Золото

Ну, вот, теперь полноценное движение вниз и откат (подтверждение). Шансы на снижение цены повысились — открыл еще один шорт, практически там же, где и первый.

Опять сегодня контролирую POC Day и буду смотреть, кто потащит цену, где будут удерживать, и уже от этого плясать внутри дня.
Если цена уйдет до открытия Америки выше 4065.6, то под контролем уровень 4099.2 и при наличие сигнала и подтверждения буду от него шортить. 
Если сразу отсюда продолжится движение вниз, то буду на откатах продавать с целью 4041.6, 4016.8, 4008.



Вошли в шорт 4067 (вход агрессивный, хотя подтверждение по минутной дельте есть. После импульса цена сделает откат — на нем и буду ждать подтверждение шорта). Первая цель: 4049.2, вторая: 4045.



( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила рост, пробив свои ближайшие сопротивления и дойдя до ема55, от которой отбилась (с проколом). Пока цена выше горизонтали 264975 и трендовой, движение вверх может продолжиться, возврат под трендовую вернет цену к снижению
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест трендовой 262675
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 264975

На часовом графике цена протестировала сверху свое сильное пробитое сопротивление 259275 и продолжила рост, немного не дойдя до следующего сильного сопротивления в виде границы желтого канала и выйдя из вновь образованного розового канала. Пока цена не вернулась в розовый канал(в идеале с ретестом снизу его границы) движение вверх может продолжиться, возврат в розовый канал даст сигнал на дальнейшее снижение
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 259275 и границы желтого канала(271425 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ розового канала(265950 на утро) и горизонтали 274900

( Читать дальше )

Минфин РФ опубликовал результаты размещения средств ФНБ за октябрь 2025 г. По состоянию на 1 ноября 2025 г. объём ФНБ составил 13,20₽ трлн или 6% ВВП (в сентябре — 13,16₽ трлн). Объём ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил 4,15₽ трлн или 1,9% ВВП (в сентябре — 4,16₽ трлн). Министерство значительно сократило инвестиции в этом месяце — 2,2₽ млрд (в сентябре — 56,6₽ млрд), экономия во всей красе из-за продажи валюты/золота для восполнения дефицита бюджета. IMOEX в октябре снизился на ~160 пунктов по сравнению с сентябрём, но неликвидная часть подросла на ~45₽ млрд, ликвидная же часть просела на ~7₽ млрд из-за укрепления ₽.

📈 Неликвидная часть активов ФНБ:

▪️ на депозитах в ВЭБ.РФ — 1286,5₽ млрд (в сентябре — 1285,4₽ млрд);
▪️ евробонды Украины — $3 млрд (прощаемся);
▪️ облигации российских эмитентов — 1,788,3₽ трлн (в сентябре — 1,788,8₽ трлн), 1,87$ млрд и 10¥ млрд;
▪️ привилегированные акции кредитных организаций — 434₽ млрд (ВТБ, РСХБ, ГПБ);

( Читать дальше )

⚖️ ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ДИАПАЗОНА: БИТВА ЗА 4070
▫️ Вчерашний максимум 4132 и утренний минимум 4041 → определение новых границ.
▫️ Текущая цена 4070 → равновесие после волатильности.
▫️ Ключевой вывод: Рынок ищет баланс после резких движений. Приоритет — торговля в диапазоне 4040-4120.

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔺 Поддержка
4040-4050 → Ключевая зона
4000-4010 → Страховочный уровень

🔻 Сопротивление
4100-4110 → Зона утреннего отката
4120-4130 → Вчерашний максимум

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (65%): ПОКУПКИ (LONG)
▪️Условие: Удержание 4040
▪️Вход: 4042-4052
▪️Тейки: 4080 (50% позиции) → 4110 (50% позиции)
▪️Стоп: 4035

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (35%): ПРОДАЖИ (SHORT)
▪️Условие: Отскок к сопротивлению
▪️Вход: 4098-4108
▪️Тейки: 4070 (50% позиции) → 4050 (50% позиции)
▪️Стоп: 4115

П.С.: Четверг после волатильной среды — день осторожности. Фиксируем прибыль и избегаем рисков.

📈 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ

1️⃣ Техническая картина:
▫️Сформирован широкий диапазон 4040-4130.
▫️Уровень 4040 проверен дважды (вчера и сегодня) — это сильный сигнал.

( Читать дальше )

В пресс-службе ЦБ сообщили, что Банк России начал частично зеркалировать операции ФНБ через сделки с золотом. Рынок золота внутри страны стал заметно глубже, поэтому регулятор использует его наряду с юанем для выполнения бюджетного правила и сглаживания притока ликвидности. Это логичное продолжение политики последних месяцев, когда профицит рублевой ликвидности вырос на фоне активных расходов бюджета и высоких нефтегазовых поступлений.

Банк России таким образом стабилизирует курс рубля, или скорость его ослабления или укрепления. При этом использование золота снижает нагрузку на рынок юаня, распределяет давление по разным сегментам и сохраняет диверсификацию резервов.

Доля золота в них выросла из-за роста цены, поэтому продажи на внутреннем рынке частично компенсируют этот перекос. Подробности объёмов и цен ЦБ не раскрывает, но результат виден по динамике, так как рубль в ноябре держится крепче ожиданий, несмотря на плавное снижение ключевой ставки.

К концу года пара доллар-рубль, по нашей оценке, останется в диапазоне 80–88 при текущей денежно-кредитной политике ЦБ и без существенных изменений в геополитике и мировой экономике (санкции, импортные пошлины и т.

( Читать дальше )

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку

▪️Цена:  4069,9

▪️Тейк профит: Открытый

▪️Стоп лосс: 3990,7

▪️Актуален: До отмены

▪️Комментарий:

Сегодня продолжаем рассматривать сценарий по фьючерсу на золото (котировки МосБиржи). На данный момент цена актива демонстрирует локальное восходящее движение. Ранее мы уже заходили в покупку данного инструмента и зафиксировали прибыль. Сейчас есть возможность повторить этот успех. На текущем внутридневном росте цена сформировала ряд крупных ордер-блоков, после чего продолжила восходящее движение. Такая формация указывает на активность покупателей, поэтому наиболее рационально рассматривать точки входа в лонг, следуя за крупным капиталом. GOLD остаётся в сильном бычьем фундаментальном тренде. Центральные банки продолжают рекордный трёхлетний цикл закупок золота, более 1000 тонн в год, что создаёт мощный структурный спрос даже на исторически высоких ценах. ETF-фонды фиксируют притоки, а общий мировой спрос в III квартале превысил 1 300 тонн, подтверждая, что интерес инвесторов к металлу остаётся устойчивым.

( Читать дальше )

«Так как ликвидность внутреннего рынка золота в последние годы возросла, то в связи с выполнением бюджетного правила и других операций ФНБ Банк России совершает указанные эквивалентные операции на внутреннем рынке не только путем купли-продажи юаней за рубли, но и частично путем купли-продажи золота. Это также позволяет поддерживать необходимый уровень валютной диверсификации международных резервов, в которых доля золота существенно выросла за последние годы из-за роста его цены», — заявил ЦБ.

Подробностей ЦБ не раскрывает.

www.interfax.ru/business/1058801

BRENT

За прошедший торговый период нефть предприняла безуспешную попытку вырваться из флета и продолжила неопределённо колебаться под давлением разнонаправленных фундаментальных факторов. Сначала цена довольно быстро упала ниже уровня 63,43 из-за обновлённых оценок OPEC и EIA по будущему состоянию нефтяного рынка, которые указывали на более сбалансированное или даже избыточное предложение нефти в 2026 году, чем ожидалось ранее. К тому же, данные по промышленному производству и загрузке НПЗ в Китае указали на 6 месяц подряд снижения спроса, что стало сильным сигналом к последующей распродаже. Однако украинские удары по нефтяной инфраструктуре России и временная остановка отгрузок из порта Новороссийск вернули рынок к росту из-за опасений о возможном выпадении до 2% глобальных поставок. Тем временем, согласно отчёту API, коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,45 млн баррелей за неделю, что подтверждало опасения избытка предложения.

Техническая картина почти не изменилась и позволяет сохранить предположение, что нефть останется в боковом движении с потенциальным смещением вниз после завершения флэта.

( Читать дальше )

Если смотреть на реальную динамику золота (с поправкой на инфляцию) за очень большой период, скажем, за последние 40–50 лет, можно увидеть, что главный драгметалл только этим летом наконец вернулся к максимальной цене 1979 года.

С такого ракурса золото всего лишь отыграло скачок инфляции последних пяти лет и имеет все шансы свалиться в очередной даунтренд на 10–15 лет до следующей ребалансировки глобальных портфелей. За это время центробанки успеют еще не раз растрясти свои резервы для поддержки слабеющих экономик.

www.forbes.ru/investicii/550044-paradoks-zasitnogo-aktiva-pocemu-rastet-zoloto?utm_source=forbes&utm_campaign=lnews