«Черкизово» взлетело в цене. Акции группы обновили максимумы

Новости об интересе к покупке второго производителя индейки в России «Евродон» вызвали резкий рост акций группы «Черкизово». В четверг бумаги группы дорожали сразу на 50%, до 2,5 тыс. руб., обновляя исторические максимумы. Рекордным оказался и объем торгов, превысив 230 млн руб. к середине дня. Аналитики не исключают появления нового инвестора, который скупает акции с рынка.

https://www.kommersant.ru/doc/3909852

Биржа сведет счета с гражданами. Задвоившиеся ИИС поищет онлайн-сервис

Московская биржа готовит перезапуск онлайн-сервиса для проверки граждан на наличие у них более чем одного индивидуального инвестиционного счета (ИИС). «Лишние» счета становятся поводом для отказа гражданам со стороны ФНС в оформлении налоговых вычетов. Новый сервис биржи будет учитывать практику регистрации счетов онлайн, но данные клиентов для общей базы проверки предоставляют не все участники рынка.

Пока топ-менеджеры фонда Беринг Восток сидят в тюрьме группа их оппонентов в хозяйствующем споре продолжают безнаказанно дербанить активы банка Восточный .

frankrg.com/2554?fbclid=IwAR0ysMi0ShIq7FkYgG0-rhSYkvy_UKeH7v9PtTIOZ2owMrphXEEJVH5Gr9A

Можно было ничего не комментировать, потому что и так все ясно. Но я всё же выскажусь по данному поводу.
Мое личное мнение: не тех задержали.
Оставшиеся  на свободе нечистоплотные менеджеры с административным ресурсом  сейчас нагло и бесконтрольно проводят ряд транзакций с активами банка Восточный при косвенном попустительстве российских силовых ведомств и суда.

Грустно это все. Жаль, что так вышло.
Я в данном случае не за представителей фонда Беринг Восток. Я против Аветисяна и Юсупова, чья деятельность изначально многими экспертами трактовалась как  плохая.
И это было понятно с самого начала, но российские силовики стали защищать эту сторону  от суда в Лондоне.

 Мне все равно уже,  какие будут последствия для страны. Ну,  введут  санкции против 5-6 человек (в рамках расширенного закона Магнитского).
Хуже иное ...
Показан инструмент, как чёрное можно назвать белым и наоборот. И это большой риск для любого, кто делает значительный бизнес в России и не имеет так называемой административной крыши.
 Можно конечно кликушествовать как некоторые и говорить,  что имидж России не пострадает, так как его уже ничем испортить нельзя, он, дескать, и так ниже плинтуса ...
А можно просто честно признать, что все это очень плохо вышло. Дело даже уже не в имидже страны. Дело в том, что так делать нельзя, это позор. Мне наплевать на инвестиционный климат в данном контексте, мне за державу обидно.

В условиях роста санкционных рисков многие инвесторы в российские акции ищут защитные активы, которые были бы не так сильно подвержены зависимости от внешних геополитических факторов.

Один из возможных вариантов защиты от подобных событий – составление консервативного портфеля из дивидендных бумаг. Высокая дивидендная доходность позволяет частично нивелировать негативные шоки. Статистически подобные портфели являются наиболее надежным инструментом на рынке акций во время просадок, поскольку привлекательная доходность не дает бумагам сильно просесть.

Ранее мы опубликовали обзор с прогнозами дивидендов на 2019 г. по акциям российского рынка. Данные расчеты мы взяли за основу нашего дивидендного портфеля. В итоге мы отобрали 10 наиболее привлекательных бумаг из разных отраслей, обладающих различной ликвидностью, что позволяет максимально диверсифицировать риски.

В портфель вошли бумаги следующих эмитентов: Сбербанк-ап, Татнефть-ап, Северсталь, АЛРОСА, ФСК ЕЭС, Сургутнефтегаз-ап, Башнефть-ап, Детский мир, ЛСР, Мечел-ап.

На РБК вышла статья, посвященная оценке доли государства в отечественной экономике со стороны МВФ и не только. Думаю, имеет смысл проанализировать ключевые моменты, плюс несколько мыслей от себя.

МВФ достаточно оптимистичен в своих расчетах (даже по сравнению со своими прошлыми обзорами), давая цифру в 33% от ВВП, однако расчет ведется на основе оценки добавленной стоимости из официальных данных по продажам и занятости в сферах бесплатных услуг (образование, здравоохранение и т.д.). Доля финансового сектора оценивается из соотношения активов гос. банков и всего банковского сектора. Это все дает очень приблизительную оценку, вот хорошее описание сути проблемы от РАНХиГС:

Точно оценить долю госсектора в российской экономике очень не просто. По стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к компаниям с госучастием (КГУ) относятся все предприятия с долей государства более 10%. Но их вклад в экономику точно никто не измерял. «Статистика вклада КГУ в ВВП является нерегулярной, отсутствует единая методология расчета данного показателя. Не только по нему, но и по другим характеристикам (капитализации, численности занятых, объему выручки и т.п.) данные о КГУ в России носят фрагментарный или приблизительный экспертный характер», – отмечают ученые РАНХиГС.

Про многочисленных американских дивидендных аристократов написано уже немало, и каждый сам волен решать нужны ему эти «скучные» акции с див.доходность около 3% в портфеле или нет. Для тех, кому они интересны, есть два пути. Первый — это самостоятельно выбрать наиболее интересные (с Вашей точки зрения) акции. Используя нужные параметры (например, классические для США 25 лет непрерывно повышающихся дивидендов), Вы получите длинные выборки, которые придется изучить поименно, чтобы отсеять компании с теми или иными изъянами (опять же по Вашему мнению).

Также можно купить всю выборку сразу или воспользоваться экспертизой акул инвестиционного бизнеса за сравнительно небольшую комиссию. Существует масса подборок хороших дивидендных акций, как американских, так и других стран. На рынке можно найти (и купить) разные биржевые фонды (ETF), инвестирующие в дивидендные истории. И методики отбора эмитентов у них различаются. Но основной критерий в виде стабильных и высоких дивидендов у всех подобных фондов на первом месте. Просто каждый добавляет свои, так сказать «авторские», фильтры. А некоторые просто повторяют какой-нибудь из «аристократических» индексов, например S&P 500 Dividend Aristocrats (тот самый, в котором 25+ лет роста выплат).

Выбор дивидендных ETF велик, вот лишь некоторые из наиболее крупных фондов (таблица составлена по данным сайта ETFdb.com):

--Массив с Тикерами, добавьте нужные тикеры
aTickerList = {"MSNG", "GAZP", "LKOH",
	    "SIBN", "GMKN","ROSN",
	    "SBER", "TATN", "NVTK",
	    "IRAO", "RSTI", "SBERP",
	    "PHOR", "SNGS", "TRNFP",
	    "VTBR", "FEES", "MVID",
	    "RASP", "MFON", "AFLT", 
	    "MAGN", "ALRS", "MTSS", "MOEX",
	    "RTKM", "MGNT", "NLMK", "SNGSP",
	    "CHMF", "MTLR", "HYDR", "MFON",
	    "RSTI", "PLZL", "BANEP", "POLY"
	    };

--Функция поиска цены
function fGetPrice(sTickerName, sNum)
	--Подключаемся к источнику данных
	local ds=CreateDataSource("TQBR", sTickerName, INTERVAL_D1);
	while (Error=="" or Error == nil) and ds:Size() ==0 do sleep(10) end;
	if Error ~="" and Error ~=nil then message("Error: "..Error, 1) end;
	local sSize=ds:Size();
	local sCurrentPrice=ds:O(sSize);
	
	local sLastWeekPrice7=0;
	local sLastWeekPrice14=0;

	--Берем цену закрытия свечи неделю назад
	sLastWeekPrice7=ds:C(sSize-4);
	--Берем цену закрытия свечи 2 недели назад
	sLastWeekPrice14=ds:C(sSize-8);

		--Вычисляем проценты
		local sPrc7=math.floor((100-((sLastWeekPrice7*100)/sCurrentPrice))*100)/100;
		local sPrc14=math.floor((100-((sLastWeekPrice14*100)/sCurrentPrice))*100)/100;

		--Заполняем таблицу значениями
		SetCell(t_id, sNum, 0, tostring(sTickerName));
   		SetCell(t_id, sNum, 1, tostring(sCurrentPrice),sCurrentPrice);
   		SetCell(t_id, sNum, 2, tostring(sLastWeekPrice7),sLastWeekPrice7);
   		SetCell(t_id, sNum, 3, tostring(sLastWeekPrice14),sLastWeekPrice14);
   		SetCell(t_id, sNum, 4, tostring(sPrc7),sPrc7);
		SetCell(t_id, sNum, 5, tostring(sPrc14),sPrc14);

		--Текущая цена больше цены прошлой недели - раскрашиваем зеленым
		if sCurrentPrice>sLastWeekPrice7 then 
			fGreen(sNum);
		end;
		--Текущая цена меньше цены прошлой недели - раскрашиваем красным
		if sCurrentPrice<sLastWeekPrice7 then
			fRed(sNum);
	   	end;
		--Текущая цена больше цены прошлой недели и цена прошлой недели больше цены позапрошлой недели
		--раскрашиваем желтым
		if sCurrentPrice>sLastWeekPrice7 and sLastWeekPrice7>sLastWeekPrice14  then 
			fYellow(sNum);
	   	end;
end;

--- Функция создает таблицу
function CreateTable()
	-- Получает доступный id для создания
	t_id = AllocTable();	
	-- Добавляет 6 колонок
 	AddColumn(t_id, 0, "Тикер", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
 	AddColumn(t_id, 1, "Сегодня", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
 	AddColumn(t_id, 2, "Неделя", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
 	AddColumn(t_id, 3, "2 Недели", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
 	AddColumn(t_id, 4, "Неделя (%)", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
 	AddColumn(t_id, 5, "2 Недели (%)", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
	
	-- Создаем
	t = CreateWindow(t_id);
	-- Даем заголовок	
	SetWindowCaption(t_id, "7 Days");

   -- Добавляем строки
      for k,v in pairs(aTickerList) do
		InsertRow(t_id, k);
      end;
end;

--- Функции раскрашивают ячейки таблицы
function fRed(col)
	SetColor(t_id, col, -1, RGB(255,168,164), RGB(0,0,0), RGB(255,168,164), RGB(0,0,0));
end;
function fGreen(col)
	SetColor(t_id, col, -1, RGB(157,241,163), RGB(0,0,0), RGB(157,241,163), RGB(0,0,0));
end;
function fYellow(col)
	SetColor(t_id, col, -1, RGB(249,247,172), RGB(0,0,0), RGB(249,247,172), RGB(0,0,0));
end;

--Основная функция
function main()
	-- Создаем таблицу
 	CreateTable();

 	--Пробегаемся по массиву тикеров
	for k,v in pairs(aTickerList) do
	  fGetPrice(v, k);
	end;

end;