Каждый инвестор рано или поздно сталкивается с необходимостью ведения учёта своего портфеля, особенно если брокеров несколько. В первом приближении для этого подходит Excel: многим знаком, работает локально и почти всегда установлен на компьютере. Подходит для расчета доходности, учета дивидендов.

Однако механическая работа со временем утомляет, а возможности Excel для автоматизации онлайн получения котировок ограничены. Google Таблицы решают эту проблему: это изначально облачный инструмент. Чтобы получить актуальную цену акций, достаточно одной формулы.

В этой статье мы разберём, как Google Таблицы могут дать инвестору больше свободы. Я покажу на примерах, как с помощью встроенных инструментов и простых гугл скриптов (Google Apps Script) превратить таблицу в полноценную платформу для анализа и автоматизации вашего портфеля. А ещё разберем получение котировок в обоих инструментах.

( Читать дальше )

Пользователь: Димитрий (IP-адрес скрыт)

Дата: 01.03.2012 10:56


Сторонники теханализа:

— Надо взять стремянку с 10-ю перекладинами, подойти к яблоне слева, нет, справа, или все-таки слева? Или взять стремянку с 8-ю перекладинами? А если взять табуретку, да приставить ее вон к той ветке, то как раз вроде достанет...


Сторонники ФА:

— Надо изучить состав почвы, тогда станет ясно, какое в плодах будет содержание свинца, если большое, значит, яблоки упадут быстрее...
А если пройдет дождь, то как раз дозреют.


Институционалы (биг бабки):

— Вроде созрело, надо посильнее потрясти.


Торопыги/опоздуны:

— Наелся зеленых яблок, 2 недели промучился поносом, когда пришел к яблоне вновь — уже весь урожай собран, подобрал парочку с земли, съел, и опять на 2 недели с поносом...


Торгующие по аналитикам:

— Вчера N сказал, что урожай созрел. Да, но Х сказал, что только через неделю. Хм… а Y говорит, что в этом году вообще урожая не будет...


Торгующие по новостям:

— Влезли на дерево, но Институционалы начали сильно трясти, все осыпались на землю.

( Читать дальше )

Вспомнил сегодня, что собираю в каком-то файле собственные мысли, к которым добрался набив гору шишек и потеряв несколько куч денег))) Вот основные, по одной на год.

Похоже, с разворотом ДКП немного забуксовали, так что доходности фиксов постепенно приходят в норму. Самое время посмотреть, что есть с ежемесячными купонами, но только без жести и с высоким рейтингом. Чтоб стабильно — как зарплата каждый месяц.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные подборки и обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента. 

Читайте также:

• 10 самых длинных ОФЗ с переменным купоном

• Где кроется доходность 30%? 10 высокорискованных облигаций

• Юаневые облигации для защиты от девальвации

• 12 длинных ОФЗ для получения стабильного пассивного дохода ежемесячно

( Читать дальше )

Вот уже и облиги стали критиковать: мол, дальние ОФЗ неинтересны, т.к. не дадут тех 30%-40% годовых прибыли, ибо снижение ставки замедлилось, а может и вообще остановилось. И второй аргумент: раз толпа в облиги набилась, значит всех прокатят.

Вообще, принцип «на Олимп толпой не ходят» мне тоже близок. Тут соглашусь. Но все утверждения нужно проверять расчётами, благо возможность такая есть. Иначе очень легко стать жертвой собственных эмоций. Вот и давайте проверим, что не так с длинными ОФЗ.

Для примера возьмём выпуск ОФЗ 26247, с погашением в 2039 году и фиксированным купоном 12.25%. Сейчас она торгуется по цене примерно 86% от номинала. Базовый сценарий по ключевой ставке на 2026 год предусматривает ее значение 12%-13%. Проинфляционный сценарий предполагает ставку 14%-16% в 2026 году. Ниже рассмотрим наши два сценария — позитивный (для ставки 13%, в 12% уже не верю🤷‍♂️) и негативный — ставка 16% на конец 2026 года.

🔹Позитивный сценарий (ставка 13% на конец 2026 года)
Такому значению ключевой ставки соответствует доходность облигации (к погашению) 12.5%, которая достигается при цене 96% (данные ресурса calcus, методика расчета Мосбиржи, к сожалению, отличается). Итого за год получим: 10% за счет роста тела (с 86 до 96) + 12.25% купона = 22.25% прибыли за год.

( Читать дальше )

Цена всегда движется между двумя «пулами интереса»:
— Внутренние — локальные максимумы и минимумы внутри диапазона, где нетерпеливые трейдеры прячут свои стопы.
— Внешние — экстремумы старших таймфреймов, за которыми находится крупная ликвидность.

🟡 Внутренняя ликвидность питает краткосрочные движения, но редко меняет тренд;
🟡 Внешняя ликвидность — настоящая цель — после её пробоя рыночная структура часто меняется и тренды разворачиваются;
🟡 Большинство трейдеров попадает в ловушку, пытаясь поймать разворот на внутренних уровнях, в то время как цена на самом деле охотится за внешней ликвидностью.

Освойте это, и вы начнете видеть, куда и для чего идет рынок

Источник тг-канал «Биткоин на кофейной гуще

Любой знает ответ на вопрос в заголовке — конечно, да. Торговля без стопов — это путь к разорению и все такое вот. Но действительно ли это так и, если это так, то почему?

Начнем издалека. Предположим, вы далекий от электротехники человек. Пекарь там, я не знаю, программист 1С или водитель грузовика. И вот вы решили смонтировать электропроводку в своем строящемся доме.

Вы идете на двухнедельные курсы электриков. Там вам худо-бедно объясняют закон Ома для участка цепи, показывают, как пользоваться индикаторной отверткой и бытовым мультиметром и учат монтировать розетку и выключатель. В заданиях со звездочкой есть даже проходные переключатели и питание от трехфазной сети. Вооружившись новыми знаниями, вы приступаете к монтажу.

Вы сожжете дом с вероятностью, чудовищно близкой к 100%.

Чтобы этого не произошло, вам с самого начала курсов начинают вдалбливать важность вводного автомата. Без него, говорят вам, будет кердык. Никогда ничего не монтируйте без вводного автомата. И это действительно так!

( Читать дальше )

Введение

Приветствую, трейдеры! Успех на рынке кроется не в поиске секретных индикаторов, а в построении четкой и понятной системы. В этой статье я поделюсь именно таким алгоритмом — от анализа дневного графика до конкретных моделей входа на младших таймфреймах. Мы разберем сетапы на разворот, продолжение тренда и работу во флете.

Чтобы обсуждать рыночные ситуации в реальном времени и получать больше полезных инсайтов, подписывайтесь на мой Telegram-канал: TradeVision_RU.

А если вы захотите довести до совершенства эту или любую другую стратегию, обратите внимание на мою систему для оптимизации торговых подходов.

А теперь — к делу!

Словарь.

LT – 1D

IT – 4H / 1H

ST — 5m / 15m

Доливка – вход в продолжение движения

Reversal – Разворот

Order Flow – Образованные тренд на IT

OF – Order Flow

POI – зона интереса

FTA – проблемная зона

Shift – он же bos / слом, он же choch (он же Гога, он же Жора :D)

Confirm (экстремум структуры) – подтверждение тренда

( Читать дальше )

Правила торговли «Мага рынка» Линды Рашке кажутся простыми, но уже несколько десятков лет остаются одними из самых практичных.

🟡 Покупайте первую коррекцию после нового максимума. Продавайте первый отскок после нового минимума. Импульс обычно продолжается, прежде чем развернуться. см. торговую идею на основе одной свечи с импульсами

🟡 Сила или слабость во второй половине дня должны продолжиться на следующий день. Рынок редко имитирует поздние движения, не показывая их снова утром.

🟡 Лучшие развороты происходят утром Если хотите поймать чистые развороты, сосредоточьтесь на ранних часах.

🟡 Чем больше гэп, тем выше шанс продолжения. Гэпы — это эмоции и позиционирование — они редко закрываются сразу.

🟡 Следите за реакцией цены на экстремумы предыдущего дня. Это ключевые уровни для проверки силы или слабости.

🟡 Максимум и минимум вчерашнего дня — это важный уровень, так как цена либо оттолкнётся от него, либо пробъет и продолжит движение.

🟡 Последний час говорит правду. Умные деньги показывают свои карты в конце дня. Последовательные сильные закрытия подтверждают тренд.

( Читать дальше )

В продолжении предыдущей темы smart-lab.ru/blog/1214414.php, но тут я новую идею придумал на базе предыдущей.
Стратегическая мысль: проще предсказывать серединное положение рынка, чем его направление движения.
А тактика такая: на базе большого зигзага строим серединную кривую и на меньшем загзаге так же середеинную, которая является сигнальной.