ЗОЛОТО

Мой старый обзор. Старшие циклы немного изенились, появилась альтернатива.
Если 4 Primary (треугольник) завершена, то вверх идем отсюда, цели — 2250, 2500, 2750, 3000+
После 3000 жду возврата в диапазон 1500-2000.


Есть альтернативный сценарий, четверка — не треугольник и золото сходит в диапазон 1310-1425.

( Читать дальше )

После резкого роста цены на золото в прошлую пятницу 1 июня, ценовой спрэд между фьючерсами на золото и платину существенно расширился и составил на конец дня в пятницу 1 июня 189 против 147 накануне в четверг. Постепенно происходит сужение этого спрэда:
31.05 — 147
01.06 — 189
04.06 — 186
05.06 — 176
06.06 — 165
07.08 — 148
И вот сейчас он составляет 159. Как видно спрэд расширился из-за резкого роста золота — в процентном отношении больше, чем рост платины. Днем сегодня платина потеряла больше в цене, чем золото. Теперь сужение спрэда: платина догоняет в стоимости, и по всей вероятности можно предположить, что спрэд вновь станет около 147.
Короче, я купила платину, в расчете на то, что она подтянется на эти 10-11 долларов к золоту. Эта позиция самостоятельная, а не в качестве страхующей позиции на золото. 
Buy PLN12 @ 1430.7, Trailing stop — 3



Позицию по GCQ12 роллировала вверх по тренду до уровня 1590 по страйку колл опционов. Сегодня золото взяло тайм-аут в своем снижении.

SPY – индекс S&P500 закрылся около нуля (+0,06%). SPY открылся гэпом вверх и рос в течение дня до +1%, но продажи второй половины торгов все свели на нет. Это негативный знак, вероятнее всего, снижение будет продолжено.


GLD – золото закрылось в большом минусе (-1,72%). GLD открылся в небольшом плюсе, но после ушел в минус и падал всё оставшееся время. На текущих уровнях спроса нет. Думаю, в ближайшие дни фонд достигнет нижней границы канала.

( Читать дальше )

Итак, вчерашнее ожидание роста цен на золото  разрешилось разочарованием. Вернулись все страхи, которые были сметены цунами оптимизма прошедших трех веселых дней. Вообще, я давно заметила этот существующий трехдневный цикл, присущий этим волнам оптимизма/пессимизма. И заметила я это именно на рынке золота. Какое-то время даже торговала - давно - по трехдневкам. И обычно, если настрой продолжается больше трех дней, то это что-то значит больше, чем просто настроение публики. Рынок — истеричная среда, психика у нее лабильная, на смену радости легко приходит состояние глубочайшего уныния. В состоянии стабильности отсутствие плохих новостей является поводом к росту. В состоянии нестабильности приходится быть готовой к тому, что любое событие рынком может быть истолковано превратно и искажено с точностью до наоборот.
Вот так оно вело себя вчера:


( Читать дальше )

Золото — позиция закрыта с убытком.
Причина: золото очень зависимо от перспектив QE — Бернанке не дал сигнал.

Повторилась ситуация 29.02.2012. 

Вчера золото после нескольких дней ожидания протестировало важое спротивление 1640 (пробитый растущий тренд на виклях и короткая нисходящая диагональ) и отскочило от него вниз. Видно надежды на главного друга всех быков по золоту — дальнейшее количественное смягчение — оправдались не в полной мере.

В целом актив продолжает жизнь внутри широкой консолидации...
 

Те, кто торгуют недавно, не переживали кризисов и видят рынок исключительно с технической точки зрения — а именно так учат смотреть на рынок на всякого рода обучающих курсах — могут быть введены в заблуждение событиями вчерашнего дня. Мощный рост индексов по всему миру. Американские индексы выдали больше 2% прироста:

S&P 500  1315.13   +29.63              +2.30%
CBOE Volatility Index  22.16 -2.52   -10.21%
DJIA  12414.79  +286.84                  +2.37%
NASDAQ  2844.72 +66.61                 +2.40%
RUT 765.17 +19.08                           +2.56%

Это так накопилась психологическая усталость трейдеров от падения на всех мировых площадках. Вполне закономерная вещь. Малейшая позитивная новость или просто отсутствие сильно плохих новостей может привести к ощущению, что все не так плохо. Локальное ощущение разрастается в общемировое, и вот уже процесс охватывает всех: кто-то вынуждено, закрытием коротких позиций и принятием убытков участвует в этой волне оптимизма, кто-то успевает ее оседлать и катится без усилий, зарабатывая на верно выбранном направлении дневного тренда.

( Читать дальше )

Всем доброе утро!Решил спросить мнения смартлабовцев относительно золота.Обычно во время выступления Бени именно золото особо остро реагирует на его речи

Коль скоро я приоткрыл позицию по золоту, которой, надеюсь, удастся стать среднесрочной, решил покопать факты по золоту.

Делюсь:
Основной драйвер для золота сейчас — это ожидания QE3.
В пятницу золото +4% на фоне слабой статы по рынку труда США.
Сегодня золото -1% после Бежевой Книги, в к-й ни намека на слабую экономику.

Во время QE1 и QE2 золото выросло на 70%. Объем QE составил при этом $2,3 трлн. В ходе LTRO ЕЦБ создал 1 трлн евро, но золото уже не выросло с тех пор. Это говорит о том, что золото скорее используется как анти-доллар, а не анти-валюта.

Основная причина для снижения золота в марте-апреле-мае — это укрепление доллара. Чем дороже доллар, тем выше золото в валютах других стран, тем менее оно интересно для покупки. Частично падение можно объяснить закрытием позиций фондами, вызванным стремлением закрыть потери по другим рынкам.

Золото снижается 4 мес подряд. Это самая длинная серия снижений с начала бычьего рынка в 2000 году. Однако за эти 12 лет было 2 эпизода сильной но стремительной коррекции:
2006: -21%
2008: -30%

За 12 лет — золото — суперактив, к-й вырос в 6 раз.
S&P500 вырос всего на 24%
Трежерис на 90%

( Читать дальше )