Анализ

— Доброе утро, коллеги! Публикую для вас вторую часть разбора по #AGRO — одной из крупнейших промышленных компаний в России. Сегодня разбираем технику и потенциал движения акций в ближайшее время. Поехали!

— ➡️На старших таймфреймах бумага недавно обновила исторические максимумы и закрепилась выше них, RSI пока что в норме, но близко к перегретости. Сможет ли цена продолжить рост?
— На дневке на данный момент образован треугольник, который в таком контексте является крайне важной разворотной фигурой — важно смотреть в какую сторону он будет пробит
— Локальная структура сейчас восходящая, однако по свинг структуре (более важной и глобальной) максимум обновлен не был — выводы о развороте пока что делать рано, но это первый тревожный звоночек, говорящий о том, что перехая может и не быть

— 🕯 Итоговый сценарий для меня следующий: учитывая общее направление по рынку на данный момент, цена может показать ложный пробой и выйти вниз, протестировать зону поддержки (к примеру область 1212-1297), а затем уйти выше, однако на быстрый перехай с текущих я не расчитываю — для меня актуально движение с основными целями 1500-1600

Не индивидуальная инвестиционная рекомендация

Инвестиции. Доходные ОФЗ по месяцам: 15-03-2024

Инвестиции. Доходные облигации по месяцам: 15-03-2024

Инвестиции. Доходные ОФЗ по годам погашения: 15-03-2024

Инвестиции. Доходные облигации по годам погашения: 15-03-2024

н/д от MOEX, появится позднее

imkosarev.ru/2024/03/15/svodka-samyh-dohodnyh-obligacij-ofz-i-korp-15-03-2024/

— Всем привет, друзья! Сегодня смотрим фундаментал компании, разбираемся в ее перспективности со стороны отчетностей, а в следующей части посмотрим на технику и сделаем финальный вывод о компании

— ➡️Итак, #AGRO — один из крупнейших агропромышленных холдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свинины, масла, молока и других продуктов питания. Компания также развивает сельское хозяйство, выращивая сахарную свеклу, пшеницу и подсолнечник

— Основными источниками дохода компании являются продажа продукции собственного производства, а также услуги переработки (обработки) других продуктов питания. Компания владеет многими известными брендами, полный их список можно почитать здесь (https://www.rusagrogroup.ru/ru/o-kompanii/).

— 📈 Финансовые показатели. Давайте сравним показатели чистой прибыли, выручки и долга компании:
Чистая прибыль:
2021 год: 222.9 млрд руб (+40% г/г)
2022 год: 240.2 млрд руб (+8% г/г)
2023 год: 277.3 млрд руб (+15%г/г)

Выручка:

🔹 Выручка — 434,7 млрд. рублей (+7,9% г/г)
🔹 EBITDA — 21,5 млрд. рублей (+48,8%)
🔹 Маржинальность по EBITDA — 4,95% (+1,4 п.п.)
🔹 Чистый долг/EBITDA — 3,2x (предыдущее значение — 4,5х)
🔹 Чистый убыток — 5,2 млрд. рублей (-30,7%)

🔸 Количество новых клиентов — 4,4 млн. человек (+14%)
🔸 Количество магазинов — 1242 (+16)
🔸 Кредитные продажи — 15,7% (+5,3 п.п.)
🔸 Доля импорта — 30% (+20 п.п.)
🔸 Онлайн продажи составили 71% (+5 п.п.) от общего объема продаж
🔸 Продажи на собственном маркетплейсе — 15,1 млрд. рублей (+139%)

🔥 В общем и целом, результаты группы я оцениваю, как умеренно положительные 🔥

🔎 При беглом взгляде на показатели, первое, что сразу же бросается в глаза — почти полуторакратное увеличение EBITDА.

Помните сделку по #RENI? Идея давалась в этом (https://t.me/c/1904549963/877) посте, там же было обоснование и основная цель — уровень закрытия гэпа, которую сегодня и взяла бумажка

— ✔️Фиксирую 12% прибыли от точки входа, оставил лишь небольшую часть — наблюдательные лоты, которые поедут в сторону 113 в ожидании больших фантазий, которые между прочим уже начали появляться на фоне публикации даты отчетности за 2023 год — 12 марта (завтра). Едем дальше!

—✔️ Также не могу не отметить сделку по #CIAN — бумажка взяла вторую цель, на которой еще некоторая часть позиции была зафиксирована в +8.7%, с чем могу поздравить всех, кто внимательно читает мои разборы: вы не только получаете подробное разъяснение ситуации но и отличную ТВХ

P.S. Все сделки показываю здесь. Подписывайтесь!

Не индивидуальная инвестиционная рекомендация

Инвестиции. Доходные ОФЗ по месяцам: 08-03-2024

Инвестиции. Доходные облигации по месяцам: 08-03-2024

Инвестиции. Доходные ОФЗ по годам погашения: 08-03-2024

Инвестиции. Доходные облигации по годам погашения: 08-03-2024