BEFORE MARKET OPEN: smart-lab.ru/blog/646234.php

EVENING REVIEW:
MARKET
SPY открыли рядом с 337.6, тест уровня премаркета и без остановок до 340
QQQ открыли под 274.8, движение до 277

TRADING
Не торговал — все идеи плохие

MONTHLY GOAL (повысить качество подготовки): C
Отобрал
NVDA — большая и сложная для понимания M&A сделка, опасно торговать такие новости, хоть технически сетап и был идеальным
BABA — геп близко над важным уровнем 273.5, опасно шортать

Пропустил
BA — геп ап
MSFT — посмотрел на реакцию ORCL на апдейты о покупке Tik Tok, решил не связываться и не стал вникать
AAPL — геп ап
CRWD — был шортовый bias, не стал пересматривать
TGT — геп ап
DDOG S — просто не увидел
PDD S — такой же вход был в пт, я не рассматривал еще раз сегодня
FSLY S — геп ап, после закрытия в лоу в пт, не расматривал сегодня вход
SE S — не рассматривал в свинг

SOLUTION
Даже при геп ап лонг допустим, если на открытии будет небольшое движение на закрытие гепа — нужно оставлять такие сетапы как BA и AAPL с TGT, особенно когда нет других лонговых сетапов
Даже если вчера был вход в свинг — рассматривать стак на предмет еще одного сегодня, всегда рассматривать лонг/шорт/свинг
Глаз замыливается — нужно удалять старый анализ и делать снова, делать анализ на другой платформе

Когда фондовые рынки переходят в фазу рецессии, зачастую инвесторы начинают страховать или балансировать свои портфели. Какие действия они предпринимают? Чаще всего происходит закрытие большей части позиций (более 60-70%), и покупка компаний из разряда Defensive stocks.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора — Шевченко Никиты — и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders.

Defensive stocks («Защитные акции», не путайте с компаниями военно промышленного комплекса) ̶ это относительно низкорисковые и низкодоходные компании, биржевой курс которых более стабилен и менее зависим от экономических потрясений и нестабильности на финансовых рынках.

( Читать дальше )

Набрал 100% портфеля, на стриме рассказываю о наиболее вероятном развитие событий на американской фонде, плюс комментирую свои покупки



( Читать дальше )

АКЦИИ	Позиции в Американских Акциях US на текущий момент
11.09.2020	ИНСТРУМЕНТ	ПОЗИЦИЯ	ЦЕНА ВХОДА	СТОП ЛОС	ТРЕЙЛИНГ СТОП	ПРИМЕЧАНИЕ
ADBE	Adobe	ШОРТ	495,18	505,18
AMZN	Amazon	ШОРТ	3286,14	3352,,52
AA	Alcoa	ШОРТ	14,93		14,66
AAPL	Apple	ШОРТ	122,04	124,51
BAC	Bank of America	ШОРТ

( Читать дальше )

АКЦИИ	Позиции в Американских Акциях US на текущий момент
10.09.2020	ИНСТРУМЕНТ	ПОЗИЦИЯ	ЦЕНА ВХОДА	СТОП ЛОС	ТРЕЙЛИНГ СТОП	ПРИМЕЧАНИЕ
ADBE	Adobe	ШОРТ	495,18	505,18
AMZN	Amazon	ШОРТ	3286,14	3352,,52
AA	Alcoa	ШОРТ	14,93		14,66
AAPL	Apple	ШОРТ	122,04	124,51
BAC	Bank of America	ШОРТ

( Читать дальше )

Немного поволновались инвесторы, что на рынке произошла фиксация прибыли, также возможно что повлияли сплиты акций и связанные слухи с включением Теслы в индекс (тут я не могу точно сказать сколько влияние в %-ах).

Как вы знаете у меня длинная позиция по акциям  Apple (AAPL) smart-lab.ru/blog/644636.php и из двух стратегий (тесла и гнилое яблоко) я выбрал именно яблоко, теслу я не брал в расчет из-за сложной динамики с проливами. Ну а вчера на смартлабе, когда все было плохо, кто-то написал, что Василий дал точный разворотный антитрейд — я понял — это сигнал, но решил посмотреть все еще раз. Люблю, когда все точно в яблочко.

Так вот у меня также есть старый рачет по индексу S&P500 до конца этого года от июня 2020!!!, и я решил сверить, что было на рынке… стоит ли переживать?!? И, когда я посмотрел на прогноз, а он выполнен по недельному интервалу, то я увидел что нет на нем этой фиксации — значит это было что-то спекулятивно-нервозное. На графике прогноза видно, когда хаи на рынке и что они еще впереди,более того, на следующих неделях в рынок входят лонговые объемы!!!

Поэтому успокаиваю — все будет хорошо!

Интересен прогноз по S&P500, скоро выложу на сайте$

АКЦИИ	Позиции в Американских Акциях US на текущий момент
09.09.2020	ИНСТРУМЕНТ	ПОЗИЦИЯ	ЦЕНА ВХОДА	СТОП ЛОС	ТРЕЙЛИНГ СТОП	ПРИМЕЧАНИЕ
ADBE	Adobe	ШОРТ	495,18	505,18		ИЗМ
AMZN	Amazon	ШОРТ	3286,14	3352,,52		ИЗМ
AA	Alcoa	ШОРТ	14,93		14,66
AAPL	Apple	ШОРТ	122,04	124,51		ИЗМ
BAC	Bank of America	ШОРТ

( Читать дальше )

 

S&P 500 SPX,  -2,77% упал во вторник 8 сентября. Сектор технологий -4,59%, сектор нефти и газа индекса -3,71%.  Nasdaq потерял -4,11%.  Высокая оценка технологических компаний, умеренность темпов восстановления на фоне пандемии, геополитические риски, вытекающие из отношений КНР и США, промедление с пакетом стимулирования, предстоящие выборы — неясность с судьбой Трампа в США обусловили падение акций. Индикатором на падение вкуса к рискам с утра вторника — предстоящего схода лавины с гор после выходного дня Труда в США — послужило утреннее снижение цены нефти. Кто знал это, тому повезло) 

Альманах трейдера. Исторические наблюдения показывают, что падение Nasdaq в первые 5 торговых дня сентября вело всегда к продолжению падения в сентябре. Это сезонное явление «сбора урожая». В этом году бурное восстановление рынка акций на фоне пандемии дает время для коррекции своих размышлений об истинной фондовой цене активов. 

( Читать дальше )

Прошлая неделя закрылась падением фондового рынка США, которое продолжается и сегодня на азиатской сессии.

Данное падение не имело за собой какого-то сильного новостного фона, поэтому можно сделать выводы, что спекулянты, которые пришли на рынок после падения рынка в марте, начали фиксировать свои позиции.

После «локдауна» в США, правительство выдало всем « вынуждено безработным» дополнительное пособие по безработице. Поскольку денег тратить было негде, а получить доступ к фондовому рынку стало легко и бесплатно благодаря брокеру Robinhood, люди, вместо покупок в магазинах, начали покупать акции компаний  в первую очередь, это были крупные технологические компании, такие как AMZN, FB, TSLA, MSFT, GOOGL, NFLX, AAPL.

Кроме того, кроме самих «робингудов», играть на низколиквидном рынке начали и крупные инвестиционные фонды. Один из них — SoftBank — японский инвестиционный фонд, который малого того, что покупал сами акции, так ещё и купил call-опционы на них, тем самым увеличив своё кредитное плечо.

( Читать дальше )

На прошедшей торговой неделе акции великолепной пятёрки FAANG мощно падали и теперь они являются локомотивом снижения индекса S&P 500. К сожалению, в моём портфеле этих компаний пока нет. Жду окончания хайпа. Начал присматриваться к PUT-опционам на акции.

Рассматриваю три варианта:

1. Продажа пута с денежным покрытием — инвестиционный вход в акции со страйком вблизи 200-дневной СС
2. Покупка пута — шорт базового актива с ограниченным риском
3. Сложная конструкция, которая позволит и заработать в случае падения акций и совершить выгодный инвест вход в бизнес

В четверг акции Apple Inc снижались с ускоренными дневными темпами. Рекордное дневное падение с марта.
Я решил продать «Jun17'22 75 Put» опцион по цене 7,07$. Один опцион на 100 акций. Общая премия = 707$.
Такая поза означает, что у меня возникло обязательство купить 100 акций Apple Inc по цене 75$ / шт со сроком до 17 июня 2022 года.
График котировок опциона:


( Читать дальше )