обучение

Часто начинающие трейдеры используют заемный капитал для совершения сделок, поскольку имеют малый депозит, а зарабатывать хочется много и уже сейчас.

Кредитное плечо — услуга брокера по представлению трейдеру денег или ценных бумаг в виде займа для совершения сделки. Благодаря этой услуге у трейдеров появляется возможность заключения сделок, бывших недоступными с использованием только собственного капитала.

Основные риски при торговле с кредитным плечом на бирже:

• Потеря всей вложенной суммы и всех купленных акций. Если акция не вырастет, убыток кратно умножится.

• Принудительное закрытие позиции брокером. Это произойдёт, если риск невозврата активов станет слишком высоким. В таком случае инвестор потеряет все вложенные деньги.

• Убытки из-за падения цены актива. Если купить бумаги только на свои деньги, в случае падения цены образуется «просадка» — возможно, в будущем бумаги вырастут и всё-таки получится зафиксировать прибыль. Если же бумаги взяты на заёмные деньги, при просадке брокер принудительно закроет позицию, и всё будет потеряно.

( Читать дальше )

Линия тренда на бирже — это линия, которая соединяет как минимум две ценовые точки, указывая общее направление движения рынка.

Когда цена пробивает линию тренда, это сигнализирует об изменении тренда. В этот момент нужно понимание, что делать дальше и как это предвидеть.

Чтобы нарисовать линию тренда, выполните следующие шаги:

• Найдите на графике две точки, которые обозначают начало и конец тренда.
• Соедините эти точки линией.
• Продлите эту линию в будущее.
• Существует три типа трендов:

Восходящий (бычий) — цена актива постепенно растет. То есть, каждая следующая точка минимума или максимума на графике оказывается выше предыдущей.


( Читать дальше )

Линия тренда соединяет максимум закрытия в январе 1980 года и максимум закрытия в августе 2011 года.
Покупатели скупают золотые слитки, как будто завтра не наступит. Вот заголовок от 7 октября (Fox Business): «Золотые слитки Costco быстро распродаются из-за роста цен на золото. 77% магазинов, опрошенных Bloomberg, распродали продукцию в течение первой недели октября». Согласно статье, Costco продавала золотые слитки весом в 1 унцию по цене 2689,99 долларов США до вычета налогов. Интересно, что когда унция золота стоила примерно на $800 дешевле год назад, вряд ли кто-то интересовался этим драгоценным металлом. Тем не менее, наш финансовый прогноз Elliott Wave на октябрь 2023 года гласил, что «приближается минимум [золота]». Всего через неделю после этого прогноза золото достигло минимума в $1810,35. Но возвращаясь к сегодняшнему дню, все ли эти покупатели (и инвесторы) покупают золото ближе к концу ралли — или есть еще потенциал роста? Эта диаграмма и комментарии из нашего недавно опубликованного Elliott Wave Financial Forecast за октябрь 2024 года дают пищу для размышлений:

( Читать дальше )

Вот и подходит к концу первый модуль обучения у того трейдера, о котором говорил еще в первом посте. Что же я успел сделать за этот небольшой промежуток, спросите вы. В первый модуль входило выполнение дз по

1) Горизонтальным уровням: 

— Найти: 1 абсолютный экстремум по максимумам и 1 абсолютный по минимумам; 3 уровня по частоте касаний (га 1 графике); 2 закрытых и 1 не закрытый (и обосновать!); разлиновать 1 график на часовом таймфрейме по хомячковым уровням (хотя бы 3-5 уровней на одном графике чтобы было)

2) Фибоначчи:

— Найти: 1 классический Фибоначчи на коррекцию и выделить зоны отскока; 1 шт. 161,8 на боковик; 1 Фибу Анатолия 50% на волчок вверх и 1 вниз; 1  Фибу Анатолия 61,8% на боковик вверх и 1 вниз

3) Паттерны:

Найти: 1 дракона вверх и 1 дракона вниз; 1 Вульф (авторской версии) вверх и 1 вниз + 1 штука 123 на верхах и 1 штука 123 на дне

Прислал бы вам скрины успешно выполненного дз, но смартлаб почему-то не пропускает ;(
сразу скажи «наотлюбись» выполнить работу не удалось бы, потому что отправили бы на пересдачу)

( Читать дальше )

Представьте, трейдера, 35 лет, жена, трое маленьких детей. За плечами несколько серьезных бизнесов, закрытых из-за черных лебедей. Но он живет и все еще надеется заработать миллион для семьи. Он не опускает руки. Везде, где он работает, он максимально дисциплинирован и стабилен и учитывает прошлые ошибки. 

Он бросает свой родной город, переезжает в другой регион вместе с семьей. Он вынужденно продает машину, чтобы потратить деньги на еду и аренду. Он снимает однушку в многоэтажке и по вечерам работает в такси. А днем он работает на бирже. И вот-вот завтра станет миллионером…

Это не начало кино, а реальная история трейдера Алексеева. Он действительно переехал с семьей в Краснодар за своим миллионом, так как был уверен, что внутри проп-компании, в которой трейдил днем, заключается главный секрет быстрого успеха на бирже.

А так как это не кино, миллионером он не стал ни за месяц, ни за год. Все его надежды пали прахом, когда он разобрался со всей внутрянкой пропов.

Как бы вы чувствовали себя? 

( Читать дальше )

Главный вклад гуру личных финансов Роберта Кийосаки состоял в том, чтобы просветить общественность об активах и пассивах. Проще говоря, он говорит, что актив приносит вам деньги, а пассив высасывает из вас деньги. То же самое относится и к бизнесу. Поэтому бизнес вряд ли может расти, не имея возможности увеличивать свои активы. К сожалению для инвесторов Wells Fargo, это именно та ситуация, в которой они находятся с 2016 года. После скандала с фальшивыми счетами в 2016 году американские регуляторы установили ограничение на активы Wells Fargo в размере $1,95 трлн. Основными активами банка являются кредиты, которые он выдает заемщикам, чтобы получать процентный доход. И хотя такие конкуренты, как JP Morgan и Bank of America, уже давно превзошли отметку активов в $3 трлн, Wells Fargo запрещено превышать $1,95 трлн уже восемь лет. Это главная причина, по которой акции JPM и BAC выросли в цене втрое за эти восемь лет, в то время как WFC торгуется примерно на том же уровне, что и в 2016 году.

( Читать дальше )

Всем привет! Я Сергей Алексеев. Трейдер с 17-летним стажем.

Когда я только начинал обучаться трейдингу, я перечитал кучу книг. В то время не было школы, в которой бы меня быстро обучили и дали секретный грааль. Приходилось карабкаться самому, как я и привык, будучи спортсменом. По-другому я и не мог. Перелопатив все, что можно, я понял самое главное и благодаря этому смог удержаться в рынке.



( Читать дальше )

🔦 Представьте себе, как выглядит инвестор, который не интересуется новостями и аналитикой по фондовому рынку. Это как идти в темный лес без фонарика. Он просто идёт наугад, не зная, какие опасности могут поджидать его на каждом шагу.

🏘️ Такой инвестор подобен слепому, который пытается пройти через город, полагаясь лишь на свою удачу. Может быть, он пройдет несколько кварталов без происшествий, но рано или поздно он споткнется о камень, или попадет под машину.

🎲 Инвестиции – это не игра в рулетку. Здесь нужны знания и понимание рынка. Как говорит пословица: «Предупрежден – значит вооружен». Если инвестор не интересуется новостями и аналитикой, то он просто обречен на неудачи.

🖥️ Представьте себе, как инвестор сидит перед экраном своего компьютера и делает ставки на акции, не имея представления о том, что происходит в мире экономики. Это все равно, что играть в русскую рулетку, надеясь на чудо.

⚠️ Таким образом, можно сказать, что инвестор, который не интересуется новостями и аналитикой, подобен человеку, который идет по минному полю с закрытыми глазами.

🪂 Знаете, почему новичкам в инвестициях не стоит использовать рискованные инструменты? Это как прыгать с парашютом без предварительной подготовки. Можно себе представить такого инвестора: он садится в самолёт, полный энтузиазма и уверенности в своих силах, открывает люк и прыгает вниз. Но вместо того чтобы плавно планировать к земле, он начинает хаотично падать, кувыркаясь в воздухе. И чем больше он паникует, тем хуже становится ситуация.

🎲 Или представьте себе другого новичка, который решает сыграть в казино. Он подходит к столу для блэкджека, уверенный в своей удаче, ставит все свои деньги на кон и… проигрывает. Вместо того чтобы остановиться и подумать, он снова ставит все деньги, причем уже заемные, и опять проигрывает.

👀 Аналогия с фондовым рынком проста: новичок, который использует рискованные инструменты, не понимает, что делает. Он полагается на удачу и эмоции, а не на анализ и стратегии. В результате, он теряет свои деньги так же быстро, как герои наших примеров.

‼️ Так что, дорогие друзья, помните: прежде чем рисковать своими деньгами, нужно изучить рынок, понять его механизмы и разработать стратегию. Иначе ваш опыт будет похож на приключения наших героев, только в реальности они вряд ли закончатся хэппи-эндом.

Год назад, в начале октября 2023 года, когда доходность 10-летних облигаций США составляла 4,73%, мы писали, что она, вероятно, достигнет пика около 5%, прежде чем снова снизится до 3%. Поскольку у нас нет особых знаний о черном ящике, которым является FOMC, этот прогноз был полностью основан на волновой структуре Эллиотта ралли с 0,3330% в 2020 году. Он выявил полную пятиволновую импульсную модель, после которой, согласно теории, следует трехволновая коррекция.
И действительно, доходность US10Y достигла максимума в 5,0210% двадцать дней спустя, так что первая часть прогноза была точной. Вторая часть, однако, оказалась лишь частичным успехом. За последний год было два заметных спада, второй из которых снизил доходность до 3,5990% в прошлом месяце. Однако неожиданно сильные данные NFP за сентябрь снова подтолкнули ее почти до 4%, так что, возможно, стоит обновить данные.

( Читать дальше )