Эволюция трейдера:
 
Первый уровень: Торговля без стопов.
 
Второй уровень: Торговля со стопами, но практически каждая их сделка закрывается по стопу и кривая капитала медленно сползает вниз.
 
Третий уровень: Прибыльная торговля со стопами!
 
Любой трейдер, который торгует без стопов, обязательно сольет свой торговый счет, вопрос только во времени. Поэтому скажу честно, стопы нужны. Обязательно должна быть та точка, в которой Вы закроете позицию. (Вы можете сказать, что можно покупать акции без «плечей» и не ставить стопы. Да, верно, в этом случае Вы не сольете счет, но и ничего не заработаете)
 
Чтобы перейти с первого уровня на второй, нужно научиться торговать со стопами. Не совсем важно как Вы это будете делать, выставлять стоп-заявку в торговый терминал или держать уровень выхода в уме, главное, чтобы, когда цена достигает критического значения, Вы всегда, без колебаний смогли закрыть позицию. Всегда, значит ВСЕГДА! Первое время будете замечать такую закономерность, куда бы не поставили стоп, цена всегда до него дойдет. Почему так происходит? Потому, что отсутствует понимание рынка и не правильно определено направление движения цены.


( Читать дальше )

Уверен, про айсберги в трейдинге написано много статей. Я попытаюсь раскрыть эту тему по-своему, с практической точки зрения, максимально просто, чтобы было понятно даже новичкам. В своем материале я буду использовать картинки и видео собственной торговли. Я расскажу о том, что такое айсберг, как определить айсберг, как работать стрессовых ситуациях внутри айсберга, и, самое главное, как на этом можно заработать деньги.
1. Урок из истории.

Тита́ник — крупнейший в мире пассажирский лайнер на момент своей постройки. Во время первого рейса 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом и через 2 часа 40 минут затонул в 2 часа 20 минут ночи следующих суток. На борту находилось 1316 пассажиров и 908 членов экипажа, всего 2224 человека. Из них спаслись 710 человек, погибло 1514.


( Читать дальше )

ТРЕЙДИНГ — это сложный вид деятельности, если быть точнее, то один из самых сложных. И это настолько же верно, насколько верно и то, что он приносит самую высокую отдачу тем, кто добивается в нем успеха, — так что разумно предположить, что это не так-то просто. Сложность трейдинга лежит не в сфере концепций, а в их применении. Торговать гениально — это всего навсего следовать простым вещам. А дальше всё сделаете Вы.

Очень хорошо, если ваша норма при работе на бирже составляет 5 % прибыли в месяц, т.е. 60 % годовых. Эта цель весьма привлекательна, т.к. за 5 лет даст вам более чем 900% прибыли! Здесь нет ошибки – в этом сила сложных процентов. Это именно так. А 100 % ежегодной прибыли соответствует 3100 % за 5 лет. Новички часто спрашивают, а можно реально что то сделать из маленького депозита всего в 10 тыс. рублей? Это понятно, что крупные счета более жизнеспособны и все везде учат инвестировать. А как же сделать именно то, что потом можно инвестировать? То есть тот самый начальный капитал? Итак, например всего 10 000 рублей…

( Читать дальше )

Шесть ступеней к профессиональному трейдингу:

№1 Несведущий трейдер.

Это первая ступень на которую вы попадете после того как начнете заниматься трейдингом. Скорее всего вы нашли книгу по техническому анализу, вы слышали, что те кто занимаются трейдингом зарабатывают миллионы. В конце концов, разве это сложно? Достойное вознаграждение и абсолютная свобода действий.

Не хотелось бы разбивать чьи-то мечты, но тех кто действительно зарабатывают трейдингом очень мало. Приблизительно 90-95% трейдеров теряют свои деньги. Это факты. На первой стадии все трейдеры полны оптимизма. Вы открываете счет, и торговля становится похожа на очень продвинутую игру. Но, на самом деле, вы не знаете как торговать. Вы покупаете и рынок разворачивается, продаете, рынок начинает идти в другую сторону. Большинство сделок диктуют эмоции, вы покупаете просто потому что думаете рынок пойдет в эту сторону, без логического объяснения. Вы не знаете психологию и механику торговли. Что может быть хуже? Только то, что вы не знаете, что знаете. Большинство трейдеров потеряют свой счет на этой стадии.

( Читать дальше )

Т+2...
Почему решили сделать? Потому что «ближайший» Лондон работает (работал) не по схеме Т0 (небыло 100% депонирования средств). Отечественным/западным арбитражерам жилось далеко не «сладко»…

Хотя, по мне, на лицо (опять же) «лобби» крупных клиентов (Биржи) — арбитражеров.
Потому как мне — лучше Т0 со слоганом «здесь и сейчас».
Тогда как Т+2 — это ажно послезавтра… а о каком послезавтра можно говорить, если не знаешь что будет завтра (ну это так — «грубо говоря»).

На РЕПО Форуме НФА (декабрь 2012) Мартин Шек (европейская ICMA) говорил достаточно активно о проблемах как первичного, так и вторичного рынка в Европе и о необходимости ужесточения законодательства к ОТС площадкам (привет Форексу): «Необходимо ужесточать регулирование (делать на более регулируемым) ОТС рынок – он должен быть более «прозрачным». «Природа» рынка ОТС изменится в течении 3х лет.»

( Читать дальше )

Без сомнения, случайные вещи бывает отличными. Что- то исключительно смешное, будет случайным. Потрясающая вечеринка, будет случайной. Лучшие изобретения в мире были случайными. Но на финансовых рынках случайности отнюдь не приносит всем счастья. Будучи человеком, более чем беспокойным, я всегда волновался по этому поводу. Я, как и Демокрит полагал, что причину имеет всё, и что случайность люди ввели, «чтобы оправдать свою глупость»
Но я был не прав.
Новые исследования говорят о том, что люди склонны недооценивать роль случайности в своей жизни. Где проходит грань, разделяющая случайность и мастерство? Почему трейдеры так уверены, что результаты, которые они показали в прошлом, обязательно будут в будущем? В большей степени такие трейдеры полагают что их опыт который был получен в течении долгих и возможно упорных лет, позволяет им практически безгранично верить в заработок в будущем. Сделки не однородны и в каждой ситуации, сделка включает в себя  как элементы случайности, так и мастерства.

( Читать дальше )

Новомодное ныне слово «Кукл» почти полностью заменило маркетмейкера или «умные деньги». Кто они такие, по-простому в двух словах и как вместе с ними «накосить деньжат»???



Маркетмейкер (ММ) — тот кто «делает» рынок, следит за его ликвидностью и т.д...
Smart Money — люди или организации (операторы), которые двигают рынок для своих фундаментальных долгосрочных целей.
Кукл — крупный игрок, краткосрочно манипулирующий рынком с целью «развести» толпу и отобрать её деньги.

В принципе, ММ и Кукл они обозначают одно и тоже — мегакрупного игрока обладающего более полной информацией о рынке (инсайдом) и большими деньгами. Именно поэтому он входит в рынок и выходит раньше всех, да к тому же своими деньгами способен двигать рынок куда ему надо.

( Читать дальше )

Времена меняются, а правительственные органы реагируют на изменения, как правило, с большим опозданием. В 1980-х возникли новые обстоятельства. На фондовом рынке стали доминировать две новые инвестиционные стратегии — индексный арбитраж и портфельное страхование. Именно их взаимодействие легло в основу биржевой паники1987 г., которая началась 13 октября, а окончилась 19 октября. Она нанесла фондовому рынку тяжелейший удар.
 
В отчете Президентской комиссии по рыночным механизмам (ее еще называли комиссией Брэйди) говорится:
«В промежутке между закрытием торгов во вторник 13 октября1987 г. и закрытием торгов 19 октября индекс Доу-Джонса упал на 769 пунктов, или на 31%. За четыре дня торгов суммарная стоимость всех имеющихся в обращении акций американских компаний уменьшилась почти на триллион [ТРИЛЛИОН!!!] долларов. Только 19 октября1987 г. индекс Доу-Джонса упал на 508 пунктов, или на 22,6%. С начала 1920-х гг. лишь 28 октября1929 г. только падение индекса Доу-Джонса на 12,8% и на 11,7% на следующий день приближается по масштабам к тому, что произошло 19 октября 1987 г».


( Читать дальше )

Май 1995, том  32, номер 5
 
Учимся правильно терять деньги
 
Наверняка вы не думали, что нуждаетесь в моей помощи в таком вопросе, как искусство правильно терять деньги
 
Когда вы выигрываете, все кажется прекрасным. Вы видите небо в алмазах и зеленые светофоры на каждом перекрестке. А вот когда начинаете проигрывать – совсем другая история. Будучи начинающим трейдером, я довольно часто проигрывал. Поражения научили меня важному принципу биржевой торговли: терять деньги надо правильно.
 
Как именно? Есть только один верный ответ – всегда используйте стопы. Всегда! Прежде, чем продолжить чтение этого выпуска рассылки, загляните в словарь. Посмотрите значение слова «всегда».
 
Можете провести со своим счетом небольшой эксперимент. Как только не поставите стопы, цена пойдет против вас так сильно, что нанесет вашим деньгам огромный ущерб. Поэтому используйте стопы.
 
В молодости я торговал без стопов и верил в свое финансовое бессмертие. Как следствие – ушел в минус. Несколько раз мне пришлось выписывать брокерским фирмам векселя. Это жесткая действительность, а не забава и не игра. Поверьте, иметь дело с юристами брокерских фирм – не самое приятное занятие в жизни.


( Читать дальше )