Обзор рынка

Привет, инвесторы! Готова очередная инфографика от канала «Пассивный доход» — для всех, кто ценит дивиденды, купоны и рентные платежи. Самые важные цифры недели, чтобы быть в теме и держать руку на пульсе.

👋 Пара слов про меня

Меня зовут Лекс (Александр), и я веду канал Пассивный доход.

Моя стратегия — доходная: я инвестирую в то, что приносит живые деньги уже сейчас, а не мифические иксы «когда-нибудь». Так сказать регулярный пассивный доход. Если коротко — дивидендные акции, корпоративные и государственные облигации, фонды недвижимости с выплатам.

Раз в месяц пополняю портфель на 20 000 рублей — бюджет пока позволяет только так, но регулярность — наше все 💪 Моя главная цель — получать денежный поток любыми способами. Все мои пополнения, покупки и полученный пассивный доход можно увидеть в моем публичном портфеле.

Раз в неделю я готовлю великолепную инфографику по самым важным для инвесторов метрикам. Постепенно дорабатываю формат, так что ваши комментарии и идеи всегда приветствуются 🙌

Америка

В США трейдеры будут внимательно следить за серией выступлений должностных лиц ФРС, чтобы получить дополнительные подсказки о планах регулятора на оставшуюся часть года. Особое внимание выступлению мистера Пауэлла.

Ожидаемые отчеты включают данные о личных доходах и расходах, и, конечно, предпочитаемый ФРС показатель инфляции, индекс цен PCE, а также статистику по заказам на товары длительного пользования и предварительный обзор PMI (индекс деловой активности) от S&P Global.

Экономисты ожидают, что потребительские расходы и доходы в августе вырастут на 0,5% и 0,3% соответственно, что станет третьим месяцем роста подряд. Прогнозируется, что заказы на товары длительного пользования снизятся на 0,4%, что меньше, чем в предыдущие два месяца. Показатели PMI, вероятно, подтвердят замедление активности частного сектора в сентябре.

Жилищный сектор остается слабым звеном, при этом ожидается, что продажи существующих и новых домов упадут до годовых показателей 3,98 млн и 0,65 млн соответственно.

youtu.be/fnZh3viz9xY

Это же видео

https://rutube.ru/video/private/c31f57af25eba0b0554b83a094973227/?p=P5P7ZwgwQl4ve_GHxOofRg

https://vk.com/video-229320515_456239090

За 1,5 месяца 25% на облигациях SELGOLD

Идея «Аляска» (коррекция от 3000+ по Мосбирже) сработала

В этом выпуске

-          инфляция, ожидания, ОФЗ,

-          акции, облигации или вклады,

-          курс рубля,

-          новые налоги (НДС,.. ),

-          идеи.

В конце – ВЫВОДЫ, мысли, на чём заработать,

Приглашаю на каналы!

Искренне желаю Вам Успеха !

Олег

Всем здравствуйте.

В данном обзоре вы увидите аналитику по волновому анализу, гармоническим паттернам, а также системе “Profitunity’ Билла Уильямса.

Общая картина рынка определяется в рамках волнового анализа, а точки входа – по системе “Profitunity”.

В рамках данного обзора рассмотрены: Биткоин, Эфир, Солана, Кардано, ММВБ, Сбербанк, Японская Йена, Евро, Индекс доллара, Фунт, Золото, Серебро, Нефть марки Brent, S&P 500, Tesla.

Ютуб:

ВК:

Индекс закрыл неделю снижением на -3,8%. Все падение пришлось на четверг и пятницу. Причин для падения хватает. Во-первых, слух о повышении НДС с 20 до 22%. Во-вторых, отсутствие налоговых льгот для Газпрома и Новатэка. В-третьих, потенциально серьезные санкции в 19 пакете. В совокупности это наносит серьезный удар по рынку 

Валюта повторила успех прошлой недели, +3,45%. Котировки тестируют уровень 87. Первое значимое сопротивление на котором цена может уйти в накопление. Напомню, о лонговых предпосылках я писал еще 2 недели назад

Нефть не смогла пробить трендовое сопротивление и откатилась на 1%. Ближайшая поддержка 65,2$. Картина с прошлой недели не изменилась

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

1. В геополитике по линии Россия-Украина без изменений, СВО продолжается.

Песков: Пауза в переговорном процессе по Украине есть, она налицо.

Новых вводных нет.

2. Внутреннее макро.

Годовая инфляция в РФ на 15 сентября снизилась до 8,1% с 8,16% на 8 сентября. Рост цен в РФ с 9 по 15 сентября замедлился до 0,04% с 0,10% неделей ранее — Росстат

Заботкин: Высокие инфляционные ожидания населения мешают снижению процентной ставки. Дальнейшее снижение ставки не предопределено.

Силуанов: Минфин закладывает в проект бюджета на 2026 год ключевую ставку на уровне 12–13%, опираясь на базовый сценарий ЦБ

Российское правительство рассматривает вариант нового увеличения НДС, чтобы уменьшить дефицит бюджета и сохранить соблюдение бюджетного правила — Reuters

Медведев назвал бюджет на 2026 год «военным»

Проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг. может поступить в Госдуму 29 сентября

На всем этом и разочаровании по поводу темпов снижения ставки и прогресса по завершению СВО рынок продолжил падение. Некоторые мои бумаги сделали вначале +20%, а потом -20%, такая волатильность на рынке.

📱 Ютуб (https://www.youtube.com/watch?v=J_vY1_gONdo)
📱 ВК (https://vk.com/video-221504876_456239967)
📱 Рутуб (https://rutube.ru/video/6ccc68e275025062c1739eb5d96441a3/)
📱 Дзен (https://dzen.ru/bogdanoffinvest)

00:00 — Логика рынка
37:00 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
39:12 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
43:23 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
49:14 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
50:50 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Газ TTF, Фьючерс нефти
53:40 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
55:22 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
56:48 — Итоги по рынку акций
59:28 — DIAS, UNAC, RENI, HEAD
1:04:10 — KROT, AFKS, BSPBP, RUAL

Валютный рынок стабилизировался за прошедшую неделю. Юань закрылся под линией сопротивления 11,75, а стоимость юаня на одну ночь всю неделю была выше нулевой отметки, впервые с весны этого года – профицит юаня исчерпан. Доллар за неделю снизился по отношению к юаню, поэтому к рублю укрепление доллара было менее значимым, курс не дошел до 85 рублей за один доллар. В ближайшие неделю жду закрепления валюты под своими линиями сопротивлений, далее значимое влияние на динамику курсов окажет проект бюджета на 2026 год.

📌 Кратко:

Brent — нефть в диапазоне $65–68, тренд вниз сохраняется.
USDRUB — ЦБ и банки мягко ослабляют рубль; чем ниже нефть, тем активнее процесс.
ОФЗ — инфляция временно стабилизировалась, но возможный НДС 22% снова ускорит рост цен и ударит по рынку.
MOEX — санкции ЕС в очередной раз «для галочки», но ключевой фактор сейчас бюджет и ставка; осторожность в акциях сохраняется, фокус на валюте и ликвидности.

Нефть Brent
В нефти пока нет значительных изменений: цена болтается в диапазоне $65-68+, любые попытки роста тут же заливаются обратно и игроки не хотят сильно сокращать шорты. Такое ощущение, что цена ещё держится только на напряженности вокруг Ближнего Востока и Газы. Но опять же не исключаю, что цена может спокойно сходить на $70, прежде чем пойдет штурмовать $65. Общий тренд вниз тем не менее сохраняется по крайней мере плюс минус до конца года.

USDRUB/CNYRUB
Ранее в посте писал, как ЦБ совместно с банками аккуратно давит на рубль. Больше тут добавить особо нечего. Чем ниже будет нефть, тем активнее будет идти этот процесс.