старый мой пост навеянный разговором а этом блоге

smart-lab.ru/blog/503718.php

---------------------------------------

Alex25

Знание причин движения цен(не только роста) мне нужно для того чтобы понять в какую сторону двигаться(=>чем действовать) в постижении этого дела, и в какие моменты времени. Выработать подход.

---------------------------------------

 qxr1011:

 Я собственно и ожидал ответа похожего на ваш. Конечно кажется все логичным. 

Знание причин приводит к знанию направления, своевременное знание причин приводит к своевременному входу/ выходу, своевременный вход/выход приводит к деланию денег.

Right?

Wrong!

«Почему?» воскликните вы?!

Потому что в этой цепочке рассуждений есть пропущенные звенья, а самое главное, что ни одно звено в этой цепочке не соединяется с другим.

Допустим вы знаете причины которые двигают маркетом. Что дальше?

Скажем, скоро ожидается решение ФЕДс о ставке в Америке. Возможный ход мыслей обывателя: снизят ставку — увеличится доступ к деньгам, увеличат доступ к деньгам — хорошо для компаний, хорошо для компаний — поднимутся акции, раз акции поднимутся — значит надо покупать. Возможный ход мыслей других обывателей маркета: снизили ставку — значит экономика ещё в жопе, иначе чего бы ее снижать?, раз экономика в жопе значит акции пойдут вниз, раз они пойдут вниз — надо продавать. Существует ещё множество различных вариации на эту тему: ставку могут поднять, оставить на том же уровне и тд. Но главное — мы знаем причину, по которой в день объявления ставки будет двигаться маркет.

Итак 24 июня, в момент выхода новости на учетную ставку я точно буду знать причину того, что происходит. Более того скажем если бы Гринспен был мои папа и заранее сказал бы мне что сделает Федс, то и в тех случаях я бы был перед дилеммой: Что делать? Я буду точно знать, что на акции которую торгую я (QQQ) точно будет всплеск активности. Кто, когда и как будет решать что делать я не знаю, а потому знание причины, и в данном случае знание заранее действии ФЕДс не дадут мне основного: я не знаю реакции маркета на причину!

Итак первое звено потерянное в логической цепочке выше: даже если вы знаете причины, вы не знаете реакции маркета на причины.

Поехали дальше.

Был у меня знакомый, который имел доступ к инсайдерской информации. По этой информации он купил акцию, она прыгнула вверх и резко пошла дальше. Вложив 10 штук в понедельник он во вторник уже имел на аккаунте 20 штук. Но акция продолжала идти вверх. В пятницу он уже имел 30 штук. Через две недели 40 штук. Через месяц 50 штук. Через 3 месяца 100 штук. он говорил со мной по телефону и хохотал от счастья, как Паниковский перед «золотыми» гирями. Проблема была одна — где продать...!!!??? вам сейчас кажется что вы бы ее решили продав во вторник? или в пятницу или через неделю? Другой мои знакомый купивший эту же акцию по совету первого вместе с ним, продал ее через неделю… но потом он с женой чуть не получили инфаркт от зависти, когда у первого аккаунт продолжал расти как на дрожжах, а они лохи продали не вовремя. Через 6 месяцев первый сидел на аккунте 175 штук и ему казалось что счастье не закончится никогда. Однако, оно кончатся… Акция стала падать камнем. Он однако сидел в ней как панфиловец в окопе — ведь только благодаря своему сидению он сделал 175 штук в начале, тогда когда его друг вышел… Короче через полтора года акция вернулась туда где начала подъем… Он, по моему, до сих пор сидит в ней… Товарищ его, которому жена плешь проела за слишком быстрый выход, ждал ещё три месяца и видя неуемный подъем начал шортить акцию. После 2-х месяцев неудачного шорта он потерял все заработанные деньги. Друзья эти в результате поссорились, жены переругались, но сейчас кажись и те другие нашли удовлетворение в факте, что никто так и не сделал деньги.

Вывод: своевременное знание причины может привести к правильному входу, но не выходу из позиции — второе потерянное звено.

Итак во что преобразится наша исходная фраза?

Знание причины НЕ приводит к знанию направления без знания реакции на эти причины большинства обывателей маркета, своевременное знание причин может привести к правильному входу, но не обеспечит правильный выход из позиции.

Собственно говоря я не открыл Америку.

Вы, как и подавляющее большинство участников форума, как я понимаю, работаете с ТА. Так? Но первым и основным постулатом ТА является полное пренебрежение какими-то ни было причинами движения маркета. Основа ТА — цена, объем, время и их производные. Все!

Пойдем дальше.

Скажем, часть людей на форуме тяготеет к ФА. Но ведь и ФА не ищет причин и ответов «Почему?». ФА рассматривает данную ситуацию через призму истории делает соответствующие сравнения и приходит к выводам о недооценки или переоценки маркета. Что при этом движет участниками маркета и куда он движется абсолютно безразлично для настоящего фундаменталиста. Как пример могу привести фразу Баффета :«Мне абсолютно безразлично куда и в силу каких причин двигается маркет...»

Тем не менее вопросы аналогичные вашему регулярно появляются на форумах. Почему? Потому что психология мышления обывателя основана на структурах построенных за пределами маркета, где в повседневной жизни принято сначала ответить на вопрос зачем, а потом уже делать. Это мне напоминает человека которого посадили в самолет и он должен лететь ориентируясь на свои ощущения: чувство высоты, земли, направления, скорости и тд. Эти чувства у него есть и они хорошо работали на земле, но в небе они часто бесполезны, так как там исчезли привычные ориентиры, там облака, там темнота, там не видно земли, там не чувствуешь скорость, там невозможно отличить верх от низа, там непонятно падаешь ти или поднимаешься…

Что делает человек? Он кричит: где земля, почему ничего не видно, куда лететь, какая скорость, где причины, не вижу тренда, кто мне объяснит почему Бунд поднимается, почему маркет не падает, куда и как лететь, что делать, а куда летите вы, а как далеко я от вас, а знаете ли вы где конец этому безобразию. Человек потерялся и конец у него такой же как у лаптя за штурвалом — падение и крах.

Что делает летчик. Летчик летит по приборам, только по приборам. Они покажут ему куда лететь, высоту, скорость, направление и все остальное. И вопрос куда дует ветер у него не возникает. Прибор показывает направление ветра, скорость и летчик летит. И он долетит, пока верит в приборы.

Вам нужно создать приборы на основе ТА или ФА, ни один из них не отвечает на вопросы зачем и почему, ни один из них не покажет вам своевременное место входа и выхода, но даст примерное направление и примерные правила работы. Да у летчиков приборы точные, у нас нет, за это тем кто сумел работать на наших неточных приборах маркет платит больше, намного больше чем летчикам...:))

Учитесь работать по приборам.

Это исключительно тяжело сначала создать эти приборы, потом заставить себя в них поверить и поставить на свою веру собственные деньги. Одним из важнейших факторов этого процесса должен быть полнейший абсолютный уход от вопросов «Почему?» Более того вы должны всячески препятствовать развитию у себя мнения о том что происходит на маркете, а тем более, что будет происходить. Я потратил уйму времени стараясь отбить у себя привычку делать выводы, вместо этого концентрируя свои усилия на правильном чтении приборов. А не имея мнения, не слушаю и чужих мнений, что я делаю — это слежу за работой приборов и слежу за тем как я реагирую на их сигналы. Все. Таким образом я могу со временем увидеть что если прибор работает хорошо, но я плохо реагирую значит надо больше работать над собой, если я реагирую как надо, но результаты плохие, то значит пришла пора настроить приборы.

Вот и все. Следующий раз когда увидите здесь вопросы «Почему?» вы будете знать: иx задает человек в падающем самолете.

 

Кто прочитает до конца этот пост может многое понять. Прежде чем я начал изучать Ницше, я плотно «сидел» на Достоевском. Достоевский мыслитель и глубокий психолог, и всё до чего он додумался он вкладывает в уста своих героев. Так вот когда я начал изучать Ницше, то обнаружил там те же мысли и выводы, что были и у Достоевского. Два великих мыслителя и два великих психолога пришли к одним и тем же выводам. Я не люблю читать критику и поэтому это потом я уже узнал, что на родство их мыслей пишутся научные статьи. Моя любимая книга Достоевского, — «Бесы». Вот где кладезь идей. Я её уже прочитал раз восемь и не перестаю изумляться этой книгой.

Вот отрывок, где обсуждается идея ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА. Извините за длинный отрывок, но тут надо читать всё, да и читается здесь легко, в отличии от других мест, но какая тонкая психология тайных обществ революционеров, с какой поспешностью они хотят решить все проблемы мира, с тем, чтобы сделать так, чтобы люди жили счастливо на нашей Земле. Кто не хочет читать всё, я выделил красным, где выражается идея ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА. Вот за это и уважают Достоевского во всём мире. Этот отрывок надо читать и перечитывать, вот где сплошная психология всяких сборищ, да ещё так изящно изображена)) Тем более интересен отрывок, что мы знаем дальнейший ход истории по осуществлению земного рая.

( Читать дальше )

 Пост написан был написан мной много лет назад на другом форуме, но на маркете ничего не изменилось....:)

 
Люди, которые пробыли на маркете в течение более менее длительного промежутка времени,  на своем и чyжом опыте убедились насколько часто новички абсолютно ничего не знающие о маркете, видах анализа, экономике и так далее в самом начале своего пути делают часто феноменальные успехи, которые очень скоро заканчиваются и к сожалению для них не могyт быть даже близко повторены после того как они обрели знания, опыт и понимание маркета, которого не было в начале пути.  Лишь единицам трейдеров/ инвесторов удается в дальнейшем прийти к первоначальным показателям и более того обрести более-менее стабильность в достигнутых результатах.
Часто простое название этому — beginner's luck. Но мне кажется, что у дилетантов есть одно неизвестное им самим качество которое позволяет им достичь первых успехов.
 
Это качество называется — инстинкт.
 
Давайте рассмотрим путь обычного дилетанта. Рядовой дилетант обычно включается в игры в периоды bull market. В это время sales force на Wall Street трудится не покладая рyк, средства массовой информации раззванивают по всемy мирy прыжки на маркете и когда 80 летняя пенсионерка рассказывает ему в лифте, увешанномy регалиями PhD и никогда не верившемyв эти игры, солидномy человекy, как она сделала 5 штук за неделю, вложив в какой-то дот-сом прочитав о нем статью в TV Guide, наш дилетант не выдерживает психоза и включается в игры.

( Читать дальше )

Написано было мною несколько лет назад:

Как то много лет назад, ещё работая брокером, звоню я наугад какому-то, по мои калькуляциям небедному, чуваку из телефонной книги (cold calling) и предлагаю ему купить какую-то акцию, которая, исходя из моего анализа, была перспективна. 

чувак мне говорит, но ведь это $30,000, а если вы ошибаетесь ?
почему я должен вам верить? вы сами купили эту акцию, вы сделали на ней деньги и на других таких же? если да то почему до сих пор звоните таким как я, если нет — то почему я вам должен верить ?

потом мы мило поговорили, и в общем понравились друг другу

но после его слов я глубоко задумался и начался у меня с самим собою разговор:

Саша, спросил я себя, какого хера  ты звонишь людям, ты знаешь как вкладывать куда, когда и сколько? ну так действительно вложи уже сам, пидор !

— Я не знаю как вкладывать, и на самом деле ссу сам вложить и ссу расплатиться за последствия, да и денег- то великих нет рискнуть — сказал я себе...

— Тогда зачем звонишь людям, ведь ж они просрут месте с тобой?..

( Читать дальше )

Книгу покупала после рецензии Тимофея Мартынова. Стал интересен анонс — герой, который идет против правил общества и занимается саморазвитием (познание, чтение книг вместо нелюбимой работы, семейного быта). 
С Тимофеем в оценке книги разошлась. Книга буквально захватила. Тут и «финансист» Драйзера с его атмосферой, и «источник» Айн Рид, где главный герой занимался физическим трудом не смотря на талант, и философия (буддизм). Даже фондовый рынок и события 29ого года упомянуты с выводами о вреде спекуляций и торговле с плечом. Понамешено много, читать однозначно стоит. 
P.s. граалей не будет

Представляю вам супер ЭКСКЛЮЗИВ. На русском до сих пор не было! Наш трейдер Дмитрий перевел книгу про тех. анализ одного крутого американца, который торгует аж с 1991 года. Многие могли видеть эту книгу, но на русском её не было все это время.

Минимум воды, максимум рабочих ситуаций. Рекомендую к чтению! Реальная практика.

Cкачать в PDF тут Tekhnicheskiy_analiz_shenon.pdf

Наткнулся на книгу, блуждая по национальной электронной библиотеке. 
Биржа и спекуляция 1878

Что бы заинтересовать одна из страничек

Не давно решил купить сильно распиаренную многими трейдерами, которым я доверяю книгу Рената Валеева «Искусство трейдинга! Купил и не пожалел не на секунду!

Поскольку мне осталось прочесть 23 страницы этой книги я могу с полной уверенностью писать рецензию на неё. Не буду писать слишком много, в этом нет смысла, лучше вы прочтете ее сами, если есть желание.

Книга реально хорошая, я не много прочитал книг по трейдингу, но могу сказать что это книга 100% достойна занимать высочайшие места в рейтингах книг по трейдингу.

Работа удивила меня в первую очередь тем, что она написана очень ровно и почти без воды, распределение полезной информации очень равномерно по всей книге, нет перевеса в ту или иную сторону, гармонично и лаконично. Многие книги которые я читал очень сильно провисали в тех или иных местах и читать их было мукой! Например недавно прочел книгу Лебедева «Охота на банкира», она не про трейдинг конечно, но как пример хороша, так вот в ней с какого-то момента примерно в середине книги наступил полный провал, куча воды и не нужных подробностей заставили меня просто пропустить несколько десятков страницы, поскольку я испытывал страдание пока читал этот эпизод!

( Читать дальше )

Вчера прочёл, чтоЦБ планирует ограничить плечо для лицензионных форекс диллеров в России с 1 к 50, до 1 к 30, обосновывая это тем, что средний срок жизни клиента около 6 месяцев. На мой взгляд это бесполезная трата времени и ресурсов того же цб. После такого введения срок жизни удлинится на 1-2 месяца. Статистика ФОРТС нам показывает, что там клиенты 90% уходят в ноль за 10 месяцев, а ведь там плечо 1 к 10 (ГО по фьючерсам обычно в районе 10 процентов от стоимости базового актива).

На своих семинарах я люблю демонстрировать как плечо влияет на ожидаемую доходность и риск, показывая вот такие диаграммы. Самое интересное в них – это вероятность получить убыток свыше 50% (то есть потерять больше 50% первоначального капитала) при разном уровне плеча.

К моему сожалению, об этом мало говорят на различных бесплатных семинарах в FOREX компаниях, ограничиваясь простым заявлением, что торговля – это дело рискованное. Но для большинства новичков – эти слова пролетают мимо ушей… Вообще многие преподаватели вопросам риска в трейдинге уделяют крайне мало внимания.

( Читать дальше )

Всем привет!

На примере одной сделки покажу, как определить, есть ли на уровне сопротивление, и чего ожидать, пробоя или отбоя.

Результат сделки +5400 руб.



( Читать дальше )