Золото Gold

Значительная часть моего портфеля диверсифицирована долларовым золотом (ETF FXGD, данные по инструменту у меня есть только с октября 2013, поэтому я сделал свой расчетный график опираясь на данные золота и доллара с 1999 года):


На отрезке в 5 лет этот инструмент имеет средне-годовую доходность в 15,19% со стандартным отклонением в 5,73, для сравнения IMOEX (индекс ММВБ) имеет доходность 15,40% при стандартном отклонении 15,77(!!!). Т.е. доходности схожие, а стабильность у золота больше, разве что золото дивидендов не приносит. 

Графики годовой доходности золота на конец (n-летнего) периода:

— На конец трехлетнего периода:


— На конец пятилетнего периода:


( Читать дальше )

Как известно с развалом Бреттон-Вудской системы золото перестало быть валютой и стало обычным товаром.
Но при этом этот товар продолжает храниться в резервах большинства ЦБ, а в последнее время и ETF.

Если воспринимать золото, как валюту, то учитывая ограниченность эмиссии этой валюты, а так же международное хождение (пожалуй уступающее только доллару), то получается, что золото в цене должно быть примерно равно (точнее распределяться по) всей денежной массе.
Но сравним только с денежной массой долларов (М2 = $17T), получим:
17 000 000 000 000 / 1700 (цена за унцию) * 31,1 (грамм в унции) / 1000 000 (приведение к тоннам) = 311 000 тонн

Т.е. денежная масса только долларов при обмене на золото (как если бы золото еще было валютой) по текущим ценам приведет к тому, что все добытое человечеством за всю историю золото (~200 000 тонн) можно будет купить 1.6 раз. 

Более того, я не знаю какая денежная масса была в США на момент создания Бреттон-Вудской системы (встреча состоялась в июне 1944), но если мы предположим, что в то время денежная масса была справедливой по отношению к золоту (на что согласились, те страны, что вошли в систему) и торговалась по $35 за унцию, то учитывая инфляцию сейчас цена за унцию должна быть около $513 долларов, при текущей денежной массе это вообще:

( Читать дальше )

Во времена нестабильности рынка инвесторы ищут так называемые «безопасные убежища», такие как золото, чтобы ограничить подверженность убыткам. На финансовых рынках наблюдается наибольшая волатильность за десятилетие в результате коронавируса, инвесторы действительно начали бегать к золоту, и цены на золото показали самый большой еженедельный прирост с 2008 года. 

Хотя роль золота в качестве безопасного убежища для инвесторов не нова, коронавирус оказал беспрецедентное давление на отрасль. В то время, когда спрос на золото находится на высоком уровне, шахты закрываются от Южной Африки до Канады . Эти сбои в цепочке поставок заставили трейдеров опасаться невыполненных фьючерсных контрактов на золотые слитки, поскольку международные поездки были сокращены.

1. Ювелирные изделия: 2 107 т (48,37% спроса)
2. Инвестиции (всего в слитках и монетах): 870,6 т (19,99% спроса)

( Читать дальше )

Давненько ждал появления инструментов, альтернатив FXGD, нужна диверсификация портфеля. 
ВТБ рекламирует инвестиционные облигации на Золото
www.vtb.ru/personal/investicii/investicionnye-obligacii/
Выглядит на первый взгляд симпатично: в худшем случае, не потеряю, много и не выиграю, верхний потолок ограничен 27%, это конечно минус. Какие еще риски, засады, помимо инфляции?

Первый мой пост, начинаю инвестировать на фондовом рынке.

Решил посмотреть пристальнее на рынок золота, поскольку часть денег пока держу в нем  -  вдохновился после материалов от Тимофея. Пока рынок не упал делаю ленивый портфель, поэтому такой вариант подошел.

Вторую часть портфеля держу во франках (вообще хотел в йенах, но курс на Мосбирже для обмена неприятный — с гэпом в 1 руб.). По франку обратил внимание, что на февральско-мартовской просадке рынка к его дну франк укрепляется к доллару на 6%, значит на локальном дне его можно менять на USD и откупать акции.

 

 

Нашел интересный сайт со статистикой рынка золота https://www.gold.org/goldhub/, преимущественно по его материалам пишу ниже.

Мои промежуточные выводы:

• долгосрочный тренд на рост инвестиций в золото наметился с лета 2019 года, и он будет продолжаться еще 2-3 года,


• краткосрочно возможно ослабление цен на золото – это связано с пандемией, т.к. ювелирка формирует большую часть спроса на него и этого вида спрос уже ослаб в 1 квартале 2020,

( Читать дальше )

Золото на карантине и что с криптой, обзор ранка форекс/рынок криптовалют.
В этом видео я рассказываю о ситуации на рынке криптовалют и рынке форекс и в частности рынок золота.
Рынок форекс находится на карантине и валютные пары в безструктурном росте потом в безтруктурном падении и так же безтруктурные откаты. Интересная ситуация на фунт доллар и доллар/канадский доллар, где как я предполагаю есть хоть какая-то структура.

На рынке криптовалют прошли хорошие импульсы в шорт считаю сейчас коррекция на дневных графиках в лонг и в ближайшее время нас ждет еще отличные импульсы в шорт подробности в видео.

Подробнее показываю в видео.
Приятного просмотра подписывайтесь на канал и ставьте лайки.

Всем профита друзья.

Развитие движения Spot Gold c 13 марта 2020 г. продолжит определяться отработкой и направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line (1639.88 — 1620.00 — 1600.20) вил операционного масштаба Minute — детали смотрим на анимационном *.gif графике (откроется в отдельной вкладке). Пробой нижней границы канала 1/2 Median Line Minute — уровень поддержки 1600.00 определит развитие движения Spot Gold в границах зон равновесия вил операционных масштабов — Minuette (1603.00 — 1578.00 — 1555.00) и Minute (1600.00 — 1573.00 — 1546.00). В случае же пробоя верхней границы канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minute — уровень сопротивления 1639.88 — вариант развития восходящего движения Spot Gold к начальной линии SSL (1666.00) вил операционного масштаба Minuette и начальной линии SSL Minute (1690.00).

Подробнее: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/246847




Там внизу еще 1478, есть такая цмфра, может туда сходить.

Моя тактика. в лонге с 1521.57, поставлю в б/у, если дадут, в пятницу этого не сделала. посмотрим.
Есть еще ордер на 1464, правда.

Какие у кого варианты?

Ну, коронавирус. Пандемия. Но надо же приучаться как-то жить с этим!
Ну, нефть падает, ну выборы в Америке, торговые войны.
Для всех только бабло важно, все европейские страны закрылись друг от друга и никто никому не помогает. 
Золото упало до 1520 ПОКА, а что будет дальше!
Золото, давай в отскок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Серебро отработало двойную вершину на недельках и тоже готово.

Надо как-то уже успокоить рынки. Так не может дольше продолжаться.
бабло печатать легко, а вот лидерам хоть вместе, хоть по скайпу нужно приободрить рынки, мол, все нужное делается.

Вам успехов!!!

Сильный сигнал по ЗОЛОТУ  в SELL. 
На Н12 тф есть разворотный или пин бар все поразомну называют. Так же присутствует дивергенция на Н12, Д1 и W1.
Считаю что возможно коррекционное движение в низ в недельной перспективе. 

Подробнее показываю в видео.
Приятного просмотра подписывайтесь на канал и ставьте лайки.

Всем профита друзья.