ОПционы

файл со сслками https://drive.google.com/file/d/1WduC...
6 мая я продал колл страйка 80 потому что были риски длинных выходных и политических событий. Сегодня был продан вертикальный спред недельный и куплен тоже вертикальный спред, но квартальный.
Сейчас мы готовим еще один курс, на этот раз для новичков… УСЛОВНО НАЗОВЕМ ЕГО “ОСНОВЫ ТехАнализа”. И МЫ РЕШИЛИСЬ НА ЭТО ПОСКОЛЬКУ УВИДЕЛИ, ЧТО ОБМАН НА БИРЖЕ ПРИНИМАЕТ ГРАНДИОЗНЫЕ МАСШТАБЫ, Брокера и биржи перед угрозой потери своих доходов пустились во все тяжкие и без всякого стеснения пытаются выудить у клиентов последние деньги. В ближайшие недели будет готова программа нового курса и выложен анонс на канале. А ПОКА РЕКОМЕНДУЕМ ЛИТЕРАТУРУ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ. Все остальные допотопные книги из прошлого века можно сдать в макулатуру. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ АНОНС КУРСА.

Всем доброго времени суток! Продолжаем цикл видео под названием «Торгуем Календарь»
Поправил пару ошибок с заявками, посмотрим, что день грядущий нам принесет.Всем хорошего дня.
Дзен — zen.yandex.ru/id/5cb6d8390a51a300b5b211be



( Читать дальше )

   Всем доброго времени суток! Хочу внести ясность для кого и для чего я тут в общем то пишу! Пишу я для людей которые уже торгуют или хотят начать торговать опционы( в частности календари, свою торговлю показываю публично тут https: //www.youtube.com/channel/UCL9YlzPOTSdEdSnbpZ4HaUQ, будет интересно, кто как еще торгует в формате непринужденной беседы! Для чего я это делаю, во-первых, для общения(это же курилка) . Во-вторых, привлечь аудиторию, которую заинтересует данный вид торговли, а может и сам робот Piligrim
Внимание!!!! Кто считает, что я мошенник, аферист и просто редиска, прошу аргументы, доказательства и т.д. или просто лесом идти.
Повторюсь, торгую публично, обкатываю робота и стратегию (На этапе выявления и устранения ошибок, не продаю робота, пока! Продается версия без календаря вот тут https: //smart-lab.ru/blog/753359.php )
В-третьих, о стратегии. Почему именно Календарь, по мне спреды это лучшее, что можно создать из опциона и вот почему....
Частичное покрытие проданных опционов
Не надо угадывать направление рынка(зарабатываем в любом направлении юг, север или на месте топчемся(Но это при должном управлении конструкцией)

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток! Тут мы торгуем опционную конструкцию под названием календарь!
Можем обсудить кто и как собирает календарь, делиться опытом и т.д.Так же в данном формате буду вести публичную торговлю по средствам ютуб канала! Также приглашаю в чат в телеграмме t.me/PiligrimOption
Дзен канал- zen.yandex.ru/id/5cb6d8390a51a300b5b211be



( Читать дальше )

Привет подскажите опционы на бакс торгуются сейчас?

Всем доброго времени суток, поправил ошибки, тестирование идет дальше!
Welcome  www.youtube.com/channel/UCL9YlzPOTSdEdSnbpZ4HaUQ
Тестирование робота,Online в боевом режиме, ежедневно кроме праздников и выходных!


( Читать дальше )

Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где можно сейчас торговать опционами на акции США у нас?
Раньше можно было в Финаме через специальный Transaq USA, сейчас нельзя, вот ищу замену.

Если базактив подходит к тому страйку где продан опцион колл, то очень разумно роллировать такую продажу. И сегодня рассмотрим самое простое горизонтальное роллирование… то есть обычное календарное роллирование на том же страйке. По сути это продажа горизонтального спреда. В данном случае показан пример пут спреда. Такое роллирование иногда вынужденная операция… и вот минимум-это точка где потери от такой перекладки минимальны. Сегодняшний ролик — это трейлер завтрашнего вебинара.

Всем привет, объясните, пожалуйста.
Допустим имею лонг по 82000 Si(эскпирация 16.06). Так же купленный опцион put на этот же контракт с экспирацией 16.06 по цене 62000. Что произойдет если я дождусь эскпирации обоих контрактов и цена контракта Si при этот будет, скажем, 42000?
Правильно ли я понимаю, что мой лонг по si фактически закроется просто по цене 62000 и я получу убыток 82000-62000=20000?

Всем привет! На прошлой неделе я опубликовал пост касательно продажи стреддла на BTC. Площадкой для тестирования выбрана биржа деривативов с уклоном на опционы AE. Напомню, идея была такова: после всплеска на рынке я предположил, что будет период затишья. Продажа стреддла давала нам прибыль от временного распада, и в случае снижения IV прибыль по веге, так как мы продали дорогую волатильность, ну и плюс ко всему мы продали центральный страйк, а значит получили максимальные греки. Для сбора такой конструкции было оптимальное время: 2 недели до экспирации, уже можно почувствовать тету, которая нарастает ближе к экспирации, и в случае негативного развития сценария не такую большую вегу, которая напротив уменьшается к экспирации. Но повторюсь, идея была именно в торговле вегой. Поскольку на AE в игровом контуре торгуются только месячные серии, то настал интересный момент протестировать другую стратегию, и эксплуатировать мы будем совершенно другие греки. За неделю до экспирации стремительно нарастает гамма, соответственно покупка сейчас будет очень привлекательна. В данный момент на рынке именно затишье. По моим расчетам сейчас реализованная волатильность(RV) около 10%, если считать её суточным окном, учитывая комиссию биржи. На сайте биржи HV около 15%, то есть рынок стоит на месте. Самое время для покупок скажут опытные трейдеры. Мы так и сделаем. Покупаем 100 контрактов 40 путов и к ним прикупаем 51 фьюч для дельта-нейтральности и ждём движений. 

( Читать дальше )