АНАЛИТИКА

Комментирует Александр Янюк, эксперт по финансам CEX.IO Broker:

Нефть Brent добралась до уровней выше $65 за баррель, однако в конце недели резко поменяла направление и вернулась к значениям вблизи $62. Тем не менее, черное золото смогло отбить потери и вернуться к уровням выше $64 в моменте достигнув $66 за баррель. 

Устойчивое падение на минувшей неделе наблюдалось у золота, которое в прошлую пятницу закрепилось на отметке $1 770 за тройскую унцию. Однако уже на текущей неделе, в связи с возобновлением опасений о росте отложенной инфляции, котировки главного драгметалла поползли вверх, достигнув к концу торгов 23 февраля отметки $1 805. 

Пара USD/RUB начала прошлую неделю на отметке 73,71, а 21 февраля торги по инструменту завершились на уровне 74,31. Пара EUR/RUB закончила торги на прошлой неделе на уровне 90,34, рубль так и не смог выйти за пределы установленного диапазона 89-91 за евро. С технической точки зрения рубль продолжает быть склонным к росту, так как пара USD/RUB находится ниже отметки 75.  

Призрак дальнейшего роста доходности базового актива продолжает витать над мировыми долларовыми долговыми рынками. Доходность UST-10 на прошлой неделе продолжила переписывать максимумы с марта прошлого года, и в условиях очень узких кредитных спредов евробондам ЕМ ничего не остается, кроме как переоцениваться вниз.

Отражением не слишком благостной картины с уровнем глобального спроса на риск является динамика привлечения средств крупнейшими ETF, ориентированными на номинированные в твердых валютах облигации развивающихся стран, на прошлой неделе.

Маркетплейс Ozon разместил конвертируемые бонды на $750 млн с купоном 1,875% и lock-up периодом в 90 дней. Бумага стала 6-м по счету долларовым конвертируемым бондом с российским риском.

Российский евробондовый корпоративный рынок пока довольно индифферентно (если не считать самых дальних бумаг) наблюдает за ростом доходностей американских казначейских облигаций, что, видимо, связано с его сравнительно невысокой дюрацией. Действительно, средняя дюрация российских корпоративных и банковских евробондов составляет всего 2,5 года. Отметим, что доходности, например, трехлетних UST пока не показывают каких-либо признаков роста.

Алексей Ковалев, аналитик ГК «ФИНАМ»

🕘 Время просмотра ~6 мин.

Опционный анализ в текстовом формате читайте уже сейчас в аналитической статье на Портале Трейдера.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовому индексу DJIA 30, криптовалютной паре BTC/USD, золоту, а также нефти марки WTI смотрите далее на YouTube-канале.

🕘 Время просмотра ~6 мин.

Опционный анализ в текстовом формате читайте уже сейчас в аналитической статье на Портале Трейдера.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовому индексу DJIA 30, криптовалютной паре BTC/USD, золоту, а также нефти марки WTI смотрите далее на YouTube-канале.