ГЕОПОЛИТИКА

Торги 8 октября на российском фондовом рынке стартовали в небольшом плюсе, но в середине дня котировки резко развернулись вниз. В результате к последнему  часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи рухнул на 3,5%, уйдя ниже 2600 пунктов, а долларовый РТС упал на 3,46%. 

Противоречивые заявления США и России в адрес друг друга, связанные с возможными поставками Белым домом ракет «Томагавк» большой дальности для Украины, вызвали опасения новой холодной войны. Это и спровоцировало массовые распродажи российских акций.

На положительной территории не торговалась ни одна бумага, представленная на Мосбирже. Лидерами понижения оказались акции застройщика ПИК (-10%) после объявления очень неоднозначных решений совета директоров, в числе которых оказалась отмена дивидендной политики.

Рубль продолжил рост, невзирая на внешний негатив. Пара CNY/RUB на Московской бирже снизилась на 0,03 руб., до 11,45. На внебиржевых торгах пара USD/RUB опустилась на 0,56 руб., до 81,51, а пара EUR/RUB упала на 1,02 руб., до 94,63. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящую сессию: 80–82, 93–95 и 11,3–11,7 соответственно.

( Читать дальше )

Импульс к урегулированию украинского конфликта, возникший после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, исчерпан, заявил 8 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей… оказался в значительной мере исчерпан», – сказал заместитель главы МИД.

Всю весну, путаясь в показания, доставали любые идеи из одного места. Утверждая — что вот именно это причина. Чё теперь?
К тому, что всё это мишура оказалось. Кредит на авто с зимы удвоился. Спрос на валюту вырос прилично. Нефть давно внизу. Полный игнор всех факторов. 

Якобы в рубле доха высокая) А при таком контексте, снижение рубля на 10% за 1 квартал это не миф. Получим 40% годовых, после заработка на вкладах — выглядит как сказочный подарок… Уж я не думаю, что этого никто не понимает. Но продолжают лепить жалкие идеи о причинах крепкого рубля. Там одна причина… как по мне, сложно уже игнорировать это.

( Читать дальше )

Российский рынок акций будто увяз в трясине: индекс движется в узком диапазоне 2500–3000, словно баржа в тумане, неполноценный какой-то корабль! 

Почему так? Бумаги довольно дешевые, если сравнить с историей или если посмотреть на денежную массу М2… Короче, похоже на капитальный распродажный сезон. Ниже не пускают фундаментальные оценки… камень не тонет, если дно близко.

Покупка акций сегодня больше напоминает игру на нервах. Геополитическая обстановка так себе, а ЦБ все равно держит марку высокую ставку. Неопределённость на рынке...

Гадать о будущем геополитики — дело бесполезное

Суди ближнего по делам его — это про Трампа, который бла-бла-бла и нашим и вашим, но в реальности довольно осторожен. Европейские лидеры тоже бла-бла, развели русофобию...

Что-то там у них не складывается

По крайней мере, не складывается так, как они бы хотели. Одним словом, спектакль европейского театра, да что-то финала не видно. Что они еще придумают, чтобы повысить градус угрозы, неизвестно.  И вот в такой ситуации, когда шторм у горизонта, инвесторский корабль выводят на биржу только самые отчаянные. 

( Читать дальше )

Я думаю, что в Западной Европе всегда будет сохраняться естественный спрос на российскую нефть и российский газ. Этот спрос определяется рынком. <...> В конце концов, я полагаю, что наступит момент, когда поставки возобновятся, хотя, вероятно, уже не в прежних объемах, так как произошла определенная структурная замена, которая может оказаться долгосрочной, — сказал американский аналитик на полях международной конференции Energy Markets Forum, которая прошла в Фуджейре.

По его словам, европейские страны в случае полного прекращения поставок будут вынуждены приобретать нефть и сжиженный природный газ по завышенным ценам. Альтернативные источники поставок, которые могут заменить российские энергоносители, находятся в США и на Ближнем Востоке — гораздо дальше от Европы, чем Россия. Кроме того, поставки американских и ближневосточных энергоресурсов осуществляются танкерами. Это более дорогие и более подверженные перебоям поставки по сравнению с трубопроводами, — отметил он.

Эрнсбергер считает, что постепенный отказ от российских энергоносителей в Европе обусловлен не только началом боевых действий на Украине, но также осознанием необходимости диверсифицировать источники поставок после событий 2021 года.

( Читать дальше )

❗️Трамп заявил в ответ на вопрос ТАСС, что предложения Путина по ДСНВ звучат как хорошая идея.

t.me/tass_agency/342252


Трамп фактически принял предложение Путина по ДСНВ, заявил ТАСС руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.

Он отметил, что ассоциация приветствует «положительную реакцию президента Трампа на предложение» главы российского государства.

t.me/tass_agency/342271

Кажется у меня сложился пазл. Итак в декабре 2021 и январе 2022г Жириновский на передаче Соловьёва Воскресный вечер, говорит о том, что 22 февраля Путин пойдёт в атаку, как мы знаем Путин пошёл в атаку 24 февраля. Жирик по сути инсайдер был и так же говорил, что основная задача отодвигать нато, а не Украина.
Вучич президент Сербии сегодня сказал следующее

«В нашей стране в определенных вопросах будет еще труднее по той простой причине, что люди должны знать, что все готовятся к войне. А когда готовятся к войне, значит, она будет. И когда мы уже знаем, что будет война, а она будет, я вам говорю, потому что вижу, что происходит и как все готовятся»

До него на днях Дугин, кремлёвский философ сказал следующее

Впереди человечество ждут чудовищные испытания. Они уже идут, и мы уже сейчас внутри них. Но то, что будет, по сравнению с тем, что мы имеем сейчас, покажется детской игрой. Я совершенно не злорадствую и не радуюсь этому, естественно, как любой нормальный человек. Просто практически всегда все говорят, что не хотят войны, — однако войны случаются. Независимо от того, хотят их или не хотят. Есть определённая логика истории, от которой уклониться практически невозможно.

( Читать дальше )

dzen.ru/news/story/015d90ee-47bc-5f02-81ea-4172f11c50f5?lang=ru&from=main_portal&fan=1&annot_type=trust&t=1759650374&persistent_id=3236165802&cl4url=fdf1acffe5a80c68b08c336c7161bdae&tst=1759650882&story=ba4c039f-ac78-5fbf-bbea-d1cb87b172e2



Президент Сербии Вучич заявил, что все страны готовятся к ВОЙНЕ !



( Читать дальше )

Да, в августе нас вынесли наверх после заявления Трампа. И где теперь этот рост после снижения ставки 12 сентября только на 1%, вместо ожидаемых 2%, да еще и увеличение НДС с 2026-го с 20% до 22%?

Геополитика и наш рынок никак не связаны среднесрочно с 30.09.22.  Трамп конечно создал краткосрочные скачки вверх и в феврале этого года, и в августе. Но это же классно для спекулянтов, а не инвесторов. Но ЦБ, а теперь и Минфин, не дают нашему рынку расти. А тут еще и нефть припала. Такое ее падение, как было несколько дней, конечно «в долгую» на нас влиять не будет, но если еще 10$ вниз, то упадем конечно.

Так что чего обсуждать для инвестиций факторы, давно не влияющие на нас больше, чем на несколько дней.

Ну так и пишите о геополитике и спекуляциях, потому что это влияющий только на них фактор.

За последние три недели у большой части моих собеседников на рынке началась истерия по поводу возможной передачи «Томагавков» со стороны США. Динамика рынка, конечно, усиливает внутреннее ощущение вероятности плохих сценариев, но сама по себе не меняет реальной вероятности их наступления.

С момента переизбрания, несмотря на свою «биполярку», Трамп не сделал ни одного шага именно против РФ: он остановил финансирование Украины и не ввёл никаких санкций против России. В своём последнем «перевороте» после общения с Зеленским он пожелал удачи всем участникам конфликта и, по сути, самонейтрализовался.

Да, изменение риторики нельзя не заметить. Но несмотря на все новости в духе «готовится» или «планирует» передать ракеты, разведданные и т.п., по факту он ничего не делает, и, кмк, причин для изменения этого тренда особо нет. Мое мнение — такая риторика это элемент «запугивания» или переговорная тактика Трампа, с которой он удачно облажался в торговых переговорах и с Китаем и с Индией, не понимая того, что любой лидер страны с колониальной историей прогнувшийся под западного лидера под угрозами — политический труп в своей стране. 

( Читать дальше )

В историческое время живём и инвестируем, товарищи. Скучать точно не приходится, как говорится полный ВАЛДАЙ. Индекс Мосбиржи вчера опустился до 2620 пунктов, вплотную к минимуму с начала апреля, когда он уходил ниже 2600 п.

📉Впервые с конца 2024 года рынок три дня подряд закрывался на уровнях ниже 2700 п. За последний месяц по индексу мы потеряли уже около 300 пунктов, стабильное снижение продолжается с 10 сентября. Мой основной портфель в Сбере опять ушёл в отрицательную зону по сумме открытых позиций.

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🤬Чё вообще происходит?

Я уже 2 года повторяю, как мантру, одно и то же: на наш рынок в современных реалиях по сути влияют всего два фактора. Это геополитика и ключевая ставка. Причём решения ЦБ по ключевой ставке во многом зависят от текущей геополитической ситуации, поэтому можно сказать, что основной фактор — всего один.

🤷‍♂️Происходит постепенная капитуляция надежд. Помните, как из-за неадекватно завышенных ожиданий после первых февральских переговоров России и США, индекс Мосбиржи переставили с 2400 п. до 3400 п.?

( Читать дальше )