Рынок никогда не ведёт себя «неправильно» — неправильно его интерпретируют

Есть одна сцена в одной из любимых моих книг Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей», которая, на мой взгляд, объясняет природу большинства ошибок трейдеров лучше любого учебника по теханализу или макроэкономике. Итак, сама история:

В Нью-йоркском метро в вагон заходит мужчина с детьми. Он садится, уставившись в пустоту, не реагируя ни на что вокруг, в то время как дети шумят, бегают, задевают пассажиров, мешают читать и раздражают весь вагон. Напряжение растёт, и в какой-то момент один из пассажиров не выдерживает и делает отцу замечание, прося его хоть как-то повлиять на своих детей. Мужчина медленно поднимает глаза и тихо говорит, что они едут из больницы, где час назад умерла их мать, и он сам не понимает, что сейчас делать, а дети просто не знают, как себя вести. В этот момент ничего физически не меняется — дети продолжают шуметь, отец по-прежнему выглядит потерянным, — но у наблюдателя полностью меняется восприятие происходящего: раздражение исчезает, уступая место пониманию и сочувствию.

О пустоте ума и тайне трейдинга

Решился сегодня наконец написать об этом. Долго к этому готовился, считал, что вряд ли кому будут интересны эти мысли.

Долгие годы наблюдал за рынком, за собой, изучал закономерности, анализировал, строил гипотезы и разбивал их о реальность.

Я всегда верил, что успех в трейдинге — это вопрос структуры. Что нужно всего лишь уловить закономерности движения цены, аккуратно описать их, составить пошаговую торговую систему — и всё, ты «царь горы». И правда, сначала так всё и выглядит: логика, расчет, четкие правила. Но с годами приходит понимание — всё гораздо глубже и тоньше.

Трейдинг, как и сама жизнь, не укладывается в рамки. Он изобилует множеством вариантов, каждый из которых, являясь отражением всех остальных, сплетается в бесконечную и совершенно необъяснимую гармонию.

Ты ищешь ответы, пытаешься ухватить истину — но она ускользает, стоит тебе только захотеть описать её словами.

Самореализация в трейдинге не зависит от наших усилий. Те, кем мы так отчаянно стремимся стать, — это те, кем мы уже являемся в самой своей глубине. Парадоксально, но это именно так.

Какое бы мы ни дали определение тренду, оно будет или неправильным, или неточным, или неполным. Поэтому и нет простого односложного ответа на  вопрос о тренде в одном из недавних постов. 

Но тренд можно описать с точки зрения заложеных в него движущих сил. Ведь интересует же не определение ради определения, так? Видимо, хочется «торговать по тренду»))), закрыть позицию, если тренд закончился, не торговать против тренда. 

И вот они эти движущие силы:

— Сентимент

Причем, он может работать как в пользу тренда, так и против него. Ибо, как писал Вуди Дорси, автор книги «Анатомия биржевого рынка...»,

«Наиболее мощный и наименее изученный драйвер движения цены это диспропорция между текущим ее значением и представлением большинства игроков по поводу того, какой она должна быть». 

Одним из недавних ярких примеров этого явления служат ковидные ожидания второго и третьего дна на падающих рынках, вопреки которым последние отрасли так, что панические распродажи того времени выглядят теперь, 5 лет спустя, как легкие откаты против глобального аптренда.

Виктория Халина, трейдер, практикующий психолог поучаствовала в интересном стриме. Я полностью прослушал, и как практиковал раньше, изложил тезисы:

1. Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. — Теодор Рузвельт 

Биржа, это самое нестабильная среда. Опираться можно только на свою ТС, свой депозит, на свои навыки и опыт. Суть трейдинга это чередование прибыльных и убыточных сделок. 

Если тебе больно принимать убытки, работай с принятием условий работы на бирже. Не торгуй из ожиданий своих, о себе или о своем заработке. 

Ваши страдания вызваны вашим сопротивлением тому, что Есть. 

Твои ожидания, это то что тебя обижает чаще остальных. 

2. Дисциплина — осознанный волевой контроль собственного поведения. 

Такой контроль подразумевает, что человек принимает для себя определенный свод правил и неукоснительно их придерживается, превозмогая слабости, трудности ради цели или ценности. Опираясь на свои возможности и реалистичные границы (ограничения) 

Рынок сам по себе не в состоянии причинить вред, так как его главное предназначение — предоставлять информацию. Ваше восприятие этой информации оказывает влияние на ваш конечный результат.

Единственным, кто может вам навредить, являетесь вы сами. Отрицательное отношение, неправильные убеждения и нежелание подвергать собственные действия критике — ваши главные противники.

Ничто не разочаровывает так, как обнаружить, что даже при наличии идеальной торговой стратегии, несговорчивость исправить ошибки в торговле привела к потере вашего самого ценного актива — капитала.

Не скрывайте свои ошибки, будьте объективными в оценке ситуации. Помните, что взгляд на рынок может меняться по мере его развития, и это нормально.

Сегодня хотелось бы описать некоторые аспекты, которые важны для рыночных участников, трейдеров и инвесторов, ставящих цель сделать рыночный доход основным. Тезисно перечислю важные, на мой взгляд, идеи, акцент на которых сделает ваше взаимоотношение с рынком более устойчивым.

Считаю возможным поделиться наработками, поскольку в течение последних 13 лет (из 17 на рынке) реализую данную идею жизни с рынка. Надеюсь, будет полезным.

1️⃣Регулярность расходов, нерегулярность доходов.

Сложностью здесь является длительность периодов без дохода. Кризис в активной торговле, медвежий рынок в пассивных частях ставит на паузу поступления от финансового рынка.

Проблема решается через резервирование. Создание финансовой подушки, которая позволит прожить длительное время без поступлений. Сложностью здесь является определение длительность неблагоприятного периода, которую спрогнозировать сложно.

Некоторые участники начинают создавать доп доход через продажу курсов, рекламы, однако необходимо учитывать, что здесь есть нюансы. О них — в конце поста.

Сейчас попробую на пальцах обьяснить как я вижу грааль из торгуемого мной стиля скальпера фьючерсов спустя 6 лет недо-крипто-трейдинга.
Чем я руководствуюсь в своей торговле:

— мувинг 100/200
-линии поддержки/сопротивления/формации
-японские свечи и их комбинации
-другое (ниже опишу)

Представим что вы повар, а повару нужно регулировать каждый раз для разных блюд  разное кол-во ингредиентов. Так и тут. Под каждую ситуацию на рынке свои инструменты/отмычки. 

1)Мастерское чтение японских свечей, все формации, учет длин/отстствий фитилей, длина тела и тд
1.1) Знание комбинаций этих самый свечей относительно например МА100/200, комбинаций перед пробитием(сопротивления/поддержки/МА), на дне, на хае, всплески обьемов… и тд
1.2) Комбинирование вышенаписанного с разными таимфреймами, локальными циклами рынка, с открытием 4ч свечи, дневки, недели.
1.3)Правильный подбор активов для торговли, а не полумертвый какой-нибудь щиткоин.

2)Нахождение надежных и достоверных уровней поддержки и сопротивления.