Избранное трейдера point_of_view

по

Как я начал побеждать тильт

Торгую примерно полтора года, за это время успел выучить почти все, включая опционы, поторговал акциями, фьючами, погонял на форексе, прочел два десятка книг и пересмотрел курсы Герчика на 15 дисках.

Так как я всегда был чисто интуитивным трейдером, очень часто из-за тильта попадал на крупных лосей. Хотя торгую я достаточно стабильно, именно эта стабильность толкнула меня к использованию больших плечей (захотелось больше денег). Надо отметить, что профит иногда был достачно существенный (трехмесячная ЗП за день). Такие профиты кружат голову и отрывают от суровой действительности. Я стал зависим от риска. 10% в неделю меня уже не устраивало, мне казалось, что я могу брать гораздо больше, ну все как обычно вообщем. 

После того, как я в очередной раз быстро отдавал в рынок быстро заработанное (примерно 30-40% от депо по спекулятивному счету), я понял, что пора что-то  менять. Я знал в чем моя проблема, мне надо было:

( Читать дальше )

One Good Trade: заметки на полях

Несколько не новых, но от этого не менее правильных мыслей, подмеченных в начале книги:

 

— цель не в том, чтобы заработать все деньги сразу, а в том, чтобы не потерять все деньги сразу;

 

— находите паттерны, которые работают; находите таймфреймы, на которых вы зарабатываете; находите инструменты, которые вам подходят, и торгуйте их. Не торгуйте все подряд;

 

— цитата: «Неопытные трейдеры часто уверены, что на пути к успеху невозможно избежать потери значительных сумм денег, мол, пока не потеряешь, уму-разуму не научишься. Они считают, что потеря, скажем, 30 тысяч долларов научит их тому, как заработать 30 тысяч. По-моему, это глупо. Хотя потери в начале карьеры действительно могут послужить хорошим уроком, потеря больших сумм денег есть не что иное, как настоящая безответственность. Истина в том, что надо научиться зарабатывать 100 тысяч для того, чтобы заработать затем 200 тысяч. Трейдинг следует основывать на позитивных результатах»;

 

— (бесит, когда относительно торговли используют слова «выиграть» и «проиграть», поэтому в предыдущем абзаце и далее заменил на потерять и заработать; это все-таки не казино, ёпт; хотя даже в казино есть те, кто зарабатывает, а не выигрывает);

 

— «Когда постоянно теряешь, в сознании закрадывается предательская мысль о том, что рынок слишком крут для тебя [это как у меня сейчас]. Но хороший трейдер не должен принимать близко к сердцу неудачи и поддаваться панике. Мысленный настрой хорошего трейдера таков, что он всегда найдет выход из сложной ситуации» — мысль не оригинальна, но очень правильна. Осталось найти выход;

 

- «Каждый день я трачу минут пятнадцать, тренируя выход из убыточных позиций на учебном счету. Откройся в активной акции, определись с ценой выхода, и если она будет достигнута, сразу же вылезай из рынка. Ты должен настроить свой мозг на автоматическое закрытие позиции, лимит убытков по которой превысил запланированный» — тоже неплохая тренировка;

 

— «хороший трейд имеет место лишь в тех случаях, когда для его совершения имеются веские основания. Стабильно зарабатывающие на рынке трейдеры стремятся совершить хороший трейд, а не заработать. Цель вашей работы —  совершить один хороший трейд, затем еще  один хороший трейд, и так далее»;

 

/в процессе/


Грааль.

  Каверзность трейдинга заключается в том, что в него приходят, как правило с завышенными ожиданиями. Чего греха таить, всем хочется срубить лёгких денег и заработать 100500%, да еще как можно быстрее.
 
  Мне очень нравится высказывание Андрея Есина, дословно не помню, но что-то вроде: «Необходимо точно знать свой баланс страх-жадность» Это очень точно сказано. Так же считаю, самодостаточным считается тот человек, который точно знает чего он хочет получить от жизни, при этом не завышая ожидания. В этом деле это крайне важно. 
 
  Цели в трейдинге по-любому необходимы. Ведь не имея цели и плана реализации, банально не знаешь, к чему стремиться.  И путь получается очень хаотичным, и  это в лучшем случае. 
 
  Когда знаешь, чего хочешь от жизни, и при этом не завышаешь ожиданий, намного результативнее получается достичь минимальной цели, а потом и не заметишь, как всё пойдет как по проторенной дороге и получишь большего чем ожидал. 


( Читать дальше )

Плечи в торговле

МНогих интересует с каким же плечом торгуют смарт-лаберы:
ВАсилий говорит 3-4-5-ое плечо, Дима Солодин вроде 3-4, Тимофей готов войти и «на всё».
В связи с этим вот такой расклад:

Допустим торговый депозит 1мио. ТОргуем фРТС, ГО под него округляем до 10.000 руб.
Т.е. грубо говоря можем купить 100 фРТС. Плечо будет 1к9.

Если мы используем плечо 1к3, значит мы максимально используем всего 300.000 рублей от нашего депозита.  700.000 остаются без движения.

Для максимальной отдачи от используемого капитала я использую следюущий способ:
1.  Максимально допустимая просадка по моей системе =20%*1мио=200.000ру
2.  Если я хочу торговать с плечом 1к3, т.е. на депо 1мио открываться максимум на 30 фРТС, то ГО под них будет 300.000 руб.
3.  200.000 на просадки+300.000 на ГО=500.000к мне реально нужно для торговли.
4.  Оставшиеся 500.000 помещаю на депозит под 12% (ХМК банк-вроде страхует вклады).

( Читать дальше )

Почему не надо учиться трейдингу?

Потому что вас научат тому, что в рынке вам не даст денег.
 Все обучающие мавроди устроены примерно одинаково. Они показывают свои прошлые успехи  и рассказывают, что это очень легко и просто. На самом деле  — прибыльными могут стать только 3% из самых талантливых трейдеров. А если взять, что в общей массе желающих только 3% потенциальных талантов. То честная цифра будет такая — из 1000 человек, на какое-то короткое время, только 1 трейдер может оказаться успешным!!!  Остальные просто нужны, для того чтобы принести в обучение деньги. Потому что каждый из 1000 человек думает, что именно он… тот  1 трейдер. Не фига — это не вы!
А если вы обучитесь… и сразу же увидите, что никакого преимущества вы не имеете перед рынком. Рынок будет очень легко забирать у вас деньги. На что обучающие конторы будут вам показывать, что вот посмотрите, есть же трейдер Залупкин — у него все легко получается.

( Читать дальше )

Когда фиксировать профит

    • 11 октября 2011, 08:16
    • |
    • NOA
  • Еще
Здравствуйте, уважаемое сообщество трейдеров!

Хотел бы обсудить тему, которая для меня остро актуальна.
Дело в том, что очень много статей и рекомендаций о том, в какой момент нужно входить в рынок, но нет (а может есть, а я пропустил) описаний, как ставить цели, когда фиксировать профит.

Я на рынке акций и фьчерсов уже 4 года, и за это время научился худо-бедно определять верное направление рынка. В этом показатель примерно 7 из 10 верно определенных движений. Но доходность по сделкам далека от идеала: то жду долгой цели, а цена не доходит туда и разворачивается не дойдя процентов 15, то наоборот - ставлю цель хорошую, но потом очкую и закрываю чуть поймав верное движение, а цена-сука приходит именно к моей цели. Сижу и ругаю себя за трусость.

Сейчас открыт шорт по баксу/рублю от 32 970, первая цель 31 730, вторая — 30 700. 
Вы скажите — «хорошая цель, все ж получается» Ага, получается и я жду цели и почти не волнуюсь, но не потому, что я уверен — сделал все правильно, а потому, что в этой инвест идее отсилы 5 % моего депо и меня они вообще не волнуют. Эта позиция своего рода эксперимент, не ради профита.  

Все проблема в том, что я реально не умею ставить цели по открытой позиции.

Посоветуйте чего-нибудь изучить.

Спасибо.



Торги/Лайф (День 104-105) ВСТРЕЧА СМАРТ-ЛАБ

Торги 

Торгов нет.

Лайф

В субботу был на встрече Smart-lab’а! 
Встреча получилась просто обалденная!

Сначала была конференция на бирже РТС. 
Выкладываю несколько моментов, которые мне особо понравились )

Андрей Есин жег… )
 




( Читать дальше )

Инвест идея: АФК Система - 100 рублей!

  

      Идея покупки акций ОАО «АФК Система» на том основании, что её части стоят дороже, чем холдинг в целом (и даже больше, зачастую оказывалось, что АФК Система оценивалась всего лишь по своей доли в одной компании МТС) — уже не нова, и у многих совсем не вызывает никого интереса (ну что «третий эшелон», неликвид). Но все-таки хочу еще раз пройти по стопам, тех кто уже считал «сколько стоит АФК Система».
      В начале 2008 года stagirit считал — получилось 59 рублей  http://www.stagirit.org/node/1960 .
      В конце 2009 года Элвис Марламов - расчеты давали апсайд в 120% http://www.buffett.ru/actions/index.php?article=3321 .
      Также в конце 2009 года Газпромбанк — дал потенциал роста +42%, интересный обзор, конечно уже устарел, но можно посмотреть, что получилось, что изменилось за 2 года

( Читать дальше )

Искать где выгоднее

    • 09 октября 2011, 22:04
    • |
    • karapuz
  • Еще
Жадность — чувство позитивное. В идее должно быть достаточно энергии, чтобы увлечь. «Восстановление», «слишком дешево», «отскок», «а на чем падать?» — слабые мысли, слабые руки. Крупный тренд всегда позитивен. Энергия движения. Купить задаром и продать в 10 раз дороже потом. Искать, где выгоднее. 20% вверх или 70% вниз, а потом 1000% вверх? Когда-нибудь. Для роста нет мощных идей. Нет энергии. Правее та сторона, где больше позитива. Позитив там, где осмысленность цели и масштаб. Негатив — трясущиеся руки, жалкие надежды, мольбы подранков… страх — это маленькая смерть...

...Тигр, тигр, жгучий страх,
Ты горишь в ночных лесах.
Чей бессмертный взор, любя,
Создал страшного тебя?






Логика трендовой и противотрендовой спекуляции

Перед тем как говорить о том, как использовать тренд, еще раз остановлюсь на том, что он из себя представляет.
 
На идеальном рынке, который описывается теорией эффективного рынка, цена представляет собой «случайное блуждание», которое со статистической точки зрения описывается как белый шум. Изменения цены на таком идеальном рынке нормально распределены подобно изменениям в любом случайном процессе без памяти.
 
На реальном рынке, что можно относительно несложно определить эмпирически, мы наблюдаем слишком большое для нормального распределения количество больших ценовых изменений («толстые хвосты» на кривой распределения). Другими словами, часть крупных изменений цены вполне могут быть случайными (читайте — непредсказуемыми), поскольку вполне вписывается в модель нормального распределения и случайного блуждания. Но часть из них, «лишняя» с точки зрения нормального распределения – представляет из себя тренды, создаваемые спекулятивным спросом и предложением.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн