Акции

Я планирую достичь финансовой независимости, поэтому инвестирую.

Откуда возьмется благосостояние? Как это будет выглядеть? Да очень просто.

 Со временем накопится капитал, который сможет генерировать постоянно в виде дивидендов достаточно денежных средств, чтобы ощутить сначала финансовую независимость, а потом уже и свободу. Я уже имею довольно весомый капитал, состоящий из двух частей: российская часть портфеля (акции) и иностранная часть (акции и ETF).

Кстати, содержание иностранной части моего инвестпортфеля, вы можете посмотреть в видео: 

( Читать дальше )

Сегодня индекс МосБиржи в полупроцентном плюсе. Диапазон: 2770-2780 пунктов. Европейские индексы прибавляют 0,5-1%, в то время как американские фьючерсы движутся около уровней закрытия вчерашнего дня. Торги на азиатских площадках преимущественно проходят в отрицательной территории.

Российский рубль умеренно ослабевает к другим валютам. Доллар: 64,3 руб. Евро: 70,3 руб.

Минфин РФ разместил ОФЗ 26229 на прошедшем аукционе на 17,36 млрд руб. Спрос превысил 84 млрд руб. ОФЗ 24020 продано на 15,05 млрд руб. Спрос оказался крайне высоким — более 165 млрд руб.

Цена нефти марки Brent сегодня колеблется слабо. Текущее значение: $62,2 за баррель. BBG сообщает, что Саудовская Аравия восстанавливает добычу нефти со значительным опережением графика. Кроме того, процесс IPO Saudi Aramco может быть начат уже в конце октября этого года

Корпоративные события:

• Совет директоров Алросы одобрил покупку завода «Кристалл».

• Источники Интерфакса сообщают, что в новом плане приватизации на 2020-2020 годы может быть предусмотрено обоюдное сокращение долей РФ и Якутии в Алросе до 29% плюс одна акция. Так, совокупная доля Якутии и РФ снизится на 8%, однако Якутия резко против данного решения.

• Агентство «Эксперт РА» повышает рейтинг АФК «Системы» до «ruA» с прошлого «ruA-» со стабильным прогнозом. Отмечается рост стоимости активов компании, рефинансирование долга, а также низкий уровень валютных рисков.

• Старший вице-президент Лукойла по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров заявил, что компания будет наращивать инвестиции в добычу нефти и газа в России. По его словам, Лукойл готов увеличивать в этом году добычу углеводородов более чем на 1%, которые планировались ранее.

• Чистая прибыль ВТБ за 8 месяцев этого года выросла на 25,7% в сравнении с тем же периодом прошлого года, составив 126,5 млрд руб.

• X5 Retail объявляет о программе трансформации гипермаркетов. Так, будут закрыты 20 гипермаркетов Карусель, 34 переформатируют в Перекрестки, а по остальным 37 решение будет принято отдельно.

• Минюст США может начать новое антимонопольное расследование против Facebook. Кроме того, Oracle получил запрос по Google о нарушении антимонопольного законодательства.

• Председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков говорит, что потребление природного газа на транспорте выросло в 2,5 раза за последние 5 лет.

• Аркадий Ротенберг продаст крупнейшего подрядчика Газпрома – «Стройгазмонтаж» дочке газовой монополии за 75 млрд руб. Ротенберг создал «Стройгазмонтаж» в 2008 году из пяти строительных дочек Газпрома, которые были куплены за 8,3 млрд руб. при их суммарном обороте в 2007 году в 43,5 млрд руб. За 2014-2018 годы выручка этой структуры составила 1,5 трлн руб.

• Глава Россетей Павел Ливинский в интервью отметил, что по закону об инсайдерской информации он может воспользоваться возможностью приобретения акций только несколько раз в год. Именно это он и собирается сделать ближайшее время.

• Глава Северстали Алексей Мордашов передал двум своим сыновьям контроль над 65% золотодобывающей компанией Nordgold. Сам Мордашов сказал, что цель этого действия – преемственность и вхождение сыновей в курс бизнеса. По оценке аналитиков, 65% Nordgold могут стоить $850-975 млн.

( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита за 26 сентября 2019 года

Сбербанк - Белая свеча, но котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55. При этом текущая недельная свеча имеет все шансы выйти черной, что также не очень позитивно. Более того, российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 17.0%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 62,40*18,5=1154.4 пункта, а биржевое значение — около 1350.2 пункта. В такой ситуации может сложиться диапазонный характер торговли, а поскольку котировки не так далеко от двухмесячного максимума, то умеренное движение вниз остается самым вероятным сценарием. Газпром - Небольшая белая свеча, и котировки остаются около нижней границы диапазона (уровень скользящей средней ЕМА-55, он же уровень поддержки в районе 229 рублей). При этом недельная свеча вышла черной, что не очень оптимистично. В такой ситуации все больше шансов на зарождение падающего тренда.

( Читать дальше )

Быстрый крах второго по величине в мире туроператора по туризму показывает скорость, с которой дефляция кредита может превзойти даже самые давние британские компании. Thomas Cook Group начала свою деятельность в 1841 году как организатор выездов на железнодорожном транспорте для членов местного движения трезвости. За последние 178 лет компания превратилась в глобального гиганта в сфере путешествий, имея 22 000 сотрудников в 16 странах, 19 миллионов клиентов в год и годовой оборот в 9 миллиардов фунтов стерлингов. Акции компании, тем временем, торговались почти на 150 пенсах совсем недавно, прошлым летом.


( Читать дальше )

Вчера индекс закрыл день белой свечой.
Ниже 2766. Индекс открылся в расчетной зоне и достиг 2740 — где было рекомендовано крыть шорты и брать лонги на тест 2766.
Шорты газа и сбера закрыл и взял лонги. Сбер газ сдал по уровням. Сбер достиг 228,3 где лонги были сданы.
Лонговал нефть 61,5 к 62,88 — пока жду ее туда
Сегодня ожидаю опен 2762 и добой к 2766 где рекомендовано крыть спеклонги и искать шорт со стопом над 2774.
Цель повтор лоев 2740 и при их пробое 2700.
Среднесрочная цель прежняя 2500-50.
Удачи

вопросы, возникшие после прочтения моей статьи Не надо бояться играть на бирже были изложены коллегой dekab1 тут
smart-lab.ru/blog/563872.php
=

Я лично готов вложиться в тот же сбер, как самую ликвидную бумагу российского рынка

помимо сбера есть ещё полсотни ликвидных фишек на ммвб
и не нужно забывать про диверсификацию
фишек с высокой див доходностью предостаточно
smart-lab.ru/q/shares_fundamental/?field=div_yield

( Читать дальше )

Тут товарищ «от лонга» советует вкладываться в акции.

Я лично готов вложиться в тот же сбер, как самую ликвидную бумагу российского рынка, но у меня вопросы.

1. Что мешает эмитенту снизить размер дивидендов?

Например с 2009 года по 2015 год размер дивидендов сбера был менее 2,5% годовых


2. Какие гарантии от повторения 2008 года?

С 1 января 2008 года сбер рухнул с 101 руб на 15 руб к 1 апреля 2009 года. Потеряв более 85% от цены.

Или 15 год, когда акция потеряла более 50% от цены.



3. Что делать, если резко понадобятся деньги в момент кризиса ликвидности?

Например для того чтобы скупить подешевевшие активы или тупо купить еды и заплатить ЖКХ. 

Для тех кто вложились в 2007 году в сбер по 100 руб, ответ я так понимаю был — «подождать 10 лет». 

Для тех кто вложился например в «Юкос», ответ был — «забыть о деньгах и идти на завод»

 
4. Что делать если в душе я спекулянт, а по характеру инвестор, т.к быстро закрываю прибыльные сделки и держу убыточные?

 Таким образом на росте сбера например с 15 руб на 200 руб в течении 10 лет, я бы закрыл сделку где то на 100% прибыли, т.е на 30 руб. И таких людей огромное количество, мало кто способен высидеть максимальную прибыль.

( Читать дальше )

Российский рынок акций

Дмитрий Александров, Заместитель начальника Отдела аналитических исследований

На российском рынке динамика во вторник вечером перешла в «негативную», вслед за американскими индексами. Технически картина выглядит медвежьей, однако глубокую коррекцию (более 10%) пока ничто не предвещает. На фоне падения нефти после новой атаки Д. Трампа на Китай и снижения военных рисков в Персидском заливе рубль остаётся довольно крепким, в сегмент ОФЗ вчера наблюдались покупки по всей длине кривой, хотя и небольшие.

Среди акций интересные истории в основном точечные и сосредоточены в дивидендных бумагах. Отдельно выделим АФК Систему. После небольшого снижения становится интересной МТС.

Денежный рынок

Ложечко Вадим Вадимович, Заместитель начальника Отдела операций на денежных рынках

На ключевом сегменте денежного рынка Московской биржи всё стабильно. По однодневным сделкам РЕПО с Центральным Контрагентом текущие ставки составляют:  RUB 6,5-6,8%, USD 1,8-2,0%,  по недельным — RUB 6,6-6,9%, USD 1,9-2,1%.

( Читать дальше )