Это моя вторая конференция. Первая была весной 2018 года. Я не финансист, поэтому мне все интересно.

Круглый стол с брокерами
    Основная мысль – на биржу приходит много «ритейловых инвесторов». Для них главное не тариф, а сервис. У «нормальных» брокеров наблюдается отток клиентов и приток в «Тинькофф Инвестиции» и ВТБ. В «Тинькофф Инвестициях» клиенты покупают в основном иностранные акции.
    Поговорили о недобросовестных практиках поведения на рынках. Был вопрос, можно ли это отследить. Представитель ЦБ сказал, что да, можно, но только до клиринга. Дело в том, что ЦБ видит это как безадресную сделку, но не конкретного человека. Если выведут средства, отследить дальше очень сложно. Расследование может длиться до полутора лет. И да, не все подозрительные события расследуются. Про недобросовестные практики можно почитать на сайте ЦБ: https://www.cbr.ru/finmarket/inside/ Также можно подать жалобу, если вы заметили какие-то неправомерные действия:

( Читать дальше )

За 2017 год в 2018 году выплатили дивиденды по 126 акциям( и АО и АП). На сегодняшний вечер мы знаем размеры дивидендов за 2018 год по 59 акциям. То есть примерно половину общего количества.
Ещё половину  нам предстоит узнать.

( Читать дальше )

вчера на конфе была тема про высокодоходные бонды....
типа дают аж 14% в год в рублях... 

ходим сюда и смотрим етф на высокодоходные баксовые бонды на корпоратив
etfdb.com/etfdb-category/high-yield-bonds/#etfs&sort_name=assets_under_management&sort_order=desc&page=1


доходность 6-8% в баксах легко…  можно посмотреть структуру и состав каждого етф… там хорошая диверсификация по  типам разных бондов… тот же HYG диверсифицирован по 950 разным компаниям… имхо доха приводится кривовато и к текущему году поэтому я бы проверил ее на финвизе или яхо финансе

...
но все это не особо интересно, т.к. есть EMB… там госгарантии...
и есть етф pimco — там краткосрочные займы… ипотека ... 
и такое 
finviz.com/screener.ashx?v=161&f=ind_exchangetradedfund&o=-dividendyield
как насчет 20% в баксах??? причем это не обязательно бонды… тот же amj например
....

эстеты могут купить  етф и продать на него си… и иметь добавочный рублевый доход за счет контанги  +7%...
кстати… там некоторые етф идут с встренным вторым плечом… поэтому можно продать си дважды 7+7 =14% сверху… т.е. 20% в баксах + 14% в си=+34% в год... 

по многочисленным просьбам статья про бабулю
www.forbes.com/sites/brettowens/2017/06/22/how-this-grandma-is-living-off-387000-forever/?utm_source=yahoo&utm_medium=partner&utm_campaign=yahootix&partner=yahootix&yptr=yahoo#6ebafcb37b87

это вам не хомяк по-мелочевке тырить… бабка тарит по-крупному — забарывает по доходности сипи легко в разы… отдельно доставляет график...
кстати имхо российские бонды также уделывают инвесторов в акции 

Билл О'Нил рассказывает про свою 60-летнюю карьеру трейдера.

  Содержание видео (~20 минут, русские субтитры)

• Как он встал на верный путь (поиск успешного трейдера)
• Как он стал покупать новые максимумы (исследование сделок успешного трейдера)
• Как он разочаровался в Уолл-стрит (там почти нет тех, кто сечёт фишку)
• Как он купил Syntex и заработал на место на NYSE (высидел благодаря правилам)
• Как он создал свои правила (иначе будете лудоманить в трансе, наведённом лимбической системой)
• Как он установил рекорд доходности в 1967 году (bull market, baby!)
• Как он создал книгу эталонных акций (ему помогло предыдущее исследование, на толщину книг его эталонных акций можно посмотреть здесь)
• Как он продавал подписку на свои datagraphs (они понравились народу, ни у кого такого ещё не было — pdf с параметрами, которые там были)
• Как он делает упор на фундаментальный анализ (CANSLIM это 60-65% фундамент, 40-35% график+общий рынок)
• Как он стал покупать акции с высоким P/E (это показатель реального спроса со стороны проф. участников)
• Как он исследовал инерцию прибыли (будущие суперлидеры имели огромное ускорение роста прибыли ещё до начала большого движения)
• Как он клал все яйца в одну корзину (и потом внимательно следил за ней)
• Как он хотел стать владельцем хозяйственного магазина

( Читать дальше )

Думаю, это будет полезной информацией для всех — как для новичков на бирже, так и для «бывалых»... Свежее исследование.

Индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) и индекс РТС – два ключевых биржевых показателя, характеризующие состояние фондового рынка РФ. База для их расчета одинаковая, разница лишь в том, что индекс МосБиржи считается в рублях, а индекс РТС в долларах США.

На текущий момент индексы состоят из 43 бумаг. За историю с 2013 г. в индексе побывало в общей сложности 73 бумаги: какие-то из них задержались надолго, а некоторые выпали из расчета или даже совсем ушли с биржи.

Обороты биржевых торгов отражают, на какую сумму были совершены сделки с бумагами, входящими в индекс и соответственно насколько активно идет торговля. Чем выше обороты – тем ликвиднее рынок и тем больше интерес к российским активам.
По данным на конец апреля 2019 г. суммарный объем торгов по всем бумагам, входящим в индекс МосБиржи составил 715,2 млрд руб. На конец апреля 2003 г. тот же показатель составлял лишь 92,1 млрд руб. То есть можно сказать, что за последние 15 лет оборот торгов вырос почти в 8 раз. Но текущие значения оборота далеки от исторически максимальных.

( Читать дальше )

Играю против этих акций. Есть необъяснимая к ним нелюбовь. Впрочем, у меня ли одного...

Сейчас открыт уже третий шорт за последние полгода. Первый, в ноябре-декабре, был очень неплох. Второй, в феврале, дал минимум прибыли. Нынешний шорт пока самый удачный.

За снижение котировок: падение нефти и рубля, долгосрочная переоцененность Сбербанка, графическая незавершенность падения.

За рост котировок: близкая отсечка по дивидендам (10 июня), дивидендная доходность, превышающая 7% к текущим ценам, не пробитый вниз восходящий тренд от осени прошлого года.

Продолжаю ставить на снижение. Сомневаюсь. И предлагаю обсудить 

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       www.youtube.com/channel/UC0BqXPUXHD-ih_0wXgkD4Uw/featured

Хочу раскрыть тему очень актуальную. Причем эта тема очень широка, как в музыки так и кино, в целом в культуре.
Реально в настоящем всё меньше и меньше продукта который можно посмотреть. Всё больше рыгаловки.
То есть фильм ради фильма, трек ради трека. Что происходит, бездарность как поганки, как грибы вылазят засерая эфир!
Возьмем фильмы, нечего посмотреть на выходных.
Малый список что считаю фильмами.

Район номер 9
Мама не горюй (обе части)
Телефонная будка
Счастливое число Слевина
Законо послушный гражданин 
Валли
Знакомство с Факерами
Старший сын 
Человек с Земли
Двухсот летний человек 
Монах и бес
Я остаюсь
Московские каникулы 
2012
Троя
И т.д.
Может старею, но нынешняя рыготина аля Тимоти, долбаный баклажан с одно битным мозгом, заполонили собой! 

Лучшие бумаги недели. Выпуск 98 – обновления для пятницы

В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 18.04.2019 по 25.04.2019. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 26.04.2019.

                                                 Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по пятницам:

1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
2. Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги.

( Читать дальше )

Телеграм-канал MarketTwits (https://t.me/markettwits) опубликовал интересую иллюстрацию. Это динамика числа выпусков облигаций с мусорными рейтингами. Иллюстрация не указывает на географию, но демонстрирует, что и доля, и число низкорейтинговых облигаций растет и бьет рекорды.

Какие выводы можно сделать?

1. Рост низкорейтингового долга – отражение дешевизны и большого количества денег. Когда денег много, появляется желание и возможность распределять их между классами активов, включая high yield. За разрастанием свободной ликвидности однажды наступает ее сокращение, которое становится стимулом к схлопыванию рынков и финансовым, в т.ч. долговым кризисам. В этой связи рост числа низкорейтинговых бумаг – тревожный знак.
2. Сектор низко- или безрейтингового долга (в практике России – сектор ВДО, высокодоходных облигаций) – исторически, очень ограниченный сектор. На российском внутреннем рынке облигаций на него приходится до 0,5% от всего корпоративного долга и до 0,2% от общего внутреннего долга, включая государственный. Доля растет, но даже 1% от корпоративного долга для данного сектора в России мало достижимая величина. Так что

( Читать дальше )