форс-мажор?

Что тогда?
Всё обнулится?

Я строю систему по-другому:
Постепенно формирую портфель, который работает независимо от того, чем занимаюсь я (вдруг мне надоест торговать опционами. Или я захочу устроить себе саббатикал на год/два или больше :)).

В 2020 году я ушёл с работы, решив жить только на прибыль от трейдинга.

НО уже через месяц стало ясно: это была ужасная ошибка.

Финансовая подушка таяла — оставалось всего 90 дней, чтобы начать стабильно зарабатывать. Либо пан, либо пропал.

Добро пожаловать в реальность 🙃

Это получилось не потому, что я гений или мне повезло 

Я начал придерживатьсядисциплинированной стратегии и строго отбирать акции. Только топовые акции и правильные сетапы, когда их нет — сижу в кэше месяцами.

✅ Сегодня моя стратегия Pure US Growth приносит +85,32% годовых. И каждую неделю я делюсь 5 идеями, которые использую сам — абсолютно бесплатно в своём Telegram-канале 👉 Виктор Нелин. Блог трейдера

Традиционно подвожу итоги очередного месяца. Как обычно, в расчёт не включаю выходные дни, так как MCFTR не рассчитывается, а сами торги пока не столь объективны. 

Предыдущий пост (месячной давности): 

smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1149640.php

Динамика счета:

 Структура портфеля (теперь 100% в акциях):

youtu.be/V_jp3a2lkM4

Это же видео на RUTUBE

https://rutube.ru/video/e870bd0ee3827dbe81580fb3878fa45d/

Это же видео ВКОНТАКТЕ

https://vk.com/video-229320515_456239041

В этом выпуске:

-          про реальную инфляцию,

-          про реальную экономику,

-          про рубль, про нефть, прогнозы,

-          про бюджет,

-          отчётности компаний.

В конце – самое интересное, «изюминка» выпуска:

мысли, на чём заработать летом, портфели,

арбитраж по валютам и дивидендам.

Интересного Вам просмотра !

1. В геополитике без изменений: переговоры идут, СВО продолжается. Ничего не делаю.

2. Внутреннее макро.

До следующего заседания ЦБ РФ 1 неделя.

Большинство аналитиков за сохранение ставки, но есть и те, кто ставит на снижение. Ждать осталось недолго. План прежний: повышение – распродажа акций, понижение – дополнительный закуп. Раньше времени не дергаюсь, все по факту. Карман сделок должен быть заранее.

Большинство акций стоит дорого и очень дорого для показываемых цифр и исходя из ставки 21%.

3. Просмотрел следующие отчеты.

По МСФО 1 кв. 2025 отчитался FixPrice(#FIXP). Дороговато, не интересно.

По МСФО 2024 отчитался Хэндерсон (#HNFG). Дорого, не интересно.

По МСФО 1 кв. 2025 отчитался Озон (#OZON). Убытки, не интересно.

По МСФО 1 кв. 2025 отчитался Яндекс (#YDEX). Убытки, не интересно.

По МСФО 1 кв. 2025 отчитался Акрон (#AKRN). Очень дорого, не интересно.

По МСФО 2024 отчитался Апри (#APRI). Мега-дорого, не интересно.

По РСБУ 1 кв. 2025 отчитался банк Авангард (#AVAN). Очень дорого, не интересно.

Настроения на рынке за эту неделю успели поменяться с " Всё пропало, сейчас Трамп введет санкции, а немцы начнут давать Тарасам Таурасы" до "А вот и договорнячок, сейчас наши в Стамбуле всё порешают и объявят перемирие".

🤷‍♂️Далеко не всегда покупать в пятницу — это хорошая идея (и я даже не про режим Т+1 и не про НКД по облигациям). Например, в эту пятницу на рынке были розовые слюньки и всеобщий позитив на «перемирных» настроениях. Пришлось брать бумаги дороже. Хорошо, что часть заявок у меня исполнилась ещё в понедельник и вторник😉

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже более 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁 Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!

Сейчас топ-позиция у меня в портфеле <20%
Далее позиции идут <14%.

Баффет бы сказал, что низкая концентрация и высокая диверсификация — признак некомпетентности.
Возможно.
Но в условиях российской действительности я нигде не могу быть слишком уверен.
(смотри пример Русагро, + нет никакой гарантии, что впереди у нас не столетняя война к сожалению😢 — это тоже меня отталкивает)

Даже если одна из компаний акции которой я держу завтра обанкротится, это будет всего лишь 14% от портфеля.
Это поправимый ущерб.