Я влез в тему в далёком уже 2007 году, когда деревья ещё были большими. Судьба решила так, что после того, как я прошёл курсы и начал самостоятельно торговать в Штатах случился крах ипотечных subprime, и я схлопотал такую дозу звездюлей  опыта, что хватило бы лет на десять неспешной торговли (я видел SBER по 14 и пустые стаканы).

Так закалялась сталь!

Зато теперь я знаю, что в этой жизни каждый раз может быть по всякому. Сейчас в финансовом мире осталось не так много вещей, которые способны меня удивить.

Ошибок было много, хотя бы потому, что у меня не было адекватной картины того мира, в который я вошёл. Сформировать эту картину оказалось дорого и долго.

Итак, ТОП-10 моих ошибок в трейдинге.

1. Я пришёл в трейдинг с хорошим экономическим бэкграундом, имея неплохое образование и знание бухучёта. Мог спокойно анализировать финансово-хозяйственную деятельность компаний и банков и всё такое. НО на курсах, которые на тот момент проходили в «ФИНАМЕ» нам упорно говорили, что ФА – туфта, а ТА – наше «всё, всегда и везде» ….  и я поверил — это была роковая ошибка, которая стоила мне нескольких лет развития не в том направлении, половины первого депозита и фрустрации от непонимания, где же я лоханулся. Потом, позже до меня дошло, зачем нам вливали в голову ТА и вообще.
   ТА не плох и не хорош, он просто имеет свою узкую сферу применения, когда ФА ЕЩЁ ничего не говорит, а другие методы анализа УЖЕ ничего не говорят;
2. Я не понимал свою психологию.
   Нас учили торговать интрадей, они так делали специально, чтобы мы приносили больше комиссии, но я ни психологически ни финансово не был к этому приспособлен. Потом, когда я начал вести эти же курсы сам, я полностью всё переделал, из-за чего ко мне появились претензии со стороны менеджмента. В итоге, это закончилось моим увольнением.
   Мой тайм-фрейм – «неделя-месяц», а торговать интрадей могут единицы: молодые, жадные, энергичные.
3. Я не изучал и не торговал облигации и фьючерсы.
   О них нам тоже не рассказывали специально. Облигации подразумевают стратегию «Купил, держи – стриги купон», у фьючерсов слишком маленькая комиссия, брокеру не выгодно учить ни тому, ни другому. Как следствие – я доучивался сам и сам же потом учил других. Как показало время, на тот момент, вложения в облигации были в несколько раз выгоднее покупки акций со стратегией «купил и держи», а спекулировать фьючерсом для меня оказалось гораздо интересней и дешевле;
4. Я читал неправильные книги.
   Многие книги, которые были на рынке – бестолковые. Тот, кто умеет торговать – зарабатывает деньги, кто не умеет – пишет книги. Они не плохие, там есть доля истины, но её там мало. Самые полезные, как оказалось, были прочитаны слишком поздно, когда я уже успел сделать массу ошибок. Я верил «гуру без подтверждения счётом», таких было много, собственно говоря, как и сейчас;
5. У меня не было понимания того, кто и как двигает рынки, кто основные игроки, каковы их интересы. Без этого торговать бессмысленно, ибо не понимаешь причинно-следственных связей. Я понял это позже, и только в КИТах, ибо первое, чему они там учили – это логистическая кривая распространения информации;
6. Я не резал убытки, не ставил стоп-приказы, а если ставил – то, зачастую, просто снимал, когда цена к ним подходила. Я был не в состоянии принять мысль, что я ошибся — это было очень унизительно (комплекс отличника).
   Мой самый большое убыток я получил, когда в 2008 году Сбербанк упал с 34 до 22 рублей. Тренд был явно вниз, никаким восстановлением ещё не пахло, но я решил, что ниже точно не пойдёт, и влупил лонг с плечом без стопов. На 22 я вышел по маржин-колу, и хорошо, что так, потому, что на 14 я бы потерял всё. Теперь я всегда ставлю стоп-приказы (кроме облигаций) и никогда не иду против тренда – я не умею работать на коррекциях — это слишком тонко для меня.
7. Я не понимал, насколько незрелым и кукловодским был рынок в те времена. Не понимал, какие компании заинтересованы в росте капитализации, а какие не заинтересованы и почему так. Политика — важный фактор, который необходимо учитывать, но все эти подковёрные игрища недоступны простым смертным.
8. Я верил РБК и плохо знал язык, чтобы смотреть/читать Блумберг, FT, WSJ. Нет, они ничем не лучше РБК, но это хоть какая-то альтернатива и широта взгляда на рынок. Язык знать надо, хотя бы для того, чтобы читать качественную аналитику и отчёты, которые на русском никто не пишет и не переводит;
9. Психологический момент – я не любил себя и не особенно любил деньги. Это издержки воспитания, наследство СССР. Это не осознавалось до определённого момента, но как оказалось было важным;
10. Я не делал выводов из своих ошибок, списывая на случайности и невезение, но как оказалось, это были закономерности, которых я не понимал.

Сегодня я хотел бы описать 10 ступеней, через которые необходимо пройти трэйдеру для достижения успеха на фьючерсном рынке.

(От себя добавлю, что не только на фьючерсном, но и на валютном, да и на любом рынке (Ну кроме продуктовых рынков :) )).

  Мы будем следовать за неким  Марком в его путешествии. Вы же сможете определить, на какой ступени находитесь.

Ступень 1
  Марк, абсолютно не интересующийся миром фьючерсов, обратил внимание на движения, которые делают pork bellies.

Ступень 2
  Марк изучает мир фьючерсов по ряду публикаций <Как поймать удачу на фьючерсном рынке>, купленных за 49,95 баксов. Его заинтересовали публикации и он заплатил за <секреты>, которые так изложены. После потери денег с использованием <секретов>, он оставляет ступень 2, покупая больше газет, новостей, семинаров, программ, и переходит на ступень 3.

Ступень 3

Еженедельная программа Антикризис с Тимофеем Мартыновым, выпуск №125 (03.09.2018). Хронометраж:

Возможно, кто то из вас уже сталкивался или знает подобные особенности налогообложения, но для новичков будет полезно знать следующее:

Рассмотрим кейс:

Есть два счета: один для торговли депозитарными расписками на акции США на Санкт-Петербургской бирже, другой на срочном рынке Московской биржи.

Предположим, на СПБ завели 15 000 $ и решили купить ДР на акции Mcdonald's Corp  26.01.2018 г. примерно по 178 $ итого 84 штук. Что то пошло не так, акции снизились и опасаясь дальнейшего снижения продали их 13 августа по 158 $, тем самым от первоначальных 15 000 $ осталось 13 320 $, зафиксировав убыток в размере 1 680 $

Так же, решили по спекулировать на срочном рынке МБ, выделили для этих целей условно 100 000 рублей. Предположим эксперимент оказался не удачным, и потери составили 60 000 рублей. Приняли решение вывести оставшиеся 40 000 рублей с данного счета.

И вот тут сюрприз:

На руки получите не 40 000, а на 8 128,85 руб. меньше. Логичный вопрос: " с какого х@я"?

P.S. Окрашенные в голубой цвет пятна на глобусе — это не только вода — самая удивительная на свете жидкость минерал; не только огромные запасы энергии,  не только необычная экзотика морской флоры и фауны и кладовая разных продуктов и полезных ископаемых, но и, как принято сейчас говорить, «голубые дороги жизни», средства коммуникаций, пути общения людей между собой.
          Сегодня я вам расскажу про одного удивительного человека который не просто  создал  «ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ» но и дал начало новым технологиям   и имя его Алексеев, Ростислав Евгеньевич  — корабел, создатель судов на подводных крыльях (ракеты, метеоры и т.д. которые до сих пор ходят и радует нас).

Как он создал свою РАКЕТу – дело было так, любил он скорость прям страсть как, занимался яхт-спортом и с того момента он задавался вопросом как увеличить скорость своей яхты. Много или мало но закончив институт и написав диплом на тему ,, подводные крылья как путь надводной скорости,, предоставив материал комиссии, те свою очередь оценили её по достоинству заявив, что мол данная работа тянет на диссертацию воодушевлённый герой от таких речей растаял, но путевку получил другую  был отправлен в Сталинград клепать танчики ибо война уже пришла, но наш герой не растерялся и здесь он был упрям, покруче некоторых баранов, что сам директор выделил на своем заводе  комнату и несколько стажёров для дальнейшего исследования. И вот война закончилась первая ракета построена в конце октября её спусти на воду и она своим ходом добралась до Казани к тому времени навигация была закончена  приковали ее к причалу до весны. Герой этой истории с полученными результатами начал отбивать пороги министерств чтобы запустили в массовое производства изделие, те в свою очередь положили болт и сказали подумаем. Тем временем пришла весна поняв что его кинули и как только открыли навигацию со своей братвой на Ракете погнал в Москву, так там должен выступать Хрущев.

Привет, дорогой читатель!

Уверен, что ты как и я хочешь быть счастливее, свободнее и богаче. Можно многое сказать и про первое и про второе, но в этом цикле статей речь пойдет все же про отношение к деньгам и про то, что за эти деньги покупается и продается.

Сколько способов сохранения и приумножения ты знаешь? Сколько способов ты пропустил через свои руки?

Еще год назад я, например, умел только относить деньги в кассу банка под 5 процентов годовых. А потом как-то закрутилось: прочитал историю создателя американского Wallmart Сэма Уолтона, а также историю богатейшего человека в истории по мнению Forbes, человека, который меняет этот мир, историю Джеффа Безоса и Amazon. Обе эти истории я отразил в конспектах на проекте chitau.org Ицхака Пинтосевича. В этих книгах отчасти написано про акционерные общества и про то как люди сберегают и приумножают нажитое честным трудом.

Любовь — это все 4 гормона счастья задействованы
из других гормонов также: тестестерон + эстроген

Еще немного про дофамин
Дофамин — отвечает за стремление к цели.
Дофамин по сути объясняет две из трех частей моей формулы счастья
Дофамин выделяется когда мы стремимся к новому вознаграждению.
Если вознаграждение одно и то же, то дофамин перестает выделяться.
Опыты на животных показали, что если обезьянам давать сок, то Д
Если многократно давать сок, то Д уже не выделяется — удовольствие не то
Но если отменить выдачу сока, то обезьяны приходят в бешенство)) Кортизол?

Дофамин также выделяется в процессе ожидания награды.
Можно сказать, что ожидание приятного события тоже делает нас счастливее.

Кстати компьютерные игры, чтобы юзер играл, как раз постоянно провоцируют синтез дофамина. Они дают новизну и награды. Кстати говоря, когда я терпел убытки на бирже, я часто уходил в компьютерные игры из реальности, видимо потому что мне не хватало этих самых наград.

Трейдинг ломает механизм выработки дофамина. Ломает вообще гормональный аппарат.

Ну что тут скажешь, классика. Главная черта великих книг какая? Они универсальны. В смысле, там в капле виден океан. Что имею в виду? Фабула (если без спойлеров) – в том, как быстро деградирует компания детей, оставшись без пригляда и руководства. Но при этом выявляются общечеловеческие законы и ты видишь – да что дети, это же произойдет и в любом замкнутом обществе. Полезно напоминать себе об этом, чтобы не оскотиниться, например. Ну и потом, это просто классно написано и интересно читается. Однозначно рекомендую.