ИНДЕКС РТС

О чем нам говорит годовой график индекса РТС?
 

Очередной день «высадки» продавцов позади. Сегодня я уже выкладывал графики больших масштабов по индексу РТС. По итогам основной сессии ничего существенно не изменилось. Большая масса настроена на игру на понижение, но на текущий момент сильно глубоко вниз не смотрю. Потенциал для роста, на мой взгляд, остался в районе 1%, максимум 2%, далее пересекаются верхняя линия канала и полоса Боллинджера, плюс  там же проходит 100ЕМА. Вероятность пробития вверх такое сплетение сопротивлений крайне мала, а значит где-то там можно сыграть от «шорта».
Глобально же решения нужно принимать после выхода из треугольника на недельном масштабе. Думаю, что в нем еще вполне могут поместиться 2 недельные свечки, а значит выход из консолидации (а высота треугольника впечатляющая — 450 пунктов) может состояться на неделе с 06.02.2012, как раз за месяц до президентских выборов. Кто хотел президентское ралли? Уже скоро )) Только стоит помнить, что в современных реалиях ралли может быть не только вверх )). Ну а до этого момента стоит поиграть в отскок от границ треугольника.


А также мнение по Газпрому можно прочитать здесь. 

Склолько ещё модно долбиться в 144 000, уж больно хочеться пролива до 139 500…

Все стратегии на 2012 год

http://smart-lab.ru/files/strategia_2012/otkr_equity_russia_eng_2012.pdf  
http://smart-lab.ru/files/strategia_2012/otkr_equity_rus_2012.doc




 

Прогноз индекса РТС на конец 2012 год =1900 пунктов.
Потенциал роста = 40%.
Проблемы 2011 года сохранятся.
Неопределенность по поводу еврозоны  способствует сохранению волатильности на российском рынке акций.
Цены на нефть будут поддерживаться экспансивной глобальной монетарной и бюджетной политикой.
Инвесторы должны обратить внимание на внутренние российские инвестиционные истории.
Политический цикл станет главным драйвером для российских акций. 

В России улучшается инвестклимат
Корпоративное управление улучшится в 2012 году
Оценки российских акций интересны — P/E российского рынка составляет 4,6 — дисконт к развивающимся рынкам 55%.
Уникально низкие оценки относительно ЕМ и к ценам на нефть.
РФР стоит на 20% ниже уровней 2011 года. 

Есть риск того, что Кремль проигнорирует последние протесты.

Мы забычили нефтегазовый сектор, финансовый сектор, мобильных операторов.
Мы замедведили недвижку и металлургию.

Нам нравятся: Газпромчег, Лукойл, Транснефть.
Мы лонг Сбербанк и МТС.

 Какие у вас ожидания? :)

 
Размер имеет значение. Если понедельник в плюсе, это не значит, что дамы будут довольны. Кто ждет Меркурия, может получить трех белых медвежат.
 

 
Итак, в понедельник ждем подходящий размер.
 

 
P.S. себе заметка — 27.11.2011 индекс РТС должен быть 1323п. если сойдется и напомнят, сделаю топик о расчете (зафиксил в комменте)

Кто пользуется Элиотом, обсудим индекс РТС.
Кажется вот такая картинка складывается.
Шорт, минимальная цель — 1460( скорее всего меньше)
Срок — может день, может три, но должна быть импульсная пятерка.
Если все так пойдет и действительно пробьем 1460 вниз, то потом должен быть очень существенный рост
Что думаете ?

Я всё понимаю, дамы и господа. Но, блин, ну очень похоже. Ну просто очень похоже. И также как в 1997 г. — «дефолта не будет» (хотя все предпосылки были)… только тогда была Россия… а теперь южная европа…  А если как тогда? Новая волна??

1997 г.


2011 г.




( Читать дальше )

Сразу скажу, что это — медвежий вариант, бычий тоже существует, но по некоторым причинам я его рассматривать в этом посте не хочу (может быть потом когда-нибудь :). В целом его медвежесть определяется тем, что мы верим, что находимся в primary C ко всему росту 1995-2008, при этом рост 2009-2011 был primary B. Если это так, то:
— рынок завершил 3ю волну снижения в большой С
— сейчас пошла 4-я волна (коррекционный отскок)
— 4-я волна может иметь целями 1510, 1605, 1700

Разметка:



Почему 3-я, а не 5-я в С? Во-первых, если это была 5-я, то не было соразмерной по длительности и силе 4-ки. Во-вторых, если С уже закончилась (т. е. 5-я уже была), то вся разметка вообще неправильная, и это не primary C, а intermediate C в рамках стандартной ABC коррекции к росту 2009-2011. Это приводит к бычьему варианту, о котором я сейчас не говорю.

( Читать дальше )

Наткнулся, на интересный материал  www.c-laboratory.ru/blog/crisis/.
Думаю, заслуживает нашего внимания и будет интересно для ознакомления. Делаю копипаст...
Итак...
«Великая депрессия» — конкретный период в истории штатов. На графике индекса Доу-Джонса (DJIA) ниже видно, с какого момента состояния американской экономики начинается этот период. Россия, судя по индексу RTS, вошла в этот период весной 2009 г. Ниже будет обоснование этого факта.

Три кризиса: американсккий 30-х гг., современный российский и современный американский — на одном графике (график значений основных экономических показателей). Графики совмещены по точкам, ограничивающим периоды со стабильными трендами. Совпадение — впечатляет. У каждой экономики свой цикл, пропорциональный масштабам экономики. Цикл у России сейчас в 3 раза медленнее, чем у америки в 30-х, цикл у америки сейчас в 4 раза медленнее, чем у России, и в 12 раз медленне, чем у америки 30-х. Но этапы — те же.


( Читать дальше )