Дивиденды

Чистая прибыль «Уралсиба» в 2023 году по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) сократилась на 5,6% до 11,7 млрд рублей. Другую половину прибыли (5,8 млрд рублей) банк оставит в своем распоряжении.

На одну обыкновенную акцию будет выплачено 0,027 рубля. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 4 июня 2024 года.

Продолжаю инвестировать в дивидендные акции Российской Федерации. Доход от года к году постепенно растет, сложный процент и регулярные пополнения брокерского счета увеличивают пассивный доход. Посмотрим, сколько дивидендов получил за пять месяцев 2024 года и какие ожидаются выплаты на ближайшие 12 месяцев, погнали!

ТОП-3 акции в портфеле

Чтобы не потеряться в мире дивидендов и быть в курсе последних событий о дивидендных выплатах компаний, подписывайтесь.

Также подготовил для вас дивидендные подборки и список компаний с самыми стабильными выплатами дивидендов:

ТОП-10 дивидендных акций на июнь 2024 года

ТОП-7 дивидендных акций на долгосрок

10 самых стабильных компаний, выплачивающих дивиденды последние 5 лет.

Для начала покажу свой портфель, состоящий из дивидендных акций.

Мой портфель

Сумма: 1 555 456 рублей

Доходность портфеля – 27,39% годовых. Расчет доходности ведется по формуле XIRR.

Прибыль портфеля – 480 775 рублей. Прибыль – это все полученные выплаты (дивиденды и купоны), прибыль от продажи активов, активы, которые выросли в цене, но еще не проданы.

Мы ждем значительного улучшения результатов за 1кв24 по сравнению с 4кв23 г. Выручка вырастет за счет индексации тарифов на 7,2% с 1 января 2024 г. EBITDA опередит доходы по темпам роста на фоне снижения операционных расходов, которые стандартно сокращаются по сравнению с сезонно высоким уровнем 4-го квартала. Прибыль дополнительно будет поддержана финансовыми доходами.

На этой неделе совет директоров «Транснефти» может дать рекомендации по дивидендам за 2023 г. В случае сохранения коэффициента выплат в 50%, дивиденды за 2023 г. могут быть более 180 руб. на акцию, а дивидендная доходность составит 11,4%.
Акции «Транснефти» торгуются с 40%-м дисконтом по мультипликатору EV/EBITDA к историческому среднему уровню. Их потенциал может быть реализован в случае объявления промежуточных дивидендов или за счет повышения коэффициента выплат до 75%, что увеличит дивиденды до 270 руб. на акцию.

Основным критерием возможности перехода на более раннюю выплату дивидендов является наша ситуация с достаточностью капитала по итогам 2024 года. Будем ли мы идти лучше стратегии или хуже стратегии…, не приведет ли выплата дивидендов к каким-то проблемам по прогнозируемому 2025 году. Поэтому подтверждение, либо опровержение, либо какие-то нюансы по коэффициенту выплат следует ожидать в раннем 2025 году после закрытия отчетности 2024 года

Как только на годовом горизонте будет значительное превышение достаточности капитала – это первый сигнал о выплате дивидендов, почему сейчас преждевременно говорить об этом

Мне кажется, что это было бы безответственно сейчас как-то таргетировать дивиденды по итогам 2024 года, когда мы представляем четырехмесячные результаты

Процесс редомициляции проходит в соответствии с ранее объявленными планами. После его завершения компания сможет выплачивать дивиденды — по нашему базовому сценарию, она может выплатить около 130 рублей на акцию в обозримой перспективе, что соответствует доходности около 12% по цене закрытия торгов.

Сейчас российский рынок акций снижается. Сложно назвать это полноценным падением, скорее идёт коррекция.

Индекс Мосбиржи с 20 мая опустился почти на6%. Но это далеко до обвала, вот ТОП-10 падений нашего рынка акций за последние 27 лет:

Совет директоров Башнефти рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 249,69 руб на обычную и привилегированную акцию. Что по текущим ценам соответствует дивидендной доходности: ~8,54% (обычка) и ~11,42% (преф).
Последний день покупки акций под дивиденды: 11 июля 2024 (закрытие реестра: 12 июля 2024).

На мой взгляд, дивиденды просто отличные. Я держу позицию по привилегированным акциям, при этом уже довольно давно, ещё с тех пор, когда контрольным пакетом Башнефти владела АФК Система, и методично выкачивала из неё все соки.
Сейчас контроль у Роснефти, и многие переживали, что она также будет выкачивать средства из дочки, но только в обход миноритариев, и чуть ли не обанкротят компанию, по итогу. Я же всегда считал, что никто не станет убивать хороший действующий бизнес. Так и произошло. После небольшого перерыва, Башнефть снова платит дивиденды и наращивает их.

Держу в своём пенсионном портфеле  позицию по привилегированным акциям Башнефть, со средней ценой 1255,66р, что даёт мне личную дивидендную доходность в ~19,8%.