ВаЛЮта

Я создал приложение с прогнозами различных активов фондового рынка России и США на основе ИИ. В приложении есть дневные, недельные и месячные прогнозы акций, облигаций, валюты, криптовалюты, фондов и индексов. Ссылки на все платформы (Windows, Android, iOS, MacOS) и ссылку на промокоды вы можете найти на моем сайте AI-Stock-Predictions.com/ru/

Всем удачи в торгах! 

Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. При его проведении индекс RGBI находился выше 111 пунктов, с учётом вечерних инфляционных данных и снижения ключевой ставки, индекс закрылся в пятницу ниже 112 пунктов (случился фикс на факте снижения ставки):

🔔 По данным Росстата, за период с 27 мая по 2 июня ИПЦ вырос на 0,05% (прошлые недели — 0,06%, 0,07%), с начала июня 0,01%, с начала года — 3,39% (годовая — 9,66%). В мае 2024 г. инфляция составила 0,74%, в мае 2025 г. — 0,25%, данные цифры выводят нас на 4% saar, именно таких темпов роста инфляции добивался регулятор (стоит дождаться ещё месячный пересчёт, в апреле месячные цифры оказались ниже недельных). В июне мы также начинаем двигаться в нужном темпе, для ЦБ это положительный сигнал. Напомню вам комментарий ЦБ к среднесрочному прогнозу: замедление годовой инфляции в РФ к концу июня должно было составить 10,1%, как вы видите, годовая инфляция тормозит несколько быстрее ожиданий ЦБ (поэтому давление на ЦБ по снижению ставки усилилось).

Хотя и бати давно уже нет в живых, и поговорка была про уголь, а не про платину, но не важно...

#XPTUSD, 1D, Завершился треугольник в волне (X) согласно плану от конца октября прошлого года: t.me/waves89/7442. Теперь открыта дорога к историческим верхам в обозримой перспективе.

Это даже с текущих от двух иксов. А если с взять на откате к 1100, да ещё со стопом по волне «E» of (X), может быть сделка с P/L 5.

ЦБ смягчил ставку до 20%, пояснив, что инфляционное давление начало снижаться.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста»

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий»

В принципе, хорошо, на мой взгляд. Единственное, что очень надеюсь, что в ЦБ не поторопились, и очень хорошо всё взвесили. Потому что это первое снижение ставки, за последние 3 года! Не хотелось бы опять разворот.

06.06.2025 Станислав Райт — Русский Инвестор

В SberCIB ждут, что в июне-июле нацвалюта стабилизируется и останется на уровне около 80 ₽ за доллар и 11 ₽ за юань.

— Дивидендные выплаты экспортёров поддержат рубль. Аналитики оценивают объём выплат примерно по 0,5 трлн ₽ в июне и июле. В то же время спрос на валюту, вероятно, будет расти медленно.
— Перейти к ослаблению рубль может в августе. Тогда закончится дивидендный период, и налоговые выплаты экспортёров сократятся. Кроме того, традиционно август — неблагоприятный месяц для рубля.
— В июле ЦБ, вероятно, уже снизит ключевую ставку. По мнению регулятора, жёсткая денежно-кредитная политика — одна из главных причин крепкого рубля.
— В SberCIB по-прежнему считают, что спрос на валюту будет расти во втором полугодии — вместе с импортом.

Прогноз аналитиков по рублю на конец года — 95 ₽ за доллар и 13,1 ₽ за юань.

Источник

#XAGUSD
Таймфрейм: 4H

Палка по серебру вверх, как и обещал.

Минфин России поделился информацией о проведении операций с иностранной валютой и золота на внутреннем валютном рынке, а также по нефтегазовым доходам.

Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июне 2025 года в размере 40,3 млрд руб. В мае же отклонение составило порядка 68,6 млрд рублей. Подобная положительная корректировка стала возможна за счет поступлений налогов на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

Исходя из этого, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота с 6 июня по 4 июля составит 1,5 млрд руб (ранее значение достигало 2,5 млрд рублей).

По расчётам Интерфакса, ЦБ РФ с 6 июня увеличит объем продажи валюты по бюджетному правилу до 7,36 млрд/день с 6,56 млрд/день. Как и ожидалось, курс рубля маловероятно перейдет к ослаблению в третьем квартале текущего года.

Что делать с валютой? Наш план остается тот же. Находим крепкие уровни и при дальнейшем укреплении рубля, добираем в портфель валютные инструменты. Уже сейчас есть несколько интересных выпусков валютных облигаций, торгующиеся по 80-81 рубль за доллар с купонами около 8%.

Роснефть опубликовала финансовые результаты по МСФО за I кв. 2025 г. Отчёт в сокращённой форме, но видно, как санкции, добровольное сокращение РФ сырья, падение цен на Urals и долговая нагрузка влияют на финансовое положение компании. Похоже, FCF отрицательный и эмитент столкнётся ещё с большими трудностями во II кв. Перейдём к основным показателям компании:

🛢 Выручка: 2,3₽ трлн (-11,5% г/г)

🛢 EBITDA: 598₽ млрд (-30,2% г/г)

🛢 Чистая прибыль: 170₽ млрд (-57,4% г/г)

🟡 Операционные результаты. Добыча нефти: 44,6 млн тонн (-5,3% г/г, за последние 10-ие это рекордный минимум по добыче), РФ весь I кв. 2025 сокращала добычу нефти за ранее превышенные квоты, но в марте по сути вышли на плато по добыче. Добыча газа: 20,2 млрд куб.м. (-14,8% г/г, компания продолжает сохранять статус крупнейшего независимого производителя газа в РФ). Переработка нефти: 19,5 млн тонн (-2% г/г, снижение связано с ремонтными работами на НПЗ, сами понимаете из-за каких последствий).