https://www.nasdaq.com/articles/2-etfs-maximize-gains-covered-call-strategies
2 ETF для максимизации прибыли С помощью Стратегий покрытых заявок
23 января 2025 года — 07:15 по восточному стандартному времени
Автор: Джеа Ю, автор MarketBeat для MarketBeat ->
Потенциально прибыльная стратегия торговли опционами на акции, известная как открытие покрытых колл-опционов, может быть применена к принадлежащим вам акциям для получения дополнительного дохода в течение каждого периода экспирации опционов. Это может быть выгодно для увеличения прибыли. Тем не менее, это требует времени и усилий для управления позицией и отслеживания потенциальных убытков в случае внезапного падения акций из-за важных событий (например, отчётов о доходах). Для многих регулярное открытие покрытых колл-опционов является слишком утомительной задачей. Для тех, кто хочет использовать эту приносящую доход стратегию, не управляя ею вручную, есть 2 биржевых фонда, которые реализуют стратегию покрытого колл-опциона на основе эталонных индексов, позволяя вам участвовать в этом пассивно.
Рынок – это как хаотичная погода: то ясно, то дождь, а иногда ураган.
❗️Но главное – рынок достаточно непредсказуем, чтобы считать его случайным процессом.
А случайный процесс невозможно прогнозировать на постоянной основе.
Вот почему зарабатывать на рынке – это не про угадайку, а про управление. Управление позицией – это ключ к стабильному заработку.
Вот подумайте, зачем вы входите в сделку?
Вы открываете позицию, потому что в конкретный момент времени считаете, что ситуация на рынке благоприятна для вашей стратегии. Будь то покупка или продажа опционов, дельтанейтральная стратегия или любой другой подход – всё начинается с оценки момента.
Но время идёт, ситуация меняется.
Если рынок идёт в вашу сторону – прекрасно, можно нарастить прибыль.
Но что, если он разворачивается? В неблагоприятной ситуации вы будете терять, если не предпримете действий.
А чтобы минимизировать убытки или даже извлечь выгоду из изменений, нужно управлять позицией.
Управление начинается с оценки рисков.