ЗОЛОТО

Фьючерсы на золото в США подскочили до нового исторического максимума в $3534,1. Что привело к взлету, и каковы дальнейшие перспективы драгметалла? Разбираем подробно все детали:

Активность со стороны центробанков из-за расширения военных и торговых конфликтов по всему миру. Согласно свежим данным World Gold Council, в июне центробанки снова нарастили покупки золота в свои резервы.

Инфляция и тарифы Трампа. Ожидания по росту инфляции в ключевой резервной валюте мира тоже подталкивают цены золотых фьючерсов вверх. Почему эти ожидания столь сильны? Во-первых, из-за тарифной политики США. Вчера вступили в силу повышенные пошлины Трампа на импорт из десятков стран. Более высокие тарифы, скорее всего, будут переложены на потребителей, что вызовет рост инфляции. Хотя реальный эффект на инфляцию может оказаться ниже, так как он будет зависеть от соотношения доллара с валютами торговых партнеров США.

Политика ФРС. Действия Федрезерва также оказывают влияние на инфляцию в долларе. Последние годы Джерому Паэуллу удавалось ее обуздать, придерживаясь жесткой монетарной политики. Однако теперь и статистика по занятости в США, и нападки Трампа на главу ФРС сигнализируют рынку о том, что впереди эпоха более низких ставок и соответственно более слабого доллара. Для золота это позитив.

Фондовый Индекс США S&P 500. Прогнозирую рост акций и фонды США до конца 2025 в апканале на 9% до 7000. Выполнив перехай в июле S&P 500 уверенно движется вверх. На недельном тф это скорее всего финальный рост, возможно с выходом вверх из апканала, с реакцией на верхнюю границу.

Далее нужно избавляться от индексов и акций США, так как дальнейший рост под сомнением и маловероятен.

На дневке пока нет сигнала в шорт, идет уверенный аптренд. В лонг можно входить на откатах. Коррекция возможна в августе-сентябре. В декабре еще предстоит новогоднее ралли. Фонда предоставит еще шанс заработать в этом году

Добрый день, инвесторы!

Пару слов о новом президенте:

➡️ У Семёна более 30 лет опыта в горнодобывающей индустрии

➡️ Окончил Норильский индустриальный институт по специальностям «Металлургия цветных металлов» и «Экономика и управление предприятий»

➡️ С приходом Семёна будет проведен комплексный аудит текущей деятельности Компании с целью обеспечения бесперебойной операционной деятельности

🔥 Мы приветствуем решение контролирующего акционера. С приходом нового президента уходит неопределенность, возникшая на момент смены руководства.

Ваш ЮГК

Котировки золота по итогам торгов 7 августа поднялись на 1,83%, установив новый исторический максимум на уровне $3496,2 за тройскую унцию. В ходе сессии 8 августа цена в моменте превышала рекордную отметку $3500, но затем игроки фьючерсного рынка начали фиксировать прибыль. В результате в середине дня котировки повышаются только на 0,58%, до $3473,7 за тройскую унцию, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Президент США Дональд Трамп ввёл пошлины на импорт золотых слитков весом более 1 кг, и, по-видимому, такое решение стало причиной для резких колебаний цен на золото. Вероятно, американский лидер пытается «насолить» Швейцарии из-за большого торгового дефицита с этой страной. С июня 2024-го по июнь 2025 года Швейцария экспортировала в США золота на сумму более $61 млрд, но теперь эта сумма будет обложена пошлиной в 39% — такие тарифы Трамп ввёл на импорт всех товаров из это страны. Так, если в 2025–2026 гг. экспорт золота из Швейцарии в США окажется на уровне 2024–2025 годов, то 39% этой суммы или почти $24 млрд, Берн «подарит» Соединённым Штатам. Кроме того, Швейцария до сих пор была крупным поставщиком золота из Великобритании в США, и тарифы на импорт золота также могут нанести ущерб Лондону.

Стивен Миран о том, какие ставки ФРС видит на конец года

🔹 Фьючерсы США продолжают рост

Американские фондовые индексы прибавляют на фоне сильной отчётности и новостей от ФРС. Дональд Трамп предложил Стивена Мирана в Совет управляющих — он выступает за снижение ставок и протекционизм.

▪️ Dow Jones Futures +0.2%
▪️ S&P 500 Futures +0.3%
▪️ Nasdaq 100 Futures +0.3%

🔹 ФРС: ожидания смягчения усиливаются

Рынок усиливает ставки на снижение ключевой ставки в сентябре. Причины: рост обращений за пособием по безработице и слабый отчёт по занятости. Кандидатура Мирана укрепляет ожидания мягкой политики. Он также рассматривается как возможный преемник Пауэлла.

🔹 Сезон отчётности: лучший за годы

80% компаний из S&P 500 превзошли ожидания по прибыли — один из лучших результатов за последние годы (данные HSBC). Лидирует сектор ИИ. Ожидаемый рост показателя EPS за Q2 — около +10% против +5% в прогнозах.

🔹 Золото близко к рекорду

Котировки вновь вплотную подошли к историческим максимумам — около $3400. Инвесторы ищут защиту от нестабильности и закладывают более мягкую позицию ФРС.

Всё началось с пары странных графиков. Один — доллар США, который вдруг стал кивать вниз, будто у него проблемы со сном. Второй — золото, которое в тот же момент бодро пошло вверх.

Да, школьная логика подсказывает: доллар слабеет — золото растёт. Но всё чуть интереснее.

💬 Отправная точка — новости о том, что Дональд Трамп снова в строю и снова грозится ввести пошлины на всё подряд. Мировой рынок вздрогнул, индекс доллара просел на 0,4% за три дня — и золото рвануло в рост.

Но это не только реакция на страх. Золото — это не “инструмент для бабушек”, а валютный иммунитет. Когда доллар чихает, умные деньги бегут в золотой слиток.

😈 Китай под шумок уже девятый месяц подряд скупает золото по-крупному. Логика проста: меньше долларов — меньше рычагов давления со стороны США. Это своя финансовая вакцина от санкций и заморозок.

📈 Citigroup внезапно предсказывает $3600 за унцию. И причина — не только инфляция, а ещё и долги, дефицит бюджета, политическая турбулентность в США. Доллар становится чуть токсичным.

🔥 ВЧЕРАШНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: ПРОБОЙ 3400 — БЫКИ БЕРУТ КОНТРОЛЬ!

▫️ Цена достигла 3409 → подтверждение силы восходящего импульса.

▫️ Ключевой сигнал: Закрытие дня выше 3400 → первый раз с июня 2025!

▫️ Причина: Слабые данные по безработице + слухи о реформе ФРС.

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔺 Поддержка

 3385-3390 → Зона вчерашнего ценового равновесия.

 3365-3370 → Страховка при усилении доллара

🔻 Сопротивление

 3415-3420 → Зона тейк-профитов институционалов

 3435-3440 → Точка невозврата для медведей (майские максимумы)

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (60%): ПОКУПКА (LONG) У 3385-3390

 ▪️ Вход: 3387-3392.

 ▪️ Тейки:

 ▪️ 3405 (50% позиции)→ 3415 (50% позиции).

 ▪️ Стоп: 3380

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (40%): ПРОДАЖИ (SHORT) ОТ 3415-3420

 ▪️ Вход: 3417-3420

 ▪️ Тейки: 3395 (50% позиции) → 3380 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3427

📈 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ