ДОЛЛАР РУБЛЬ

Новый бюджет на ближайшие 3 года предварительно предполагает:

— резкий прирост и расходов, и доходов. Совокупные расходы могут составить 36.6 трлн руб. (+16% г/г). Прирост доходов в 2024 планируется на 22% г/г до 35.0 трлн руб. Причем динамика повышения ожидается как в нефтегазовых доходах (+30% г/г до 11.5 трлн руб.), так и в ненефтегазовой компоненте (+19% г/г до 23.5 трлн руб.).
— прогноз на 2024 год сверстан, исходя из средней цены российской нефти в $70/барр. и среднего курса USD/RUB 90.1.
— возможность возвращения к «старому» бюджетному правилу. Т.е. Минфин предлагает возобновить пополнение ФНБ в ситуации, когда цены на нефть превышают базовый уровень ($60/барр.)
— самая большая доля расходов по данным РБК приходится на раздел «Национальная оборона» — 29,3% (10,7 трлн рублей). В 2023 году расходы по данному направлению составят примерно 6,4 трлн рублей



Выводы. Все это сопряжено с:

1. Высокой инфляцией в связи с ростом расходов. И соответственно длительным периодом высоких ставок — в связи с высокой инфляцией.   Ждать быстрого роста цен на облигации в этом ключе не стоит.  Также акцент оптимально делать на компаниях с невысокой долговой нагрузкой ❗️

( Читать дальше )

Доллар США еще раз доказывает, что он — единственное убежище, которое имеет значение. Казначейские облигации падают – и отправляют вниз другие рынки облигаций. Поскольку Федеральная резервная система полна решимости удерживать процентные ставки на высоком уровне как можно дольше, инвесторы находят мало мест, где можно спрятаться, кроме мировой резервной валюты. 

Падение суверенных ценных бумаг США на самом деле стимулирует спрос на доллар, помогая поднять процентные ставки, которые могут получить покупатели валюты, и поддерживать их на высоком уровне. 

«Доллар США — это высокодоходный, быстрый рост и безопасная гавань — необычная и мощная комбинация», — сказал Эндрю Тайсхерст , стратег по процентным ставкам в Nomura Inc. в Сиднее. «Мы ожидаем, что укрепление доллара США продолжится, что обусловлено расхождениями в темпах роста, более высокими ставками и возможными дальнейшими шагами по снижению риска».

( Читать дальше )

Мосбиржа опубликовала график проведения торгов валютой с 1 по 31 октября 2023г

Дата	Событие	Инструменты
02.10.2023	Не проводятся торги по инструментам: — в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга — в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ — по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов. Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.	CNYRUB_TOD CNY_TDSTMS CNY_TODTOM CNYRUB_TDS HKD_TDSTMS HKD_TODTOM HKDRUB_TDS HKDRUB_TOD USDCNYTDTM USDCNY_TOD USDHKDTDTM USDHKD_TOD UZS_TODTOM UZSRUB_TOD
03.10.2023	Не проводятся торги по инструментам: — в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга — в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ

( Читать дальше )

По С97000… С113000.

По Р85000… Р70000 интересующиеся могут посмотреть сами.

Визуально весьма наглядно, чего нам ждать от валютных качелей.

Уже сегодня можно строить редуты и бастионы на весну 2024 года.

Меньше слов, больше сделок.

Удачи!

 

Так, проявилась слабость продаж. Пока вся инфа за продолжение роста.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

( Читать дальше )

#Si-12.23, Фьючерсный контракт
Тип сделки: sell limit


( Читать дальше )

Сразу же в начале этой недели всех немного взбудоражил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он дал развернутый комментарий по видению Минэка на вопрос управления курсом рубля.

Приведу основные цитаты:

🔹 «О ситуации на валютном рынке. Мы мониторим сейчас достаточно плотно — порядка 42 крупных наших структур по продаже валютной выручки, вместе с ЦБ, разумеется. Уровень продажи валютной выручки достаточно высок, и вот этот критерий в 80%, который все называют, мы перевыполняем — по последним 5 или 6 месяцам у нас порядка 85% валютной выручки возвращается и продается».

🤔А вот это вдвойне интересно: получается “тяжелое орудие” властей – продажа валютной выручки экспортерами – около полугода активно работает. А рубль не укрепился, а совсем наоборот…

🔹«Ситуация в другом — что у нас 35% при этом возвращается в рублях — мы же активно были и остаемся за перевод торговли в национальные валюты. Так вот, экспортеры активно берут эти рубли и возвращают. Вопрос — где и как они их берут, и какой у нас сформировался рынок, ну, по сути, офшорных рублей, которые обращаются за границей — вот это вопрос, который мы вместе с Центральным банком разбираем.

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Шорт при достижении:  96 050 


Тейк-профит:  95 850