ГМК НорНикель

☝️Сокращение биоразнообразия, то есть исчезновение различных видов растений и животных, — такая же важная проблема, как и изменение климата. В природе все взаимосвязано: при исчезновении одного вида меняется вся экосистема, и часто непредсказуемо.

☝️Для решения проблемы исчезающих видов есть два международных проекта: Конвенция о биологическом разнообразии от 1993 года и Куньминско-Монреальская глобальная рамочная программа, принятая в 2022 году. Одна из задач глобальной рамочной программы направлена на бизнес. Важно, чтобы крупные компании следили за тем, как их деятельность влияет на биоразнообразие, и раскрывали информацию об этом.

Мы уже давно ведем эту работу, вот что делает «Норникель» для сохранения биоразнообразия.

🔹Организует научные экспедиции для изучения экосистем дивизионов. 🔹Проводит эксперименты по стимуляции естественного восстановления природных сред.
🔹Поддерживает особо охраняемые природные территории.
🔹Спонсирует изучение и охрану редких и исчезающих видов.

( Читать дальше )

Усиление геополитического риска негативно сказывается на желании покупателей брать инициативу в свои руки. Однако полагаем, что негативные факторы по большей части уже в цене, тогда как четких позитивных драйверов для разворота пока нет.

Главное

• Краткосрочные идеи: в аутсайдерах убираем ФСК-Россети, добавляем Норникель.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты упали на 12%, Индекс МосБиржи снизился на 14%, аутсайдеры — на 20%.

Краткосрочные фавориты: причины для покупки

• Сбер — высокая рентабельность, улучшение прогноза менеджмента на 2024 г.
• ТКС — ожидания хорошей отчетности за II квартал 2024 г. по МСФО в августе.
• ЛУКОЙЛ / Газпром нефть — сильные балансы, стабильный нефтяной бизнес, высокая дивидендная доходность в нефтегазе.
• Ozon — хорошие перспективы бизнеса на длинном горизонте, теперь более привлекательная оценка.
• Мосбиржа — поддержка выручки от высоких процентных ставок.
• Яндекс — ждем сильных результатов за II полугодие 2024 г., привлекательный уровень котировок.

( Читать дальше )

В последние полгода акции металлургической компании уныло снижаются и чувствуют себя хуже рынка.

❎ Оно и не удивительно, ведь дела у компании идут совсем не самым лучший образом.

Цены на основную продукцию сейчас низкие, и за счет этого демонстрировать хорошие результаты просто не выходит.

💰 Так по итогам этого года дивиденды явно будут не самыми высокими, а за счет активной инвестиционной программы позже они и вовсе могут быть временно отменены.

Конечно цены на продукцию компании циклично восстановятся, а инвестиции в развитие сделают свое дело, однако все это будет еще не скоро.

❗️Так что сейчас акция к покупке не интересна. Долгосрочному инвестору свою  позицию конечно оставить можно, однако в ближайшие пару лет существенного роста тут ждать не стоит точно.

Рынок пришел к весьма интересным значениям для покупок, и главное тут сделать правильный выбор и купить сильные и перспективные акции. 

Список таких акций уже опубликовали в tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Переходите, пока идеи еще актуальны ❤️

( Читать дальше )

Норникель, как крупнейшая международная горно-металлургическая группа, постоянно занимается научными разработками, которые в перспективе могут обеспечить нам технологическое преимущество над конкурентами. Например, компания осуществляет исследовательские и опытно-конструкторские работы по изучению свойств палладия, использование которого является одним из драйверов развития зеленой экономики. Для этого у нас был создан специальный Центр палладиевых технологий.

☝️Специалисты Центра активно формируют пул экспертов для проведения совместных исследований с российскими и зарубежными институтами и лабораториями, а также для взаимодействия с потенциальными заказчиками из Азиатско-Тихоокеанского региона с целью ускорения вывода на рынок новых продуктов на основе палладия. На сегодняшний день в портфеле Центра более 20 новых разработок с применением металла, которые находятся на разных стадиях готовности. В долгосрочной перспективе планируется создание более 100 новых палладий-содержащих материалов будущего, применение которых в промышленности и науке позволит увеличить спрос на металл минимум на 40 тонн к 2030 году.

( Читать дальше )

Мировые цены на цветные и драгоценные металлы (за исключением золота) демонстрируют неустойчивую динамику, никак не выйдя на курс стабильного подъема. В данной связи представляется интересным рассмотреть производственные результаты «Норильского никеля» за первую половину текущего года для понимания его дальнейших перспектив.

Согласно информации «Норильского никеля», в январе-июне 2024 года выплавка никеля снизилась на незначительные 1% до 90,405 тыс. тонн, тогда как меди увеличилась на 7% до 218,575 тыс. тонн. Выпуск палладия уменьшился на 0,1% до 1,480 млн тройских унций, платины – на скромные 3% до 356 тыс. тройских унций.

Одновременно производство медного концентрата (в пересчете на чистый металл) выросло на 2% до 35,343 тыс. тонн, железорудного – на 8% до 1,556 млн тонн.

Подобные показатели обусловлены процессами, идущими в «Норильском никеле», например, уменьшение выплавки никеля обусловлено остановкой на капитальный ремонт печи взвешенной плавки на Надеждинском металлургическом заводе. Вместе с тем «Норильский никель» продолжил расширять выпуск никеля премиальных марок, необходимого для производства суперсплавов и нанесения гальванических покрытий.

( Читать дальше )

☝️Мосбиржа хочет объединить цифровые финансовые активы и стать оператором их обмена — то есть, обеспечивать сделки и расчеты с ЦФА. Все платформы по выпуску цифровых активов дали предварительное согласие на интеграцию. Об этом сообщил директор Мосбиржи по цифровым активам Сергей Харинов во время презентации в Национальной финансовой ассоциации. Первая пилотная сделка запланирована на 2024 год.

🔹 Объединение рынка ЦФА может упростить сделки с цифровыми финансовыми активами и расширить возможности каждой платформы. Сейчас в реестре операторов обмена зарегистрированы Мосбиржа и «СПБ биржа», а выпускать ЦФА могут 11 платформ.

«Норникель» реализует корпоративную программу «Цифровой инвестор», в которой стоимость ЦФА привязана к стоимости акций компании. Владельцы этих активов — все сотрудники компании со стажем от одного года — через год после получения могут их продавать.

📌 Мы рассказали, что такое ЦФА, в чем его преимущества и какие возможности для инвестирования он дает нашим сотрудникам.

( Читать дальше )

Без литий-ионных батарей не работают телефоны, ноутбуки, медоборудование и электромобили. Батареи из лития — легкие, компактные, долго служат и быстро перезаряжаются. В нашей статье расскажем, что происходило с добычей лития в России и откуда его брать в условиях санкций.

💡Добыча лития за рубежом: чилийские озера, китайские запасы и переработка старых аккумуляторов Для создания батареи нужны редкие металлы — литий, кобальт и другие.

Одно из самых богатых месторождений лития находится в Южной Америке. Там применяют способ добычи из подземных рассолов. Богатую литием воду выкачивают из-под земли и оставляют в очистительных искусственных резервуарах размером с 20 футбольных полей. Около полутора лет раствор хлорида лития выпаривается, затем его грузят в цистерны и доставляют на завод, где превращают в белую муку. Для рассольного способа добычи лития не нужны большие технологические мощности и затраты, потому что концентрат залегает на глубине не более двух метров.

❗️Минусы: вред окружающей среде, долгий срок выпаривания и большой расход воды.

( Читать дальше )

 ☝️По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА) темпы роста мирового спроса на электроэнергию в 2024 и 2025 годах станут одними из самых высоких за последние 20 лет. Этому будут способствовать такие факторы как: экономический рост, возросший спрос на технологии для охлаждения воздуха в условиях аномальной жары, быстрое развитие центров обработки данных на фоне цифровой трансформации мировых экономик и продолжающаяся электрификация.

Согласно оценке экспертов МЭА, в этом году спрос на электроэнергию во всем мире увеличится примерно на 4% — это на 2,5% выше показателей прошлого года. А в следующем году темпы роста мирового производства электроэнергии могут вырасти ещё на 4%. По данным экспертов эти показатели станут самыми высоким темпами прироста с 2007 года, без учета восстановления мировой экономики после финансового кризиса 2008 года и периода пандемии COVID-19.

❗️Рост спроса на электроэнергию будет способствовать увеличению спроса на металлы: в солнечной энергетике высока зависимость от меди, алюминия и хрома; в ветрогенерации – от меди, цинка и редкоземельных металлов; в геотермальной энергетике – от никеля и хрома.

( Читать дальше )

Норникель завершил ремонт печи взвешенной плавки №7 на Надеждинском металлургическом заводе, печь уже выдала первую партию штейна, ее мощность по переработке концентрата в результате ремонта выросла на 25%. 

В компании отметили, что ранее на ремонтные работы подобного масштаба уходило до 90 дней, а сейчас удалось справиться менее чем за 60 суток.

«Норникель» смог оперативно адаптироваться к вызовам и ограничениям, связанным с прекращением поставок оборудования со стороны зарубежных поставщиков. Мы воплотили амбициозный и во многом уникальный проект по ремонту высокотехнологичной печи на «Надежде», который по масштабам и затратам сравним, по сути, со строительством новой печи. Проект уникален по скорости реализации и технологиям — их специально разработали для нас российские специалисты", — приводятся в сообщении компании слова старшего вице-президента-руководителя Норильского дивизиона Николая Уткина. Он также добавил, что в результате ремонта выросла производственная эффективность, мощность печи по переработке концентрата увеличилась на 25%.

( Читать дальше )

📉Цены на палладий достигли минимумов 2018г — $860 за тр унцию

Давление на цены оказывают ожидания профицита палладия на рынке в 2024 году на фоне перехода на электромобили.