дивиденды

По итогам I полугодия 2024 года дивиденды составят 51,96 руб. на одну акцию, или около 7,4% по цене бумаг на 10 октября.
В понедельник, 14 октября, акции Газпром нефти начнут торги с дивидендным гэпом — то есть котировки снизятся примерно на размер дивидендов (скорректированный на налоги). В этот раз гэп может составить около 6,3%.
Если дивидендный гэп закрывается быстро (акции восстанавливаются к прежним уровням), то покупать бумаги под дивиденды выгодно. Инвестор получает дивиденды и через некоторое время может продать свои акции по той же цене или даже выше.

У Газпром нефти богатая дивидендная история — с 2005 года компания выплатила дивиденды 30 раз. В 29 из 30 случаев дивидендные гэпы закрывались — значит, акции устойчивы после выплат. Среднее время закрытия гэпа составляло 62 дня, то есть примерно 2 месяца.
Гэпы с доходностью от 5 до 9% закрывались дольше — в среднем за 104 дня. Однако были два аномальных случая с затянувшимся закрытием. Если исключить эти аномалии, среднее время закрытия сокращается до одного месяца.

Курс доллара к рублю вырос более чем на 8% за месяц. Это хорошая новость для владельцев привилегированных акций Сургутнефтегаза: чем выше курс доллара, тем больше дивиденды.

Будущие дивиденды в цифрах

Выплаты акционерам напрямую зависят от прибыли. Она формируется из трёх источников: операционная деятельность (добыча и продажа нефти), процентные выплаты по валютным депозитам и их курсовая переоценка.

• Сейчас на валютных депозитах компании 5,7–5,9 трлн рублей.
• Чистая прибыль за 2024 год может составить 760 млрд рублей, что соответствует дивиденду 7 рублей на акцию (около 12,7% доходности).
• Если курс доллара вырастет до 100 рублей, дивиденд может увеличиться до 9 рублей на акцию (16% доходности).

Риск, который стоит учитывать

Компания ограничила доступ к данным своей отчётности, что снижает прозрачность и может усложнить будущие прогнозы.

Мнение аналитиков Go Invest

Привилегированные акции Сургутнефтегаза — привлекательный инструмент для инвесторов, которые хотят защититься от ослабления рубля. Рост курса доллара напрямую влияет на размер дивидендов, что делает акции особенно востребованными в условиях нестабильного валютного рынка.

Они сразу будет большим — на выплаты отправится часть прибыли (ориентировочно 30%) за 9 месяцев 2024 года.

Но ключевая новость не в этом, а в дивидендной политике. В будущем банк намерен распределять до 30% чистой прибыли и платить дивиденды ежеквартально!!! На самом деле это большой прорыв, которого еще не было в банковской отрасли!!! На Мосбирже может появиться еще одна компания, которая регулярно распределяет денежный поток среди акционеров. Ранее так делали только металлурги (и как их любил рынок!). А если менеджмент будет действовать грамотно, то однажды такая компания может стать дивидендным аристократом. Напомню, что в этих ваших Америках дивидендным аристократом считается компания, которая платит ежеквартальные дивиденды и ежегодно их повышает не менее 25 лет подряд!!! Сможет ли Т-банк сотворить такое чудо? Шансы есть!!

Но чем же хороши именно ежеквартальные выплаты?
1) Во-первых, это стабильный и более предсказуемый денежный поток для акционеров. Такая акция будет популярна у инвесторов, которые живут на купоны\дивиденды.

Вчера у меня была зарплата на работе, а это значит, что я снова покупал дивидендные акции.
В этой статье покажу, как выглядит мой инвестиционный портфель спустя почти 4 года и 9 месяцев инвестирования в российский фондовый рынок, а так же расскажу, во что я инвестировал.

Наш рынок

С начала 2024г индекс Мосбиржи снизился на -11%. В сентябре рынок попытался перейти к росту после практически безостановочного, 4х месячного падение. Но пока устойчивого роста на рынке не наблюдается.

В целом, на нашем рынке сейчас больше негатива, чем позитива:

• Высокая инфляция
  По последним данным, годовой уровень инфляции немного снизился до 8,6%, но очевидно, что процесс дезинфляции еще не запущен. Снижение цен может быть обусловлено влиянием сезонности (осенью дешевеют некоторые продукты питания).
• Высокая ставка ЦБ
  Очередное повышение ставки ЦБ на заседании 25 октября уже выглядит как базовый сценарий. Аналитики дают прогнозы и ожидают, что ставка будет увеличена с 19% до 20-21% в этом месяце.

Нашу стратегию и цели смотри в ТГ канале!

$TCSG возвращается к выплате дивидендов после переезда. Из позитивного: выплаты будут раз в квартал, что дополнительно радует любителей дивидендов. Размер выплат составит 30% от прибыли.

Выплата дивидендов за 9 месяцев может составить 92,5 рублей, с дивидендной доходностью около 3,6%. Много это или мало? Давайте разбираться.

🔴Большинство мнений сходится к тому что мало: на текущем слабом рынке, где высокая ставка по облигациям и вкладам переманивает большую часть инвесторов. Так зачем принимать риски рынка акций ради таких копеек?

🟢Мы считаем немного иначе. ТКС — активно развивающийся холдинг, сохраняющий высокие темпы роста даже не смотря на огромные ставки. Подобные компании используют свою прибыль иначе, направляя деньги обратно в развитие.

Как подтверждение: котировки на новость о дивах реагируют позитивно. Остается ждать выплат, годовой отчет, и показатели холдинга совокупно с Росбанком. Последнее намечено на ноябрь. Так что под конец года волатильности будет больше.

Всем доброго дня❗️

Сегодня я купил 2 акции #IRAO,1 акции #SINB и 1 акции металлурга #NLMK говорят он лучший в этом секторе.

Завтра будет дивгеп акций газпром нефть и из за этого я купил еще одну штучку.Дивиденды составят 51,96 рублей, а в %7,39😎

Рассчитываем 

51,96*3=155,88 

155,88-13%=135,616 

Сумма которая мне придет 135,61 руб

Я считаю довольно неплохо😋

До конца этого месяца я должен пополнить портфель еще на 5 тысяч и будет все хорошо❗️

Всем доброго и хорошего дня🩷

 10.10.2024 

 #NVTK Новатэк за 1П 2024г — ₽35,5, доходность ≈3,6% 

 #BELU NovaBev Group за 1П 2024г — ₽12,5, доходность ≈1,83% 

 #SELG Селигдар-ао за 1П 2024г — ₽4, доходность 7,4% 

11.10.2024 

 #SIBN Газпром нефть за 1П 2024г — ₽51,96, доходность ≈7,77% 

16.10.2024 

 #MAGN ММК за 1П 2024г — ₽2.494, доходность ≈5.3% 

17.10.2024 

 #ALRS Алроса за 1П 2024г — ₽2,49, доходность ≈4,71% 

 #EUTR ЕвроТранс за 1П 2024г — ₽4,32, доходность ≈3,76%. 

14.11.2024 

 #HNFG Хэндерсон за 1П 2024г — ₽14,92, доходность ≈2,4% 

22.11.2024 

 #TCSG ТКС Холдинг за 9 мес. 2024г — ₽92,5, доходность ≈3,6% 

20.12.2024 

Это первые дивиденды после смены юрисдикции «ТКС Холдинга». Ориентировочная дивидендная доходность составляет 3,5%, что не так уж много, однако она соответствует нашим ожиданиям. Мы также полагаем, что банк в дальнейшем может выплатить дивиденды за 4-й квартал 2024 в размере около 25 рублей на акцию. Ранее банк заявлял, что планирует направлять на дивиденды до 30% от чистой прибыли по МСФО. Следует отметить, что более высокие дивиденды банк сейчас не может выплачивать, так как нуждается в капитале для поддержания высоких темпов роста. В 2025 году дивиденды банка могут увеличиться до 150-160 рублей на акцию с потенциальной доходностью порядка 6%. В основе инвестиционного кейса «ТКС Холдинга» — ожидания скорее быстрого роста бизнеса, чем дивидендов, и компания остается нашим фаворитом в финансовом секторе.

В пятницу компания опубликует операционные результаты за сентябрь. Ждем неплохих, но не ударных результатов, поскольку активный сезон идет на спад.

При этом финансовые результаты, раскрытие которых ожидается в ноябре, должны быть сильными из-за повышенного спроса в III квартале.

Нам очень нравится инвестиционный кейс компании. План по перевозке 55 млн пассажиров в этом году точно будет выполнен. Аэрофлот показывает рекордные результаты на внутренних линиях, а на международных рейсах результаты лучшие с 2020 г., загрузка кресел по группе — рекордная.

Что особенно важно — в этом году Аэрофлот вышел на операционную прибыль. По итогам года перевозчик заработает минимум 50 млрд. чистой прибыли и, может быть, заплатит дивиденды.

Подтверждаем наш таргет на 12 месяцев: 72 рубля./акция.