Сургутнефтегаз

Компания в конце августа отчиталась по РСБУ за 1п2025 года, с кубышкой ничего не произошло, она остается в иностранной валюте и составляет порядка 5,5 трлн р.

📊 2024й год завершился с курсом 101,7р за доллар. С тех пор рубль укрепился на 20% и нефть подешевела, так что в этом году практически гарантированно будет отрицательная переоценка кубышки и очень скромная прибыль от основной деятельности компании. Прибыль, скорее всего, по РСБУ будет отрицательной, а значит и дивиденды будут минимальными (до 1 рубля на акцию).




👆 Да, бакс может к концу года быть выше, но чтобы дивы составили хотя бы 15% к текущей цене, нужно, чтобы прибыль за 2025 год была около 624 млрд р и бакс на конец года выше 107,5р. Веря в такой быстрый рост валюты к концу года, проще взять опционы CALL на Si 18.12.2025 со страйком 95000 на условные 1% от депозита и заработать 14х, если бакс будет 102 ближе к концу декабря или 25х, если бакс будет 107,5р.

❗️ Рубль сейчас явно переукреплён и его ослабление до 100р на горизонте 12 месяцев практически гарантированно, НО для приличных дивидендов по префам компании этого мало. Если не за этот год, то за следующий дивиденды будут большими, только вот ждать их придется 1,5 года, а за это время вам облигации гарантированно дадут больше 25% доходности.

( Читать дальше )

Киришский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в России, остановил установку перегонки сырой нефти АВТ-6, свою самую производительную установку, после атаки беспилотника и последующего пожара 4 октября, и ожидается, что ее восстановление займет около месяца, сообщили в понедельник два отраслевых источника.

Согласно источникам, мощность установки АВТ-6 составляет 8 миллионов метрических тонн в год, или 160 000 баррелей в день, что составляет около 40 % от общей мощности переработки завода.

Источники сообщили, что во время технического обслуживания АВТ-6 завод будет работать на 70 % своей мощности благодаря подключению других установок, которые будут превышать свои номинальные мощности.

По данным отраслевых источников, в 2024 году нефтеперерабатывающий завод переработал 17,5 млн тонн нефти, что составило 6,6 % от общего объёма переработки нефти в России.

www.reuters.com/world/russias-kirishi-refinery-halts-largest-unit-after-drone-attack-sources-say-2025-10-06/

( Читать дальше )

Снижение фондового рынка РФ в сентябре-октябре даёт возможность купить акции более выгодно, но я не тороплюсь набирать акции в долгосрок на снижении.

Не покупаю акции по которым ожидаю продолжение нисходящего тренда, чтобы избежать просадки портфеля.

Не покупаю акции на начале коррекции, жду окончание коррекции, достижение спрогнозированных целей и разворот фондового рынка.

Вышел в кэш, продал акции по которым ожидаю глубокой коррекции. Чтобы купить по более выгодной цене и потом больше заработать на росте.

Беру шорт фьючерса акции и индекса Московской биржи, чтобы зарабатывать на снижении стоимости акций.

Торгую фьючерсами на газ, нефть, серебро, золото, Si доллар рубль, евродоллар, используя кэш от продажи акций. Это лучше чем сидеть в просадке по акциям.

 

График актива с прогнозом и пояснением выкладываю в тг канале.

Мой телеграм канал: https://click.tgtrack.ru/89d0e143364c81?tag=smart_lab
Ежедневно публикую свои сделки и торговые сигналы. Рассказываю какие акции покупать, какие фьючерсы брать в лонг и шорт. Делаю обзоры, прогнозы и анализ рынков, акций, валют, фьючерсов МОЕХ и ФОРЕКС.

( Читать дальше )

В пятницу, 3 октября, российский фондовый рынок во второй половине дня перешёл к привычному падению. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру снизился на 0,85%, а долларовый РТС — на 0,83%.

Новости о снижении нефтегазовых доходов бюджета РФ в сентябре и ожидания дальнейшего падения цен на нефть в преддверии встречи стран-участниц ОПЕК+ 5 октября замотивировали вернуться к продаже российских акций.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+4,1%). На это повлияла информация о будущем сокращении продаж валюты Минфином в 2 раза в рамках бюджетного правила и ожиданиях ослабления рубля. Лидерами понижения стали обыкновенные акции Башнефти (-5,7%) возможно, из-за падения цен на нефть.

Рубль перешёл к смешанной динамике. Пара CNY/RUB на Московской бирже выросла на 13 коп., до 11,57 руб. На внебиржевых торгах пара USD/RUB упала на 12 коп. до 82,43 руб., а пара EUR/RUB — на 10 коп. до 96,59 руб.

Мы ожидаем, что в понедельник индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2600-2700 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 6 октября: 81–83, 95-97 и 11,3–11,6 руб. соответственно.

( Читать дальше )

Нефтяники в сентябре 2025г получили по демпферу ₽30,5 млрд, в августе — ₽80,4 млрд — Минфин





minfin.gov.ru/ru/document?id_4=122094-svedeniya_o_formirovanii_i_ispolzovanii_dopolnitelnykh_neftegazovykh_dokhodov_federalnogo_byudzheta_v_2018-2025_godakh

docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruIB5a25LwIHgTEnbIyYxJAaZSWXJFxKFuc4yXGJEB12pwVHu1tf2mRM-CxnIyok0MlbZi9MPm8a3y9iZ9On2Q6n8WzcKXykuwwPiifTC7NCTQwwtGTMpg6-znAY2n4HZoQ%3D%3D%3Fsign%3DkWoXJlP2jnik3JVVEFQRYH6xEY0AmkTAuDHzJRoiQfo%3D&name=Oktyabr_2025.xlsx&nosw=1

Для увеличения поставок дизеля на внутренний рынок власти решили помимо запрета на экспорт этого вида топлива для не производителей ввести также ограничения его поставок на внешние рынки и для производителей. Такое решение было принято на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое состоялось в Минэнерго 2 октября, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения.

30 сентября правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года. Еще одним постановлением был введен запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах. При этом на поставки, осуществляемые непосредственными производителями указанных видов топлива, этот запрет не распространяется.

iz.ru/1965867/irina-kezik/goryuchij-spros-vlasti-sokratyat-ehksport-dizelya-dlya-proizvoditelej

За последнюю неделю сентябряставки фрахта на перевозку российской нефти судами класса Suezmax дедвейтом 135 тыс. тонн выросли более чем на 10%, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Стоимость перевозки в направлении Северного Китая танкерами такого типа выросла за неделю на 13,6%, до 10,2$ за баррель, став рекордной в 2025 году. Перевозка до Западной Индии подорожала на 10,3%, до $7,7 за баррель, максимума с 2024 года.

В ЦЦИ повышенный спрос на Suezmax связывают с частичной переориентацией поставок в порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) по системе «Транснефти».

По мнению аналитиков, участники рынка стремятся укрупнить объемы экспортных партий для минимизации рисков. Начиная с июля поставки из портов АЧБ выросли до четырех-пяти танкеров в неделю против трех в первой половине этого года.

По данным ЦЦИ, поставки российской нефти из морских портов 22–28 сентября выросли на 24% к предыдущей неделе, до 466 тыс. тонн в сутки.




В объеме морского экспорта российской нефти в последнюю неделю сентября 35% пришлось на Китай, 25% — на Турцию, 19% — на Индию, 3% — на Сирию, согласно ЦЦИ.

( Читать дальше )

📉Обыкновенные акции Сургутнефтегаза достигли минимумов ноября 2022 года — 20,57 руб за бумагу, до минимумов 2008 года (8,5 руб) пока ещё далеко

Основной бенефициар роста валют и крупнейший держатель валютной кубышки рисует трехлетний минимум! Будет ли повторение по фондовому рынку общим фронтом?

Вторые и третьи эшелоны уронили уже на многолетние минимумы.
Инвесторы пока в страхе ожидают как себя поведет первая десятка на Мосбирже.
Положение дел не самое радужное… былые #ТрампНашевские настроения зачахли!




( Читать дальше )