КуйбышевАзот

28 августа был дан комментарий из закрытого чата, где мы держали сделку по KAZT. 832 рубля за акцию в качестве главной цели. 

Сегодня все цели закрыты. В сервисе инвест.советник +2.02% к депо со сделки.

Эта сделка тоже потерялась / не торговали / не было времени / голова болела ?

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

Новое производство аммиачной селитры на треть увеличивает мощность выпуска продукции. Это очень хороший пример того, как в этих особых для нашей страны условиях нужно действовать. Несмотря на санкции, палки в колеса, которые нам пытаются вставить, благодаря мудрости руководства, самоотверженности трудового коллектива вводятся новые производства. Тем самым мы даем ответ тому вызову, которое бросает нам время, — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Разбираем их результаты вместе с аналитиками Market Power

📊Акрон. Итоги

- выручка: ₽88 млрд (-40%);

— EBITDA: ₽37 млрд (снижение в 2,2 раза);

— чистая прибыль: ₽19 млрд (-74%).

💰Компания оценивает свой платеж по windfall tax в размере ₽4,7 млрд. 

🚀Это случилось: гигант раскрылся. Из отчета следует, что доля поставок в Европу сократилась с 14% до 3%. Операционная рентабельность сохранилась на уровне 40% — судя по всему, благодаря ослаблению рубля и сокращению затрат. 

🔸У компании 80% долга в валюте, однако для нее это небольшой риск, поскольку Акрон получает валютную выручку. Долговая нагрузка небольшая: соотношение чистого долга и EBITDA меньше 1х.

📊КуйбышевАзот. Итоги

- выручка: ₽38 млрд (-29%);

— чистая прибыль: ₽9 млрд (-63%).

💰На windfall tax компания планирует направить ₽1,2 млрд.

🚀Эта компания тоже давно не раскрывалась. В структуре выручки больше всего пострадали поставки в ЕС (падение в 3 раза). Основная причина — снижение цен на азотные удобрения, однако сокращения поставок также имели место. 

• Славнефть
• Комбинат Южуралуголь
• Пермэнергосбыт
• Саратовский НПЗ
• Инарктика
• ТНС энерго Ярославль
• ДИОД
• Северсталь
• Татнефть
• АФК Система
• Сахалинэнерго
• Ашинский
• Казаньоргсинтез
• Сегежа
• Глобалтранс
• Куйбышевазот
• НКНХ
• Россети Кубань
• Россети Северный Кавказ
• ЧТПЗ
• Акрон
• СМЗ
• ТМК
• ММК
• Наука-связь
• МТС
• Россети Волга
• Россети центр
• Россети Северо-запад
• НПО Наука
• РКК Энергия
• Совкомфлот
• ВУШ
• ТГК-14
• Полюс
• Бурятзолото

Корректировка сделки доступна только после формирования локальной тройки и уверенности, что не будет планового снижения ниже (а)

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram