ДЕФОЛТ

Держатели облигаций эмитента ООО «Юниметрикс» по выпуску № 4-01-00402-R от 14.06.2019 г. не получили денежные средства по купону № 33, выплата которого приходилась на 26.05.2022 г. Эмитент опубликовал сообщение о наступлении технического дефолта на сайте интерфакс.

В обращении находится выпуск облигаций ООО «Юниметрикс» серии 01-об, № 4-01-00402-R от 14.06.2019 г., ISIN код: RU000A100T81. Выпуск был размещен сроком на 3 года, и за более чем 2,5 года нефтетрейдер не допустил ни единой просрочки по купонным выплатам. Однако на данный момент эмитент сообщил о возникших сложностях по выплате средств по текущему купонному периоду № 33, связанных с задержкой платежей от контрагентов. В случае нарушения сроков выплаты купона, как следствие наступает технический дефолт по выпуску, данный факт был раскрыт на странице эмитента на сайте интерфакс.

( Читать дальше )

Минфин США не продлил лицензию, позволяющую РФ производить выплаты для обслуживания внешнего долга, срок которой истек сегодня, 25 мая. Правительство РФ ожидало этого решения, так как Минфин заранее, 20 мая, провел два платежа в рамках погашения внешнего долга. Как заявляет правительство, не имея возможности произвести выплаты из замороженных резервов или за счет вновь купленной валюты, внешний долг будет обслуживаться в рублях, что означает дефолт с точки зрения международных рейтинговых агентств. Следующий платеж должен быть произведен 24 июня. Российский внешний долг находится на низком уровне, он составляет USD39 млрд (без учета госгарантий), и до конца этого года РФ должна выплатить менее $2 млрд.

В целом, Россия уже отрезана от мировых рынков капитала и ввела ограничения на иностранные инвестиции в российские активы, таким образом, опция дефолта не означает каких-либо серьезных изменений в ситуации на краткосрочном горизонте. Тем не менее, в долгосрочной перспективе это приведет к возникновению премии за риск для всех российских заемщиков и сделает заимствования более дорогостоящими.

Орлова Наталия
«Альфа-Банк»

Так что… дефолт или не дефолт? Истек срок действия лицензии Минфина США, позволявшей РФ обслуживать свой внешний долг. И судя по поступающей информации, лицензия продлена не будет. Дефолт ли это соответственно будет в итоге?

Скорее всего, да. Как мы помним, первоначально Америка приняла решение дать России возможность рассчитываться по своим долгам. Просто не из замороженных, а из новых денег. Сегодня становится очевидно, что и эту возможность решили перекрыть.

То есть, когда технический дефолт превратится в дефолт полноценный, стране можно предъявить ВСЕ ее долги разом. Поскольку оплатить их также будет невозможно, а предлагаемая оплата в рублях никого не устроит, следующим шагом последуют судебные процедуры и… наложение ареста на активы страны.


( Читать дальше )

Всем привет! Доллар 57 р., евро 59 р., рубль укрепляется, активы в долларах таят на глазах.

Что же делать в такой ситуации? Может надо продать сейчас, пока доллар совсем не пошел вниз до 37-40? Или, наоборот, нужно покупать, чтобы усреднить цену?

Давайте разбираться:

Ответьте себе на вопрос: «Зачем мне нужен доллар?»

1. Если у вас есть страх хранить деньги в рублях, то безусловно доллар необходимо купить, как диверсификация портфеля.

2. Если вы знаете, что делать с этим долларом: купить американские бумаги, купить товары из-за границы, отправить родственникам или друзьям за границу, ожидаемая поездка за границу, то покупать стоит, так как цена сейчас ниже, чем цены до 24 февраля.

( Читать дальше )

Cегодня утром прекратила действовать генеральная лицензия Минфина США, позволявшая России платить по госдолгу иностранным инвесторам.

Таким шагом США подталкивают Россию к дефолту. РФ должна выплатить купоны по гособлигациям на $1 млрд до конца года, но теперь непонятно, удастся ли это сделать.

Риски дефолта хоть и выросли, нам нужно помнить следующее:

▪️ Большинство держателей российских облигаций — не в США, а в Европе. Чтобы официально объявить о дефолте, с неплатежами по купонам должны столкнуться не менее 25% держателей выпущенных облигаций.

▪️ В случае неплатежа у России будет ещё 30 дней, чтобы найти способ перевести деньги зарубежным инвесторам. Есть также вариант договориться с держателями облигаций об оплате купонов в рублях.

▪️ Даже если случится самый худший сценарий и наступит дефолт — эффект на курс рубля и другие экономические показатели будет минимальным. Негативный эффект будет в долгосрочной перспективе — в случае дефолта по гособлигациям, России будет гораздо сложнее занимать на глобальном финансовом рынке.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

В одном из переулков Дублина, за домом в георгианском стиле, разваливается некогда процветающий центр российских финансов.
Здесь малоизвестная фирма Cafico International создала подставные компании для некоторых крупнейших предприятий страны, предоставив директоров и бухгалтеров, помогая им продавать облигации и привлекать миллиарды долларов.
Наряду с другими поставщиками корпоративных услуг, такими как амстердамская TMF Group и гонконгская Vistra Group, Cafico является частью сети невидимых посредников, которые помогли российским компаниям занять не менее 145 миллиардов долларов (137 миллиардов евро) за последнее десятилетие. Согласно обзору финансовой и нормативной документации, проведенному Bloomberg, существует около 65 миллиардов долларов непогашенной задолженности, треть из которых связана с Cafico.
Отдельные юридические лица, известные как компании специального назначения или SPV, могут использоваться для выпуска ценных бумаг, называемых облигациями с участием в кредите, которые могут быть зарегистрированы на местных биржах и проданы международным инвесторам, а вырученные средства будут направлены обратно.

( Читать дальше )

В преддверии самых больших выплат в июне, техдефолт вызовет гигантский мировой резонанс.
В первых двух еврооблигациях, выплата по которым приходится на 23 июня, есть пункты, разрешающие оплату в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках. Через день после этого приходит срок платежа в 159 миллионов долларов, которые можно выплатить только в долларах через подразделение JPMorgan в качестве иностранного платежного агента.
Иностранные инвесторы владеют менее чем 50% суверенных еврооблигаций России, что эквивалентно примерно $18,6 млрд по состоянию на 1 апреля.

______________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Ранее в сети появилась информация якобы о письме Банка России некоторым кредитным организациям, согласно которому они должны были ограничить выдачи срочных вкладов суммой до 1 миллиона рублей в месяц, утвердить лимит на снятие наличных в банкоматах не более 50 тысяч рублей, а также запретить досрочное прекращение вкладов.

«Проблемы с доступностью рублевой наличности в стране нет. Ограничений никаких не вводится. Помните, что закрывая вклады раньше срока, вы теряете накопленные проценты», — сообщает ЦБ.

( Читать дальше )

Как сообщают источники издания, Минфин США не будет продлевать специальную лицензию, дающую возможность России платить по долгам.

Тем не менее эксперты полагают, что запрет США на проведение платежей оставит открытой лазейку для выплаты долга европейским кредиторам. На них приходится около 25% российских евробондов.

www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-23/us-treasury-set-to-close-bond-loophole-in-crunch-week-for-russia