ММВБ

Продолжаем наблюдать парадоксальную ситуацию, когда, не смотря на QE-3, падают только рынки развивающихся стран (российский рынок не исключение). Напомню, что дополнительным фактором усугубляющим падение конкретно российского рынка служит желание Саудовской Аравии видеть цены на нефть ОПЕК около 100$.
 
Нефть Light
На недельном графике нефти Light (на графике ) и Brent образовалась разворотная свечная формация «медвежье поглощение», что свидетельствует об окончании восходящей коррекции с июля, и продолжение падения глубоко ниже летних минимумов.
 
                                               Нефть марки Light. Недельный график


( Читать дальше )

Сегодня продолжим тестирование пробитых ранее каналов сверху. Возможно, увидим еще одну попытку медведей увести цену ниже верхних границ.
Картина на утро:

Фьючерс на индекс РТС. Поддержка находится на уровнях 148 и 150 тыс. пунктов, сопротивление 153 тыс. пунктов. Нефть сегодня опять на стороне медведей, поэтому ожидаю увидеть негативное открытие.



( Читать дальше )

Хочу начать как Маяковский «Послушайте!».
Что случилось? Откуда индекс оптимизма на смартлабе 1.6? Где реальные экономические предпосылки?
1)КУЕ, на мой взгляд, шикарно описали в сравнении с кастрюлей с водой(http://smart-lab.ru/blog/77539.php). Только представьте, что кастрюля заполненая..
Рынки не выросли на самом деле, их просто «залили».
2) Даже если выросли, они на хаях, дальше только вниз. Иначе нужно ну настолько хорошее макроэкономическое событие, чтобы продолжился рост, типо «В Греции затихли протесты, налоги увеличили, расходы снизили» тоже самое относится и к Испании и к США.
3) Статистику безработицы гляньте
4) Китай притормаживает.
5) Мало кто обращает внимание на ставку рефинансирования. 0-0,25 — представьте на сколько плоха экономика, чтобы дойти до таких процентов. Просьба не сравнивать с Россией)
 
Ну где этот оптимизм? Ну действительно не пойму…
Падать будет больно, с высока полетим.) 

На нашей бирже присутсутвует три категории трейдунов ( я не учитываю различные банки, инвест-фонды и прочие конторки) — Трус, Балбес и Бывалый.

Трус — это новенький, который только что перечислил депо на биржу, может быть, даже, посетил три с половиной лекции по технике торговле или без онного обучения. Везде сует свой нос, читает кучу литературы, может даже зарегистрироватьс\я на sMart-labе и задаеткучу  вопросов, как сделать миллион за короткое время. При этом наивно полагает, что получит правильный ответ. Сильно переживает, когда ставит позицию или в лонг или в шорт. Иногда тут-же снимает проставленную позицию, и снова ставит на три копейки выше или ниже. Проходит, как минимум один месяц, а может два или четыре месяца и большинство трусов сливают депо и покидают биржу. Но часть из них все-такие переходит в категорию балбесов, тем самым пополняет эту категорию, которая и является оснвной питательной массой для категории ывалых!.
Балбес- это трейдун первой категории, которой нашел деньги на второй (или третий- в зависимости от того сколько слил в первой категории) депозит, и уже торгует, как ему, кажется, в плюс.

( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ10 и основных его составляющих на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 24.09.12.


Полный текст статьи с комментариями графика смотрите ЗДЕСЬ

Удачи!

Вот и подошла к концу неделя. Все ждали коррекцию, и она произошла.
По всем мировым площадкам (кроме Китая) неделю по технике  закрыли хорошо, и даже нужно было подкупать.    
Внизу график S&P 500 и ММВБ.                                                  



( Читать дальше )

Решил оформить подписку на marketstat.ru, сижу и сам себе удивляюсь. 



( Читать дальше )

Посмотрел сегодня Герчика с Резвяковым http://smart-lab.ru/blog/video/76010.php и сразу почему-то вспомнились фильмы юности о  китайских школах кунг-фу в средние века — вот где была борьба за выживание своих взглядов и умений! А здесь что — старые пластинки и сбоку новый бантик. Герчик, с 2008 года, углубил «психологическую грань» - от выдранного куска с книжки Барселино, выданного за собственное творение, дошёл до «тотальной алгоритмизации». Резвяков как гнал пенку трендового рынка — «волна-добавки-суперигра», «сунул-вынул-Гималаи», так и остался с ней, добавив «дополнительные условия на точность фхода, убыстренный перенос в б/у, условия на хвосты свечек»… Всё те же бла-бла-бла про «трудности человеческой психики» и пустые лозунги — «убыток-режится, прибыль-течётся»… Если кому интересно, то можем в комментах поразбирать предметно на основе формальной логики жизнеадекватность «постулатов», особенно Резвяковых )), но я сейчас хочу сказать не об этом — я хочу охватить проблему выше. Вот сидят два «гуру», кичащиеся своей «обучающей» деятельностью и «фонят» (Как правильно сказал Резвяков — сначала надо отфильтровать «фон»). На полном серьёзе говорят «как круто» совершать как можно меньше сделок — Герчик на встрече смарт-лаба сказал, что по ЛИЧНОМУ счёту у него 3-4 сделки в год, Резвяков гордился неким счётом с 3-мя сделками в год.  Скальпингом заниматься один уже не хочет, второй ещё не может. Выход один — жаться ближе к интрадею и свингам. Но интрадей покусывается. Хотя основные бабки на рынке зарыты именно в «интрадее» (но это отдельная тема «почему»)… Результатов собственной работы на рынке, сиречь — собственного профессионализма, не публикуют. Герчик периодически делает грамотные «вбросы». «Грамотные» с т.з. ПиАра. Например, последний на встрече смарт-лаба - «6% (цифру боюсь попутать) за ПОСЛЕДНИЕ ДВА МЕСЯЦА». А где был рынок два месяца назад? )) (Подобная «хитрость» была применена в мае прошлого года и вброшена через Майтрейда. Если кому интересно, то можем «пожувать предметно» в комментах)… Резвяков после провальных демонстраций стейтмента у Вербицкого вообщзе ушёл в тень. Поэтому, по факту, можно констатировать — публично результаты торговли по каким-то причинам не вскрываются. Но даже Мартынов публиковал свои резалты, за что ему респект!..

( Читать дальше )

Рынок перекуплен, крупные игроки не могут набрать позицию. Посмотрите на осциляторы, в момент выноса они зашкаливали за 70-75%, необходимо «остыть» попилить  в узком диапазоне, поманипулирповать, загнать в шорты и набрать за счёт шортовиков длинную позицию для нового импульса. Из технических фигур консолидации, как раз за счёт флага или клина.
Во-вторых свижие деньги, как таковые ещё не поступили в рынки. До конца сентября ФРС обещали влить лишь около $20 млрд. О чём как раз свидетельствуют данные EPFR о том,  что на текущей недели нерезы завели лишь только около $90млн.

Думаю, что сегодняшний день всем показал, что откат вниз после КУЕ-3, это не коррекция, а перелом вниз или продолжение падающего тренда с хаев марта 2011 и марта 2012.
Дневной график ММВБ показывает, что коррекция не завершена, т.к. после белой свечи скорее всего сегодня вечером появится красная свеча.
И уровень 1500 по ММВБ окажется не уровнем поддержки, а уровнем сопротивления на ближайшее время.