Обзор Рынка

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/3816

Вчера индекс Мосбиржи отступил от максимальных значений, так и не дойдя до 2900п. Техническая коррекция с целью снятия перепроданности давно напрашивалась, поэтому пока не вижу в этом ничего критичного.

Предлагаю более внимательно рассмотреть факторы, которые напомнили рынку акций о нарастающих рисках:

• Публикация от ЦБ обсуждения ключевой ставки по итогам заседания от 13 сентября. Ничего нового на суд инвесторам не было представлено, но возвращение к старой нерешенной проблеме, вызвала волну распродаж.

• Цена на нефть марки Brent не смогла преодолеть уровень сопротивления $75 и развернулась вниз. Сегодня котировки опустились ниже $74 за баррель. Риски отката повышаются вплоть до $70—72 за баррель.

• На фоне разговоров, что Байден в ближайшие дни может дать разрешение наносить удары вглубь России (но только не оружием американского производства). Путин провел впервые публичное совещание по ядерному сдерживанию. Показывая лишний раз всему миру, серьёзность своих намерений. Снова идет борьба на прощупывание красных линий.

( Читать дальше )

📆День недели – четверг
💲DXY + GOLD – all time high
👬SPX + Мировые индексы – all time high
🖤Нефть – около 74 в боковике
⛰Сырье – норм
🛠RGBI + RUSFAR – 18,3%, рынок не прайсит 20%КС. На вечерке на данных по инфляции был небольшой отскок
💸Валюта + RTS – валюта на хаях, похоже на новый уровень
🇷🇺IMOEX – развернулись вчера все дружно
🌚IMOEX2 Вечерка – без динамики
🏋️Кто тащил рынок – сбер, газпром сильнее падали
Объем торгов – 109-128, большой объем второй день подряд
Отбор акций по объему (отметить интересные) – газпром, тинек, мечел, гмк
💪Сильнее рынка/Слабее рынка – тинек на отчете и мечел на шортах.
💼Что делаю с портфелем, просмотр всех акций – купить на часть порфтеля ОФЗ 26248, 26238
🆕Были вчера значимые новости? – Путин про ЯО говорил, ЦБ снова кошмарит про повышение ставки. Данные по инфляции вышли хорошие, для того чтобы ставку оставить
🗓Ожидаемые события – 30 сентября бюджет на 2025 год утвердят, будет видно по ндпи газпром

( Читать дальше )

Цены на нефть в четверг остаются практически на прежнем уровне после значительного падения на предыдущей сессии. Снижение запасов нефти в США, крупнейшем потребителе сырой нефти в мире, частично компенсировало опасения по поводу мирового спроса. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,08% до $73,52 за баррель, а WTI — на 0,03% до $69,71 за баррель. Несмотря на сокращение запасов, рынок обеспокоен перспективами роста спроса, особенно на фоне неопределенности в Китае и США. Дополнительное давление на цены оказала новость о возможном восстановлении экспорта нефти из Ливии.

Азиатские рынки начали день на позитивной ноте, чему способствовало оживление технологического сектора и стимулирующие меры Китая. Индексы на рынках Японии и Южной Кореи показывают уверенный рост, что поддерживается хорошими финансовыми прогнозами компаний, таких как Micron Technology. Китай продолжает активные шаги по стабилизации экономики, включая возможное вливание $142 млрд в крупнейшие банки страны.

Европейские рынки также настроены на позитивное начало сессии. Основное внимание здесь будет приковано к решению Швейцарского национального банка по процентным ставкам, а также выступлениям представителей ФРС и ЕЦБ. Ожидается, что ШНБ снизит ставки на 25 базисных пунктов, что может оказать давление на швейцарский франк.

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Вышли минутки с прошлого заседания ЦБ РФ: ДКП ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ К ЦЕЛИ В 2025 Г. ДОЛЖНА БЫТЬ ЖЕСТЧЕ. ЦБ ПРИ ВЫБОРЕ СИГНАЛА 13 СЕНТЯБРЯ ИСХОДИЛ ИЗ ТОГО, ЧТО ВЕРОЯТНОСТЬ НОВОГО ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ «ВЫСОКА».

Реальная инфляция для россиян с начала военных действий на Украине и введения международных санкций превысила 70 %, следует из подсчетов аналитического холдинга «Ромир». Это в два с половиной раза больше, чем утверждает официальная статистика. По данным аналитиков, на 71,4 % вырос индекс цен на повседневные товары, в том числе еду, напитки, моющие средства, лекарства и одежду. Вот возможная правда, по крайней мере я так ощущаю!

Ставки по краткосрочным ОФЗ превысили 19% годовых, обновив многолетние рекорды. Аналитики не исключают дальнейшего роста ставок, в том числе и долгосрочных ОФЗ, доходности которых могут вырасти до 17–17,5% годовых. 

ВТБ повысит  ставки по ипотеке на 1,5 п.п. С 25 сентября ставки по кредитам на покупку квартир будут начинаться от 22% с учетом действующих в банке дисконтов. 

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена добила до своего сильного сопротивления 296825 и после его прокола, двинулась вниз, вернувшись ниже своего другого сильного уровня в виде границы желтого канала. Пока цена ниже этих уровней, вероятна новая волна снижения, при возврате цены выше любого из этих уровней предпочтительней торговать от лонга
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 296825, границы желтого(293650) канала
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 286925 и 284125

На часовом графике цена не смогла закрепиться выше своего сильного уровня 295250 и ушла в коррекцию. Пока цена под этим уровнем ждем продолжения снижения и добоя до ближайших поддержек. При возврате цены выше 295250 лучше торговать от лонга
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест границы желтого(284425 на утро) канала и гориз.уровня 295250
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз.уровней 299900, 285475

( Читать дальше )

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

🏭 AMEZ — последний день с дивидендом 77,00 руб.
🇷🇺 GCHE — последний день с дивидендом 142,11 руб.
🇷🇺 RTKM RTKMP — последний день с дивидендом 6,06 руб/ао и 6,06 руб/ап.
👥 HEAD — Ожидается старт торгов акциями МКПАО «Хэдхантер».
🇷🇺 TATN $TATNP — повторное ВОСА Татнефть; выплата дивидендов; 6 мес. 2024 г. (рекомендация СД 38,20 руб/ао и 38,20 руб/ап).

🥜Друзья, ну что же, как и предполагал, что поиску баланса быть, так и произошло! По итогу неделя сурка продолжается!) Единственное, что рынок вчера начал с обманочки и могло показаться, что всё, корректоз отменяется и растём, однако нет! Обманочка удалась и Хомяк сам клюнул на эту удочку! Благо позиции были не спекулятивные и с большой просадкой и по факту добирать позицию с -34% или -35-37% на выходе особой разницы нет! А вот со спекуляциями решил не торопиться и оказался прав!
🥜Теперь самое интересное! Смотрим и ждём перелома в любимых бумагах на формировании ростовых дневных свечах и только при этом условии можно будет покупать!

( Читать дальше )

 Доброе утро! В ожидании оканчания финансового года в США( с 1 октября новый финансовый год) товарные рынки и индексы стратегию меняют слабо, индексы Америки на максимальных значениях, золото рост продолжает ($2'694,75), нефть после снижения на (-2%) накануне, оказалась в равновесной ситуации, а WTI чуть ниже $70.
 Индексы среды: РТС(-0,95%); ММВБ(-1,46%), S&P(-0,19%). 
 С миру по нитке:
 

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )