ЗОлото

Приветствую своих подписчиков и трейдеров! ✨
Главным драйвером вчерашнего отскока стала новость ЦБ о прекращении закупки валюты до конца года.
Результат: рост Индекса Мосбиржи на +2,43%📈. А доходность моего портфеля составила +2,9%🔥

Также этот драйвер немного «охладил» бешенный темп ослабления рубля: от 113 руб. (Форекс) до 109 руб.
Такие резкие скачки изменений мало кого радуют и повышают страх за свой портфель.

Существуют способы защиты портфеля?

Замещающие облигации 💖
Когда инвестор приобретает замещающие облигации получает валютную экспозицию, также купоны в валюте. Сейчас это довольно популярный инструмент и в ноябре находится в динамике роста.

Часто замещающие облигации дают доходность выше юаневых. К примеру можно рассмотреть следующие:
➡️Металлоинвест 001Р-05
➡️РЖД ЗО-26-1-ФР
➡️ГТЛК ЗО-27Д

Привилегированные акции Сургутнефтегаза 💖
При слабом рубле довольно привлекательно смотрятся «префы» компании Сургутнефтегаза🛢️. Фишка в том, что дивиденды начисляются с учетом роста курса доллара.

Вчерашний день отличился повышенным оборотом — наторговали 200 миллиардов, это очень много, но кроме разворотного объёма и прошедших маржин-коллов нужно выполнить цели и дорисовать понятные волновые конструкции, а такого нет.
Что все это значит?

Шорты мы закрыли в солидный плюс, но неидеально, тем не менее взято движение системно 280000 >>== 252600, что уже хорошо.
10% на шорте индекса публично и всем Клубом🎩
РТС дал больше за счет роста курса доллара 💵 и падения рынка в рублях одновременно, это логично.
План был расписан с вероятностью отскока жёсткого из зоны 242000 по #MXZ4, так оно и вышло, запишем, учтём, доработаем в следующий раз.
По факту ожидаю консолидацию и ещё вынос выше, после чего рынок #IMOEX2 #MXZ4 и #RTSI #RIZ4 скорее всего обновит лои года еще неоднократно.

Рубль при этом обвалился в крутое пике к доллару #SIZ4 и юаню #CRZ4 — это не конец банкета, после отдыха будет новая волна с выполнением или перевыполнением целей, нужно быть готовым.

Нефть #BRZ4 #BRF5 и золото #GDZ4 смотрят вниз дружно, торговали нефть в шорт, пока закрыли также в плюс, системно поедут оба сырьевых актива сильно вниз.

Ранее в этом году глава Центрального банка Чешской Республики прилетел в Лондон, чтобы взглянуть на растущую стопку золотых слитков, хранящихся в бетонных хранилищах Банка Англии под улицей Треднидл.

Миссия Алеша Михла по проверке запасов драгоценного металла, хранящихся в Чешском национальном банке, была частью заявленного губернатором плана удвоить запасы страны до 100 тонн в ближайшие три года. С момента его вступления в должность в 2022 году запасы увеличились в пять раз с целью диверсификации резервов банка.

«Нам нужно снизить волатильность, — сказал Михл, оживившись, когда его спросили об этом, в интервью Bloomberg Television в начале этого месяца. — И для этого нам нужен актив с нулевой корреляцией с акциями, и таким активом является золото».

Чешский политик не одинок в своих усилиях по ускорению закупок слитков. Его коллеги от Варшавы до Белграда присоединяются к золотой лихорадке, чтобы диверсифицировать инвестиции и сделать ставку на рост цен в будущем, что делает Восточную Европу одним из крупнейших покупателей металла и способствует росту цен на золото.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена начала движение вверх, но для подтверждения роста надо уходить выше сильного сопротивления 254250 с тестом его сверху. Еще одним сильным сигналом для лонга станет возврат выше границы белого канала (также с тестом сверху)
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 254250 и 241100 и границы белого канала 264100
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного гориз.уровня 246800

На часовом графике цена после утреннего гэпа вниз вернулась на тест границы желтого канала и в течение дня несколько раз тестировала ее снизу, но в конечном итоге так и не смогла продолжить движение вниз и пробила ее, протестировав на мелких ТФ ее сверху. Подтверждением роста станет пробой 257175 с тестом этого уровня сверху
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы желтого(249300 на утро) канала и гориз.уровня 257175
В случае четких тестов можно входить от менее сильного гориз.уровня 262800

Когда я только начинал у меня было фондов, вроде как в каждый сектор по чуть чуть. В итоге получил портфель-винегрет и головную боль с ребалансировкой. 

Сейчас мой портфель состоит из пяти ETF:

- 40% — RUSE (индекс МосБиржи);

— 20% — SBGB (российские гособлигации);

— 15% — FXGD (золото);

— 15% — FXKZ (акции Казахстана);

— 10% — TMOS (российские дивидендные акции);

Ребалансирую раз в квартал и только если есть отклонения больше 5%. Никаких «а давайте еще вот этот фондик прикупим». Никаких «сейчас все в золото перекину, там ралли намечается». Механически возвращаю доли к целевым значениям и все. Такой подход позволяет не только не дергаться на каждое движение рынка, но и освобождают время от бесконечного анализа графиков и новостей)

Аналитики сходятся во мнении, что в следующем году стоимость унции золота превысит $3000. За последний год цена на жёлтый металл выросла на 35%. Она обновила исторические максимумы и достигла $2700 за унцию. К этому привёл ряд факторов, которые продолжают оказывать своё влияние.

1. Риск рецессии в США. Октябрь был рекордно низким по приросту новых рабочих мест — 12 000 против 223 000 в сентябре. Это худшее значение показателя с декабря 2020 года. Деловая активность в производственном секторе США тоже устойчиво сокращается. Это может стать сигналом приближающегося спада в экономике.

Как показывают наблюдения, во время рецессии средний рост золота составляет 18%.

2. Аналитики ждут, что ФРС продолжит смягчать денежно-кредитную политику. Есть предпосылки, что ставка рефинансирования в США будет снижаться. Это может ослабить курс доллара относительно драгоценных металлов.

3. Стабильно высокий спрос на золото со стороны центробанков. Геополитическая обстановка нестабильна. С 2022 года ЦБ разных стран продолжают большими объёмами закупать золото.