АНАЛИТИКА

Обзор российского рынка

Аппетит к риску оставался волатильным на прошлой неделе, в результате чего долларовые долги ЕМ показали смешанную динамику. Тем не менее, даже в этих условиях российская суверенная кривая смогла показать ценовой рост, скинув в доходности очередные 5 б. п.

На фоне настоящего ралли в суверенных евробондах в последнее время российский корпоративный сектор оставался несколько в тени, и теперь инвесторы спешно бросились отыгрывать расширившиеся спреды в доходности.

К суверенному сегменту и старшему долгу госбанков с точки зрения выхода на «доковидные» ценовые уровни на прошлой неделе присоединился и сектор еврооблигаций от заемщиков 1-го эшелона.

Инвестиционные идеи (зарубежные выпуски)

На фоне околонулевых депозитных ставок в евро естественный интерес вызывает сегмент еврооблигаций от высоконадежных эмитентов. Наивысшую доходность здесь предлагают так называемые «вечные» выпуски, однако, если исключить эмитентов из банковского сектора, то в фокусе внимания сразу оказывается линейка евробондов одного из крупнейших мировых автопроизводителей – компании Volkswagen AG.

( Читать дальше )

Матрица на сегодня 1 июня. Для торговли внутри дня, без переноса сделок через ночь.

Фьючерсный контракт на нефть Brent MOEX 07-20 или BRN0, Лондонская биржа ICE 08-20.

Работаем по фазам.

Для таймфрейма М5 планирую :
Покупка 38,25 — цель 38,70, цель2 39,05
Продажа 36,95 — цель 36,35 цель2 35,80


В чате матрицу даю раньше, до начала торгов. Сюда публикую по возможности. Чат в Telegram для обсуждения — @zhdantrader

Канал с ежедневной публикацией матриц с уровнями Telegram — @invest_profittrade

Инстаграм — trader.zhdan

Компания стоит очень дешево по мультипликаторам, и обладает существенным потенциалом восстановления при снятии карантина

 EV/EBITDA М. Видео – 4.0x (ниже чем у всех остальных игроков отрасли)



После интеграции Эльдорадо компания показывает отличные показатели в терминах роста выручки и EBITDA:
2019
 

• Выручка +4%, EBITDA +18%

1й квартал 2020:

• Рост выручки +20%, в том числе рост выручки на сопоставимый квадратный метр +13.5%; рост онлайн-продаж +80% год к году
• Позитивно на выручку влияют переход на удаленное обучение/работу, ускорение продаж в связи с ростом курса доллара, рост продаж смартфонов на фоне расширения ассортмента

Корпоративное управление

Компания характеризуется нормальным корпоративным управлением – в 2019 платила дивиденды (див. доходность к текущей цене 10%), среди акционеров MediaMarkt, который по идее должен следить за порядочностью работы компании. В 2020 г. компания отказалась от выплаты дивидендов (это минус, но вероятно некритичный)

( Читать дальше )

Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Эфир, Рубль, РТС, Евро, Индекс доллара, Фунт, Йена, Новозеландский доллар, Золото, Нефть(WTI).

Тайминг: Евро, Индекс доллара: 00:07; Фунт: 07:10; Йена: 09:28; Золото: 04:49; Российский рынок: 12:00 Биткоин, Эфир: 17:17; Нефть: 16:50; Новозеландский доллар: 10:32;

( Читать дальше )

#AUD/USD
Таймфрейм: 1H

Завершилась волна (A) конечной диагональю «5», как ранее и прогнозировалось: https://vk.com/wall-124328009_16145. Сейчас формируются заодные волны в рамках волны «A» of (B). Цели для всей (B) находятся в диапазоне зелёных фиб.

Что касается торговли, то я вчера вошел в шорт со стопом по оранжевому уровню сверху и тейками по фибам. После завершения структуры (B) буду думать о перевороте в лонг, но это будет не скоро.

Судя по всему ЦБ решил ускорится по вопросу профилирования клиентов после случая с нефтью что бы дополнительно прикрыть свои тылы и не допускать инвесторов к рискованным инструментам. Хотя думаю что и в этом случае найдется способ манипулировать рынком, не стоит забывать о том, что на период пандемии ЦБ отменил наказание за использование инсайдерской информации. С учетом того, нынешней динамики можно проследить достаточно интересную тенденцию
  — сделка ОПЕК на которой все начали покупать нефть
  — Нефть уходит в минус и миллион инвесторов в долгах
  — отменяется наказание за использование инсайдерской информации
  — ЦБ планирует снизить ставку до 4% выталкивая частных инвесторов на рынок
  — Вывоз золота из России банками

( Читать дальше )

Матрица на сегодня 29 мая, для работы в среднесрок, со старшего тайма М60 или Н1.

Всем привет. Матрица с уровнями на покупку и продажу Н1 или М60, для среднесрочных трейдеров.
Если кому-то станут интересны более старшие таймфреймы, D1, W1, пишите в коментариях, буду выкладывать матрицу.

Фьючерсный контракт на нефть Brent MOEX 07-20 или BRN0, Лондонская биржа ICE 08-20.

Работаем по фазам рынка. Для тайма Н1 фаза — боковик.
Для таймфрейма М60 или Н1:
Покупка после пробоя и на тесте 37,18 — цель 38,19
Продажа 33,93 — цель 32,14

В чате матрицу даю раньше, до начала торгов. Сюда публикую по возможности. Чат в Telegram для обсуждения — @zhdantrader

Канал с ежедневной публикацией матриц с уровнями Telegram — @invest_profittrade

Инстаграм — trader.zhdan

Матрица на сегодня 29 мая. Для торговли внутри дня, без переноса сделок через ночь.

Вчера от уровня из матрицы 35,16 дали 150тик, кто взял это движение поздравляю.

Фьючерсный контракт на нефть Brent MOEX 07-20 или BRN0, Лондонская биржа ICE 08-20.

Работаем по фазам.

Для таймфрейма М5 планирую :
Покупка 36,35 — цель 36,96
Продажа 35,16 — цель 34,35


В чате матрицу даю раньше, до начала торгов. Сюда публикую по возможности. Чат в Telegram для обсуждения — @zhdantrader

Канал с ежедневной публикацией матриц с уровнями Telegram — @invest_profittrade

Инстаграм — trader.zhdan