Мысли

Сегодняшнее безумие, происходящее в области связанной с искусственным интеллектом, невозможно не сравнивать с инвестиционным сумасшествием, произошедшем в конце 1990-ых годов (кризис дот-комов — название взято от окончания наименования сайтов (.com)). В 2025 году многие компании, завязанные на ИИ, оцениваются в сотни миллиардов долларов, а техно-гиганты продолжают увеличивать вложение космических сумм денег в развитие центров обработки данных.

Для некоторых, тех кто постарше, ситуации могут даже казаться идентичными с сильным ощущением дежавю. 

Для популистского сравнения можно взять компанию «Газпром», стоимость которой на конец 2024 года составляла всего лишь то 30 млрд долларов. 

«Смотрим ли мы снова на повторе то самое кино из 90-ых?»

Сходство ситуаций может поражать. Точно также, как и 25+ лет назад инвестируются огромные суммы денег, основываясь лишь на предположении о колоссальном потенциале индустрии, а не текущей прибыльности. В 2024 году корпоративные инвестиции в ИИ достигли 252,3 млрд долларов, а с 2014 года общий объём инвестиций вырос более чем в 13 раз.

Ну привет, сорокет! Не знаю, что принято писать в такие дни, но у меня, похоже, абсолютно ничего не изменилось. Не посыпался резко песок, не поседели волосы (на так любимых инвесторами, органах), не начался старческий маразм или слабоумие. Ничего, ни-че-го, ничегошеньки! Я, определенно, ожидал большего от пятого десятка.

Даже обычной предродовой хандры нет. Знаете, такая светлая грусть, которая обычно накрывает утром дня рождения, и отпускает лишь к вечеру, когда ты потчуя друзей яствами, погружаешься в водоворот дружеских эмоций, а они, стукая рюмочки, говорят тебе такие банальные, несбыточные вещи, а ты всё равно радуешься и улыбаешься как блаженный.

Помню как в юности, сорокалетние, казались мне старыми древними людьми. Сейчас я понимаю, насколько я был юн и глуп, и кажется только сейчас начинаю взрослеть, и что-то понимать в этой жизни. И двигаться по жизни, становится всё интереснее и увереннее.

Мне даже кажется, что я наконец таки, стал понимать себе цену. И дело тут не в какой то переоценке, а в том, что зрелость и близость к некоторой финансовой независимости, дают возможность не стремиться соответствовать чужим ожиданиям. Я всё ближе и ближе к пониманию себя, и того, чем хочу заниматься в следующих этапах жизни.

Пока у многих коллег-инвесторов продолжает бомбить от того, что им не стать миллионерами, если они не научаться ограничивать себя в каких то вещах, я попробую дать свое скромное видение по будущему рынков Федерации.

Это не прогноз и уж тем более не инвестиционная рекомендация, а просто попытка разобраться в своих мыслях и мироощущениях, упорядочив их и переложив на бумагу.

Итак мысли:

Инфляция. Нельзя сказать, что Центральный банк сильно приблизился к поставленной цели в 4%, но инфляцию можно назвать контролируемой. Основные опасения тут вызывают доходы и расходы Федерации, и конечно главный пункт и сверхзадача, на которую уходит ОЧЕНЬ много средств. Несмотря на это, пока держимся, а расходы переложили на бизнес. Он тоже пока держится, скулит, стонет, но держится. Поверьте, своё он потом возьмет, заняв места тех кто не выдержал и закрылся, и взвинтив цены.

Ставка ЦБ снижается, и с большой долей вероятности, продолжит снижаться. Какой она будет, можно примерно понимать по ОФЗ и банковским депозитам. В текущем моменте, многие уже закладывают 14-15%. Думаю, если ничего радикального не произойдет, то вполне можем увидеть и ниже, до конца года.

Влиятельнейший инвестор Пол Грэм описал довольно глубокое явление: “Хороший писатель не просто думает, а потом записывает свои мысли”. Это работает не как транскрибирование аудиосообщений! “Хороший писатель в процессе писательства почти всегда обнаружит что-то новое”

Записывание собственных мыслей — это процесс, через который ты осознаешь, что не понимаешь того, о чём привык говорить. Ну, то есть, если ты на эти записи всё же решился. Большинство и не решается — потому что мало кто готов признать, что у него в голове мыслей кот наплакал.

Стоит один раз попробовать оформить свои мысли в письменном виде, и сразу станет понятно, существуют ли они вообще. Многих это пугает — и хорошо! В разговоре за кучей ненужных слов смысл часто теряется, но беседа-то всё равно продолжается – собеседник может, например, задавать наводящие вопросы. А на письме так не выйдет — тут сразу видно, что автор написал чепуху. Ну типа “я являюсь”, “в данном документе” или “web3 defi nft”.

Самый простой, универсальный и мудрый совет, который можно дать практически любому человеку — это: «не трать деньги на всякую ерунду». Совет казалось бы банальный, но многие не то что бы пренебрегают им, а просто не в состоянии справиться с собой. Из-за чего, даже зарабатывая вполне прилично, не могут ничего сохранить, не говоря уже о том, чтобы инвестировать.

Зато у таких людей дома ровными (или не очень) рядами стоят коробки из маркетплейсов, порой даже не распакованные. С этими вагонами вещей, они готовы практически ко всему, если конечно смогут вспомнить и найти нужную вещь, а не пойдут снова покупать её в магазине.

Что заставляет нас тратиться на всякую ерунду:

⚙️ Процесс выбора и оплаты. В момент предвкушения в мозге выбрасывается дофамин — нейромедиатор удовольствия. Это объясняет, почему процесс выбора часто приносит больше радости, чем сама вещь.

⚙️ Новизна и неожиданность. Спонтанные находки в магазине, внезапные скидки и лимитированные коллекции притягательны. Мозг воспринимает их как «счастливую случайность» и требует немедленного действия.

Все мечтают «зарабатывать больше». Но правда в том, что больше не спасает.
Ты можешь поднять чек, сменить работу, влететь в крипту — и всё равно упираться в потолок.
Проблема не в доходе, а в том, что деньги утекут, пока у тебя нет правил игры: учёта, подушки, планов.

И вот парадокс: зарабатываешь ×2, а уровень стресса ×3.

Кто себя узнал?

https://rutube.ru/video/a5b8cf6ad080a482c2c7f322bd24f747/

https://vk.com/video-229320515_456239075

10 августа выложил шорт, что индекс Мосбиржи будет 3 000 и откат от уровня.

Так и получилось.

В этом выпуске что дальше и индикаторы:

-        инфляция: ожидания и реальность,

-        длинные ОФЗ,

-        валютный курс,

-        денежная масса,

— акции, облигации: идеи.

В конце – ВЫВОД, мысли, на чём заработать.

В 2025г были уже 2 Трампоралли.

И одни лидеры роста.

• Трейдинг похож на покер тем, что каждое решение основывается на неполной информации и любой исход или испытание сильно зависят от удачи. Но, как и в покере, в долгосрочной перспективе удача (дисперсия)  уравнивается.
• Удача — это то, что происходит в короткой выборке. Дисперсия — это колебания цены вокруг среднего.
• Исследования показывают, что если записывать цель, вы с большей вероятностью ее достигните. Например, увеличить депозит в два раза за 2025 год. 
• Ортодоксальное мышление, основанное на принципе «следуй за толпой», не работает в трейдинге. 
• Удача — это сочетание подготовки и возможности 

Ошибка не провал, если вы не предаёте свой план из-за страха. Торгуй систему, а не эмоции. Позволь себе ошибаться и идти дальше.

Выше индекс ожидает сильное трендовое сопротивление, которое многое значит в данной ситуации.

☄️ Для дальнейшего роста необходимо пробить его. За пробитие буду считать закрепление выше трендовой на НЕДЕЛЬНОМ таймфрейме. Будет это на новостях или цена уйдет выше на объемах — без разницы.

Когда цена подойдет к этому сопротивлению, рынок, вероятнее, встанет в боковик. Дальнейшее движение начнется после «накопления энергии» для нового импульса.

————
📈 К концу года ожидаю, что рынок подойдет к 3400-3500пп. Именно там находится ликвидность + психологическая отметка.

P.S Если сейчас встреча Путина с Трампом приведет к чему-то типа «мира», тогда у наклонной мы будем уже на следующей неделе. А потом скорее боковик, как это было в марте.