мтс

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-03, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-03-04715-A-002P от 02.02.2024, ISIN не присвоен, CFI не присвоен (далее – Биржевые облигации)....

( Читать дальше )

В инвестиционной стратегии на 2024 год аналитики Альфа-Банка представляют анализ отдельных отраслей и выделяют акции-фавориты. Поговорим про IT-сектор, который в этом году, по прогнозам, продолжит расти с хорошей скоростью.

Основные драйверы для технологического сектора в этом году — редомициляция и новые IPO.


( Читать дальше )

Приветствую, трейдеры и инвесторы!

Вчера закрыл ещё 50% от позиции в акциях МТС, зафиксировав часть прибыли по 275,9 руб. Это уже вторая фиксация прибыли. Таким образом, у меня осталось ¼ от всей позиции в спекулятивном портфеле. 

Текущая доходность составляет почти +9% за 24 дня. При этом, первоначальная цель была 268 руб., но после фундаментального анализа новостей о продаже бизнеса Армении и IPO МТС-банка, решил оставшуюся часть держать до рекомендации дивидендов.

Успешное закрытие позиций требует внимательного мониторинга рынка и гибкости в реагировании на изменения ситуации. Поэтому выжимаете прибыльные сделки по максимуму, закрывая позицию постепенно.

Если бы я закрыл сделку полностью по 268 руб., заработал +55 192,15 руб. Сейчас, я уже зафиксировал прибыль +49 038,46 руб., а также ещё есть бумажная прибыль в размере +21 778,85 руб. 

Напомню, мы вместе с подписчиками Fineange Premium покупали акции МТС в спекулятивный портфель 8 января по 253,6 руб. Тогда, технически, акции на часовом графике вышли из длительного боковика на повышенном объёме.

( Читать дальше )

✅ Добрый день! Сегодня сработал тейк профит по акциям МТС (пост от 16.01.2024г.), статистика и 2-ЕМАшки отработали на Ура.
✅ Итог с 16.01.2024г. +3,04%🤑
✅Есть telegram, подписывайтесь.

Появились новости, что МТС и АФК Система возобновили подготовку к IPO МТС Банка «на фоне пробуждения рынка». Компания планировала провести IPO еще в 2022 году, но отложила его. Давайте взглянем на сам МТС Банк, что известно о предполагаемом IPO и как оно может повлиять на акции компании МТС.

Все свежие разборы и аналитику компаний от меня можно найти в моем телеграм-канале. Подписывайтесь!

 

Что за МТС Банк? Телефоны продаёт?

МТС Банк — российский коммерческий банк, основанный в 1993 году. Большая часть акций принадлежит компании «МТС».

МТС Банк до февраля 2012 г. был известен как Московский Банк Реконструкции и Развития (ОАО АКБ «МБРР»). МБРР был создан и получил Генеральную лицензию Банка России в январе 1993 года. АФК «Система» вошла в состав акционеров МБРР в 1994 году.

В ноябре 2016 года ПАО АФК «Система» приобрела акции ПАО «МТС-Банка», в результате сделки доля АФК «Система» в капитале кредитной организации составила 71,87%.

( Читать дальше )

МТС снова в центре внимания! Возвращение к подготовке IPO МТС Банка после успешной сделки по продаже бизнеса в Армении – это действительно интересное событие.

Эльдар Рязанов, капитан «МТС Банка» заявил: «Мы уверены, что интерес к размещению акций МТС Банка будет высок, ведь у нас есть что предложить розничным инвесторам».

Конечно, оценку размещения акций еще предстоит определить, но ранее были подобные планы на 2022 год. Аналитики данного события считают, что устойчивый банк может торговаться по мультипликатору в пределах 1x P/B или ниже, в то время как быстрорастущий банк – с более высоким мультипликатором.

Также стоит отметить, что до недавнего времени на бирже появился новый игрок – Совкомбанк, проведший IPO. Оценка размещения акций составила 1.1 P/B и эта информация, безусловно, дает интересный контекст оценки для возможного размещения МТС Банка.

Стоит отметить, что IPO МТС Банка может стать дополнительным драйвером для роста акций МТС, однако не окажет существенного влияния на оценку компании в целом.

( Читать дальше )

В статьях с разбором МТС я неоднократно писал о своем интересе к его финансовой дочке — МТС Банку. Бизнес-модель банка продемонстрировала эффективность на длинной дистанции и стала важной частью роста экосистемы МТС. А на днях вышла новость, которая косвенно готовит нас к потенциальному первичному размещению акций.

💬 27 февраля акционеры МТС Банка рассмотрят вопрос о дроблении акций. Сейчас уставный капитал кредитной организации составляет 15,015 млрд рублей и разделен на 30,029 млн обыкновенных акций по 500 рублей каждая и 600 привилегированных акций тем же номиналом. Такие технические изменения часто могут свидетельствовать о подготовке к IPO.

Руководство МТС и АФК Система и раньше не скрывало, что банк может выйти на биржу, чтобы получить оценку рынка и иметь дополнительный индикатор качества управления. Кроме того, банк, очевидно, рассчитывает привлечь капитал для развития – по данным источников Интерфакса, средства от IPO, если оно состоится, пойдут в сам банк, а не акционерам.

( Читать дальше )

Вчера стало известно, что акционеры МТС-банка 27 февраля 2024 г. рассмотрят вопрос о дроблении акций в рамках подготовки к потенциальному IPO. Это раскроет акционерную стоимость МТС и АФК «Системы», что в свою очередь должно привести к росту котировок. 

Оценка МТС-Банка

Напомню, последний раз IPO МТС-банка планировалось ещё в 2021 г. Тогда, потенциальный объем размещения оценивался в $1 млрд. Сейчас банк оценивается в диапазоне 76,5-97 млрд руб. или 1,1–1,4 капитала.

Незначительный дисконт скорее связан с заморозкой активов в иностранных юрисдикциях. В феврале 2023 г. МТС-банк был включен в санкционный список США и Великобритании. Под блокировку попали все активы банка, находящиеся в юрисдикциях этих стран. МТС в своем годовом отчете ранее указывал, что стоимость заблокированных из-за санкций активов МТС-банка составляет 9,6 млрд руб.

Что касается результатов самого МТС-банка, то за 9 мес. 2023 г. чистая прибыль увеличилась почти в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10,9 млрд руб. Соответственно, банк по мультипликатору P/E оценивается где-то в 5,5х прибылей. 

( Читать дальше )

Пользователи в РФ жалуются на сбои в работе мобильного интернета у ряда операторов, сервис Downradar фиксирует жалобы на работу операторов МТС и Мегафона.

На прошлой неделе появилась новость о том, что МТС возобновил подготовку к IPO МТС Банка. Компания планировала провести IPO еще в 2022 году, но отложила его. Сейчас она вернулась к планам по первичному размещению. Также на прошлой неделе МТС сообщил о закрытии сделки по продаже своего бизнеса в Армении. В посте разберем каждое из этих событий подробнее.

Продажа бизнеса МТС в Армении

24 января МТС сообщил о закрытии сделки по продаже своего бизнеса в Армении кипрской компании Fedilco Group Limited. Ранее компания уже планировала продажу «МТС Армения», но не могла получить разрешение на сделку. «МТС Армения» обслуживает 2,3 млн абонентов, а выручка подразделения составляет около 2% от общей выручки МТС.

Сумма сделки не объявлена. На основании годовой OIBDA и базового мультипликатора для отрасли на уровне 3.5-4x EV/EBITDA бизнес для сделки мог быть оценен в 18-20 млрд руб. (при консервативном сценарии по мультипликатору 3x EV/EBITDA — в 15 млрд руб.).

Продажа «МТС Армения» — позитивное событие, на наш взгляд, но на оценку МТС существенно не повлияет.

( Читать дальше )