1. Пытаются прогнозировать рынок на 1 день вперед.

2. Не умеют, не могут торговать среднесрочно, ввиду маленького счета (хотят сделать быстро его болшим) и главное (я считаю) отсутсвия клиентов.
Потому что, если б были наработаны клиенты, то и отпало бы желание сделать из 10 тысяч 10 миллионов. А появилось бы желание делать стабильную прибыль расширяя свою базу клиентов и за счет увеличения средств старыми клиентами.

3. Меняют мнение по 10 раз на дню.

4. Совершают более 3 сделок в день.

5. Зависть.

6. Тщеславие.

7. Жадность.

8. Излишняя уверенность при недостающем опыте и излишнем плече.

9. Слушают типа опытных трейдеров.

10. Больше пишут всякой ахинеи в топиках, чем реально зарабаывают/работают.

С направленными стратегиями все более-менее ясно. Их поиск, модернизация и реализация в реальной торговле превратились в приятную рутину.  Пришла пора разобраться с куда более сложными, но в тоже время абсолютно понятными стратегиями — рыночно нейтральными (арбитраж, парный трейдинг и проч.).

Начну сбор материала. Самое интересное и полезное, периодически, буду публиковать здесь. Возможно даже, посвящу этому отдельный цикл ценных подборок. 

Присоеденяйтесь к обсуждению, буду рад.

Пока многие гадают, пытаются прогнозировать рынок, пишут сложные аналитические статьи, мы работаем над стратегиями, которым вообще все равно куда пойдет рынок. Если вы еще не знали о таких, то пора узнать!



Вот и вебинар полезный нашелся: http://www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=3376


Очень кстати на тему подвернулась вступительная статья Давида Серебренникова:

На рубеже веков высокие технологии стали неотъемлемой частью жизни современного общества, позволяя автоматизировать рутинные процессы и значительно повысить эффективность труда. С появлением систем электронного документооборота, а впоследствии всемирной сети Интернет, человечество шагнуло в эпоху глобализации социальных и экономических процессов. Наличие коммуникаций, позволяющих мгновенно передавать огромные потоки информации, не замедлило отразиться на финансовых рынках мира, начав постепенно стирать условные национальные границы, формируя единый глобальный финансовый рынок.

( Читать дальше )

Успешный трейдинг, как и любое другое начинание, в значительной степени зависят от правильно поставленной цели. Хочу задать себе ряд вопросов. Быть может, кто-то сочтет интересным ответить здесь на них.

1. Чего вы на самом деле хотите? Почему?
1.1. Что делает вас счастливым?
1.2. Что делает несчастным?
2. Что для вас успех?
3. Как вы планируете добиться того что хотите? Как вы планируете добиться успеха в вашем понимании?
4. Что на данный момент вам мешает добиться успеха или того, чего вы хотите добиться?
5. Что должно произойти, чтобы вы, наконец, добились того, чего хотите добиться или достичь успеха?
6. Быть может, есть какие-то простые правила, соблюдение которых могло бы приблизить вас к цели?
7. Кто вам может помочь, кроме вас самого, добиться того, чего вы хотите достичь?
8. А после того, как добьётесь того, чего хотите, что будете делать? Почему?

Жду ответов! Мои под катом.

( Читать дальше )

Доход скальпера не имеет экономической природы, наивно полагать, что за те секунды, пока скальпер в позиции, бизнес Газпрома или Сбербанка подешевеет или подорожает. Скальпер зарабатывает на том, что знает:

1. Какая входящая информация влияет на рынок;
2. Как эта информация влияет на рынок.

Под информацией мы понимаем как внешнюю входящую информацию (Запад, внутренний рынок), так и внутреннюю (сделки, заявки по фьючу РТС).
Если отвлечься от технических приемов и «чувства рынка», то алгоритм работы скальпера выглядит максимально просто:
1. Увидели входящую информацию;
2. Сделали прогноз на то, как эта информация отразится на рынке;
3. Вошли в позицию в сторону прогноза;
4. Подождали, пока рынок «отыграет» входящую информацию;
5. Зафиксировали прибыль.
На практике, многие наши прогнозы оказываются ошибочными. Поэтому к алгоритм работы скальпера стоит дополнить алгоритмом действий при ошибочном прогнозе. Он таков:


( Читать дальше )

Коль здесь пошли разговоры об успешном трейдинге, позволю себе разместить свой «крик души» на эту тему, опубликованный 04.11.2010 . Название только я решил сменить на более «симпатичное».  Собственно это предисловие к моей будущей книге.

В последнее время мне все чаще и чаще попадаются на глаза материалы в Интернете отечественного производства из серии «Как я стал успешным трейдером!». В-общем, ничего плохого в этих материалах нет (если конечно они бесплатны). Более того, в том, что я видел, содержится много правильных мыслей, которые могут быть для кого-то полезны. Но с одной мыслью, красной нитью, проходящей через подавляющее большинство этих материалов, я согласиться не могу. Эта мысль состоит в том, что «трейдинг – это способ зарабатывания денег». Нет, нет и еще раз нет. Те, кто хочет стать трейдером, запомните раз и навсегда: Трейдинг – это работа! А то, что Вы получаете доход – это заработная плата за успешную работу. Это ни хобби, ни «зарядка для ума», ни конкурс на интеллект, а именно работа.

( Читать дальше )

Отче­ты по сделкам трейдеров (СОТ), еженедельно публикуемые Комиссией по торговле товарными фьючерсами США.
 
  SnP500 фьючерсы
 

Крупные трейдеры (Large Traders): это — крупные банки, финансовые компании, управляющие крупных хеджфондов. - По отчотам СОТ видно что — перед новым годом 22.12.2011 г.  они были в шорте -284.00, после нового года 4.01.2012 г. они стали наращивать позиции + 11419.00; с 9.01 по 13.01ю2012 г. они начали скидывать свои позиции – 9051.00.
 
Коммерческие трейдеры (commercials) – это в подавляющем большинстве хеджеры. Фермеры, хеджирующие цены на сельскохозяйственную продукцию, производители металла и другой промышленной продукции, хеджирующие риски снижения цен на продукцию, это фабрики и заводы, хеджирующие цены на сырье. Хеджерами также являются крупные экспортеры и импортеры, защищающие себя от невыгодного изменения валютных курсов. -

( Читать дальше )

Торговый привод QScalp 3.3
 

 
Достоинства...
1. Открытый код. Кто умеет программировать, то может заточить под себя.
2. Наличие маркетпрофайла, настраиваемого на любой таймфрем в реале. Смотришь на него и никакие прогнозисты не нужны.)
3. Наличие индикатора настроения рынка и проводника.
4. Удобный интерфейс.
5. Есть поддержка.
6. Бесплатный.
У автора есть и другие проги...
www.moroshkin.com/qscalp.html
недостаков особо не знаю. Использую редко, так как робот работает.
 
p.s.  может уже об этом писали, но я не видел, так, что извиняйте если что.
 
 
 
 
 

В гостях: Дмитрий Полин (ник Ipatiy Karenin), трейдер на рынке Форекс.


Станно что уже вечер и пока никто не опубликовал видео, будет мой первый пост на Смартлабе.

Продолжаю знакомить уважаемых смартлабовцев с трудами одного из представителей австрийской школы экономики Мюррея Ротбарда. Данная книга посвящена истории возникновения одной из самых влиятельных финансовых организаций мира — Федеральной Резервной Системе США.

Повествование начинается с краткой истории происхождения денег (подробнее читайте в книге Ротбарда «Государство и деньги»). Далее Ротбард рассказывает, как появляются бумажные деньги, пройдя путь от складских расписок на хранимое золото до современных купюр и электронных денег. Подробно останавливается на связи инфляции и узаконенного фальшивомонетничества в форме частичного резервирования. Разъясняет проблемы коммерческих банков, возникающие при частичном резервировании в отсутствии Центрального Банка. И, в конечном счёте, приводит к взаимосвязи банковской деятельности и экономических циклов, состоящих из периодов бумов и депрессий (подробно об этом читайте в посте смартлабовца triplex «Австрийская теория торгового цикла»).

( Читать дальше )