Золото

📉 Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $4000 за тройскую унцию впервые с 10 октября.

Драгоценный металл начал прошлую неделю с возобновления бычьего импульса, закрывшись в понедельник на рекордном максимуме выше $4.355 долларов за унцию. Однако волна продаж во вторник утром на открытии лондонского рынка быстро переросла в цунами, и золото и серебро показали самое большое однодневное падение за последние годы.

Хотя резкое падение охладило бурный бычий импульс желтого металла, некоторые аналитики отмечают, что технический ущерб был ограниченным, поскольку ценам удалось удержать критический краткосрочный уровень поддержки на уровне $4.000 долларов за унцию — по крайней мере, на данный момент.

Инфляционное давление остается относительно сдержанным, хотя и повышенным. В то же время предварительные данные Мичиганского университета показывают, что потребительские настроения упали до самого низкого уровня за пять месяцев.

В пятницу днем быки по золоту воспряли духом после того, как более низкие, чем ожидалось, данные по инфляции укрепили ожидания относительно снижения ставки ФРС на следующей неделе. Примечательно, что техническая картина склоняется в пользу медведей: падение ниже $4.050 открывает путь к $4.000 и ниже.

Немного вступления

Психологически индекс акций МосБиржи, опускающийся ниже 2500, – это болезненный удар для «рантье» без должных резервов, у которых дивиденды стали основным источником дохода. Индекс снижается вслед за сокращением дивидендного потока, и тенденция к сокращению дивидендов, очевидно, не развернется вверх до прекращения военного конфликта и послевоенного восстановления экономики.

Для трудящихся, которые только ещё формируют свой инвестиционный портфель, каждый новый уровень «дна» создает хорошую мотивацию больше зарабатывать, поскольку увеличивается потенциал каждого нового инвестированного рубля.

Для разумных инвесторов, у которых личный заработок перестал быть основным доходом и которые оказались разумными, заблаговременно создав устойчивые к падению российского рынка резервы, движения стоимости российских акций – хорошая возможность зарабатывать на волатильности.

В пересчете на золото сегодня ничего особенного не происходит, и даже нет сигнала для балансировки долей между золотом и акциями.

Регулярно писал
своё мнение, что
из тренда по золоту лучше выходить, когда падение на 5+% не выкупят.

Неделю назад снова предупреждал на своих каналах, что краткосрочно золото становится опасным.

Так же было и в августе 2020г.
Золото с 2000$ упало на 7% и его не выкупили.
После этого, более полугода золото сползало до $1600

Сегодня продолжаю считать, что
Золото
(поэтому и Полюс Золото)
становятся краткосрочно опасными

Позитив
Падение — это возможность !
Придёт время и Полюс снова станет сильной идеей на российском рынке

Всего три года назад унция золота стоила $1650. К началу 2025 г. ее цена уже приблизилась к $2700, а в октябре взлетала до $4300. В нашем новом материале мы помогаем инвесторам разобраться, что происходит с желтым металлом, какие факторы стоят за впечатляющим ростом золотых котировок, как долго он может продлиться и как изменилась роль золота в новой реальности.

Главное

• Доллар и евро теряют привлекательность для центробанков. В ближайшие год–два мировые ЦБ, вероятно, продолжат пополнять золотые запасы.

• На фоне роста геополитической напряженности и волатильности в мире повышается спрос на золото как на защитный актив.

• Помимо ЦБ, теперь рекордный интерес к драгметаллу проявляют биржевые фонды (ETF): по нашим оценкам, их вклад в мировые закупки золота в 2025 г. может составить более 10%.

• Прогнозируем, что цены на желтый металл продолжат расти умеренными темпами, волатильность может быть высокой. Считаем, что для снижения рисков имеет смысл держать в портфеле разумную долю золота.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена дошла до своей сильной поддержки в виде горизонтали 259200 и пробует от нее отскочить и пока цена выше этого уровня, рост может возобновиться. Пробой 259200 даст сигнал на продолжение снижения
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 259200
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 254700 и границы розового канала 256600

На часовом графике цена продолжила снижение, на объявлении ставки ЦБ протестировав снизу локальное сопротивление 266900 и пока цена под этим уровнем, движение вниз может продолжиться
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы желтого канала(255400 на утро) и трендовой(252975 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 266900, 252250

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена протестировала снизу ема233 и продолжила снижение, нод о своих ближайших поддержек еще не дошла. Пока цена под ема233 больше шансов на продолжение движения вниз, возврат выше ема233 даст сигнал на возобновление роста