заблокированные активы

Главный сериал российского фондового рынка продолжается. Согласно Указа №844 проходит обмен замороженных активов между российскими инвесторами и иностранными коллегами. В первой серии этого сериала инвесторы отправили своим брокерам заявки на тот самый обмен на итоговую сумму до 100 000 рублей.

На второй стадии организатор торгов должен был сформировать из предъявленных к выкупу бумаг единый пул и поделить его на максимально идентичные по наполнению и стоимости лоты. Затем он в теории должен установить единую для всех лотов стартовую ставку, которая не может быть меньше средней стоимости всех лотов.

В итоге второй стадии обмена замороженными активами Инвестиционная палата успешно сформировала 100 лотов со средней стоимостью 353,1 млн. рублей. Инвесторы подали более 1 миллиона заявок на сумму, превышающую 35,3 млрд. рублей. А сколько заявок не было подано и сколько инвесторов не вписались в максимальный лимит — это отдельная история.

Лично в моем пакете на обмен бумагами 100% составляли ETF, но по стране картинка абсолютно иная:

( Читать дальше )

Меня зовут Виктор Кох, портфолио/хедж-фонд менеджер.

• Ранее (основатель Slinky acqd by [NASDAQ:SOHU] в 2013 году src[1,2,3], сооснователь Teleport acq-hired by Snap Inc. [NASDAQ:SNAP] в 2018 src [1,2,3], основатель Stickeroid acqd by [OTC:NHNCF] src [1,2,3], и ex-VP VoxImplant).

В связи с известными обстоятельствами (упомянуты в открытых источниках [1,2] и ч.1-2-3, которые возникли и затронули миллионы российских граждан, мы инициировали рабочую группу/открытый проект.

Цель нашей группы существенным образом отличается от любой другой инициативы. Группа преследует фундаментальный юридический подход, а также деловую этику. Несмотря на то, что наша первоначальная общая цель была описана ранее, к сожалению, она не смогла избежать корректировок.

Общая цель состоит из 3 этапов

— Этап 1 был успешно реализован и завершён в 05.29.2024 ✅

Цель этапа заключалась в том, чтобы собрать/скрупулезно отработать (процесс относится к категории Business development) все необходи

( Читать дальше )

Изначально звучало, что на разблокировку можно податься с любым ВНЖ и счетом где угодно. Сейчас появилось несколько дополнительных вводных — сильно сузилось понятие, кто такой россиянин с ВНЖ. И ВНЖ Дубая, Израиля и прочих окраин Ойкумены не считается. Считается только ВНЖ настоящей Европы.

После майских праздников Euroclear начал закручивать гайки, и сейчас его позиция такая: россиянин с ВНЖ считается нероссиянином только в том случае, если он:
А) действительно проживает по данному ВНЖ и предпринимает на месте какие-то активности.
Б) Если он делает все усилия, чтобы не быть связанным с Россией, например, отказывается от гражданства.

Юридически Euroclear на данный момент никак эти требования оформить не может, но дает понять, что подобные разъяснения должны взять на себя брокеры. Соответственно, россияне, которые после начала СВО покупали с инвестиционным прицелом недвижимость в Испании, и на основании этого получившие ВНЖ, остаются за бортом. Считается, если, например, человек живет и работает во Франции.

( Читать дальше )

Продолжая тему разблокировки активов, можно быть уверенным, что все коллективные заявки будут отклонены. Во-первых, потому, что Euroclear не будет разбираться (и у него нет возможности разобраться), где в коллективной заявке, чьи активы, а на слово он не верит. А во-вторых, большинство коллективных заявок были поданы от «санкционных» ребят — лишнее основание отказать.

В то же время наша компания имеет конкретный опыт получения разрешения на разблокировку активов отдельных физлиц. Сейчас истории с разблокировками делятся на две части. Первой частью занимаются поистине святые люди из «Инвестиционной палаты», зарегистрированной в Воронеже. Это дочка «Открытия». Они делают следующее: подают заявки на разблокировку клиентов с некрупными суммами активов. Собирают заявки по 100 тыс. в рублях, аккумулируют в некий единый лот. Подозреваем, что они еще не отработали схему целиком, там много действительно очень кропотливой работы. Например, физики жульничали и пытались подать заявки сразу через нескольких брокеров.

( Читать дальше )

Еще до СВО появилась идея, что через обе российские биржи можно торговать и иностранными акциями. Так, с августа 2020 года МосБиржа запустила торги 20 самыми ликвидными акциями из индекса S&P 500, дальше — больше. Точно так же, как на Лондоне торговали депозитарными расписками Сбера. Но поскольку Россия — страна более инновационная, было решено торговать, не выпуская депозитарные расписки, а, очень упрощенно говоря, напрямую, чтобы МосБиржа выступала прайм-брокером. Не расписки, реальный клиент внутри России покупал за рубли реальные иностранные акции. А когда начали вводить санкции, европейцы-американцы вникать не стали и для начала заблокировали сюзеренов МосБиржи целиком, не разбираясь кто и что, и у большого числа сограждан активы оказались замороженными.

Cначала заблокировали, а потом стали разбираться. И выяснились интересные вещи: оказалось, что под аккаунтом Мосбиржи находились не только и не столько россияне. А кроме желания ввести санкции, юридической основы для такого решения особо и не было, поэтому практически сразу стало понятно, что какие-то активы можно пробовать вытаскивать обратно.

( Читать дальше )

Прошу прощения, я бывший скальпер, но уже 8 лет не в рынке. 
1) После февраля перевели принудительно акции в КИТ-Финанс, я не совсем понимаю, они по-прежнему заблокированы или можно их продавать? Стоимость портфеля кстати увеличилась.
2) Брокер прислал письмо об обмене акция Yandex по цене 4250 за штуку. Это обязательно делать?

Прошло более полугода после введения санкций против Санкт-Петербургской биржи и заморозки огромного количества активов россиян в иностранных ценных бумагах. В последние дни было много новостей от СПБ Биржи плюс глава компании Евгений Сердюков дал большое интервью. Сделал выжимку самого основного:

👉 После введения санкций компания сосредоточилась на двух основных задачах: 

• разблокировке клиентских активов
• выработке стратегии с учетом появившихся ограничений.

👉 Несмотря на санкции, СПБ биржа она сохранила капитал (21 млрд) и даже получила прибыль за 2023 год по МСФО (678 млн руб.). 

На чем заработали: 

• комиссии (биржевые, клиринговые и депозитарные). 
• эффективное размещение собственного капитала. 
• оптимизация расходов, в частности сокращение функционала, связанного с развитием международных проектов.

👉 Работа по разблокировке активов 

Активы клиентов никто не изымал — сохранены активы, дивиденды по ним накапливаются в вышестоящих над СПБ Банком иностранных депозитариях.

( Читать дальше )

Банк России: в рамках обмена заблокированных активов собрано более 1 млн заявок

Об этом заявил зампред ЦБ Филипп Габуния в рамках пресс-конференции по обзору финансовой стабильности. 

t.me/selfinvestor

Меня зовут Виктор Кох, портфолио/хедж-фонд менеджер.

• Ранее (основатель Slinky acqd by [NASDAQ:SOHU] в 2013 году src[1,2,3], сооснователь Teleport acq-hired by Snap Inc. [NASDAQ:SNAP] в 2018 src [1,2,3], основатель Stickeroid acqd by [OTC:NHNCF] src [1,2,3], и ex-VP VoxImplant).

В связи с известными обстоятельствами (упомянуты в открытых источниках [1,2] и ч.1-2, которые возникли и затронули миллионы российских граждан, мы инициировали рабочую группу/открытый проект для объединения интересов в целях обмена достоверной информации и ускорения процессов по разблокировке активов.

Факты / 23 мая 2024 года

• Наша сторона по-прежнему не имеет никаких фактических подтверждений от американских контрагентов о незамедлительной приостановке торгов (источник). Во избежание формирования ложных заключений наша сторона направила официальный запрос в подразделение Global Custody Services (BNY Mellon), где кастодиальный провайдер подтвердил наличие BestEffortsBank он же PJSC SPB Bank в CC (Custudy&Clearing) системе.

( Читать дальше )

Лишения российских инвесторов на СПБ Бирже и близко не стоят с потерями, которые понёс Михаил Фридман. Предприниматель хочет, чтобы ему выплатили $15,8 млрд компенсации, за незаконную заморозку его активов Люксембургом в рамках исполнения санкций ЕС. Европейское мини-государство не спешит отреагировать на требования некогда российского олигарха.


Бывший хозяин Пятёрочки и Альфа-банка Михаил Фридман предложил правительству Люксембурга начать мирные переговоры о выплате ему компенсации за экспроприированные страной активы, а в случае отказа он намерен обратиться с иском в международный арбитраж. Забавнее всего, что в требовании вернуть своё фигурирует слово «мирно». Такое ощущение, что после начала СВО не прошло больше двух лет, за которые были стёрты все мыслимые и немыслимые красные линии. Часть эмигрантов по-прежнему считает, что к ним будут относиться по-джентльменски как в ЕС, так и за его пределами.

«Ведомости» рассказывают, что адвокаты Фридмана ещё в феврале отправили люксембургским властям пожелания своего клиента.

( Читать дальше )