Суммарный объем дивидендов, таким образом, составляет 67,2 млрд рублей.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 29 июня
ПАО «МТС»
Тикер |
MTSS |
Идея |
Long |
Горизонт |
3-4 недели |
Цель |
368 руб. |
Потенциал идеи |
7,11% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
332 руб. |
Компания вошла в топ-3 крупнейших экосистем в России, уступив только «Сберу» и «Яндексу». Стратегия развития МТС может изменить статус бумаг со «стабильной дивидендной истории» на «быстрорастущий бизнес», что приведет к существенному увеличению стоимости акций.
Глобальная восходящая тенденция продолжается, актуально открытие сделок на покупку. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 332 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,12.
Micron Technology, Inc.
Тикер |
MU |
Идея |
Long |
Горизонт |
1 месяц |
Цель |
$78 |
Потенциал идеи |
15,3% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
Результаты оказались несколько лучше консенсуса, но в целом они и так ожидались сильными, учитывая опубликованные ранее данные публичных «дочек». Мы позитивно смотрим на бумаги АФК «Системы», считая, что она выигрывает за счет высокой диверсификации бизнеса. Основными драйверами в моменте нам видятся ее «дочки» — Ozon и МТС. Наш таргет по акциям АФК Системы — 20,6 руб., потенциал роста 23%.«Промсвязьбанк»
Финансовые результаты компании за 1К23 вряд ли чем-либо удивят рынок, поскольку ключевые дочерние предприятия (публичные компании) уже отчитались за этот период. АФК Система — диверсифицированный холдинг с экспертизой в области сделок M&A, который может выиграть в результате трансформации большого числа сегментов российской экономики. Мы по-прежнему позитивно смотрим на акции компании.Белов Константин
Недавно Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 34 руб. (10,5% див. доходности к текущей цене). Фактическая рекомендация была выше ожиданий (мы ждали 28 руб., как по старой див. политике) и выше денежного потока, который компания заработала за 2022 год. Сможет ли МТС заплатить такие же высокие дивиденды по итогам следующего года — читайте далее.
Рекомендация дивидендной выплаты за 2022 год выше свободного денежного потока.
Рекомендованные 34 руб./акцию — это 57 млрд руб. без учета выплат на квазиказначейский пакет, так как эти денежные средства по факту возвращаются в компанию. При этом свободный денежный поток за 2022 г. снизился на 31% г/г, до 37 млрд руб. (что соответствует 22 руб./акцию без учета квазиказначейского пакета). Получается, что часть объявленных дивидендов (около 35%) будет платиться в долг. В то же время долговая нагрузка находится на комфортном уровне: соотношение чистый долг/EBITDA на уровне 1.7x по итогам 1 кв. 2023 г. позволяет это сделать. Но есть более важный фактор, который сделал возможной рекомендацию такой высокой выплаты.