Пишу для себя, но может кому-то интересно будет.

Итак, скоро уже 1.5 года как я на рынке. срочный рынок россия
начал с 40 тыс руб, пока учился несколько раз сливал до 50% депозита.
деньги довносил на счет, так как с маленьким депо торговать трудно. и психологически и технически.

сливать перестал начиная с ЛЧИ 2013. выиграть тоже не удалось — так как приходилось рисковать чтобы попасть в топ, не фортануло... 
закончил на примерно на нуле

Перед Черным понедельником стал в шорт газпрома и лонг бакса. почти на все. — были предпосылки по объемам (покупок крупных не было совсем)
по газпрому просидел все 3 илли 4 планки, фиксил почти идеально
по баксу ждал бо'льшего — поэтому половину профита упустил
итого +80%

Далее продолжил торговать, были и шорт и лонг, итого сегодня депозит увеличен в 2.3 раза
вывел почти все что вносил и на счету остается самая комфортная сумма для торговли.

Самое главное — системы торговли нет! четких правил нет((

основа для входа в позицию: идет консолидация, наблюдаем, идет направленное движение с объемами — наблюдаем, видим откат без объемов — входим в сторону основного движения, и далее либо ожидаем новой консолидации, либо колбасим с новыми откатами и продожениями (если есть время сидеть у монитра)

( Читать дальше )

 
Запишись на курс Анатолия Радченко и получи счет 1500$ в подарок!
Подробности о курсе по ссылке


Спекулянт — профессия весьма не простая. Вы думаете, что трейдер — это человек в белой рубашке и на красном феррари? Мы расскажем вам о настоящем трейдинге!
 
 


На наших видео-уроках вы познакомитесь с Американским фондовым рынком, узнаете как акции попадают на биржу, на каких биржах они торгуются, спецификацию и основной вид анализа для того, чтобы находить хорошие точки входа, попадать в сделки и зарабатывать деньги!
 
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на наш канал на Youtube, чтобы автоматически получать уведомления о выходе наших новых познавательных видео. Мы стремимся делать максимально качественные, интересные и полезные видео для Вас!!!
 

хотите заработать на рынках? я могу подсказать как.
речь пойдет о самой простейшей системе, которую может торговать вообще любой человек. работает как на фртс, так и на акциях. я привык торговать фртс, хотя иногда, когда вижу хороший сетап, приторговываю и сбером.
сегодня, погуглив, я подивился тому, что такой простейшей системе вообще не уделено внимание и потому решил описать её с картинками для более полного понимания всей картины.
итак, в чем суть этой системы? суть проста — входим на стопах лонгистов, либо шортистов. главное — понять, где мы находимся на графике — «внизу» или «вверху» для того, чтобы правильно войти используя ошибочные действия наших контрагентов. стоп в таком случае для фртс не превышает 200 пунктов, что сооветствует при полном плече около 2% риска на сделку. плечо можно варьировать, разумеется. при срыве стопов, как правило, вылазит хороший объём этих самых стопов, что может дополнительно сигнализировать о том, что пора входить в позицию. из минусов можно отметить психологический дискомфорт при входе контртренд, когда рынок прёт против вас, ускоряясь в последней точке на стопах. но он проходит тогда, когда приходит уверенность в том, что это самый правильный вход, если рассуждать здраво.
рассмотрим несколько недавних примеров для входа в сделку

( Читать дальше )

Если заглянуть в Википедию, то мы узнаем, что волатильность — это статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены. Волатильность обычно рассчитывают с помощью стандартного отклонения, но в данном исследовании я буду использовать более простые величины — это размах свечи (разница между хай и лоу свечи) и тело свечи (разница между ценами закрытия и открытия). Они также характеризуют изменчивость и непостоянство курса, но при этом более близки и понятны большинству трейдеров.
 
Исходные значения fRTS я экспортировал с Финам за период с 3 августа 2005 по 8 августа 2013. Это ровно 2000 торговых дней, или 8 лет (по 250 торговых дней в году). Итак, начнём.
 
Любому трейдеру нужно знать о том, в каких пределах обычно изменяются котировки торгуемого им финансового инструмента. На графиках ниже красным цветом показан размах свечи (в среднем, в пунктах) на разных таймфреймах, а синим цветом для сравнения — средний размер тела свечи fRTS в пунктах:


( Читать дальше )

Наверное любой, кто интересуется финансовыми рынками, хоть раз да слышал о таком явлении как арбитраж. Часто арбитраж определяется как безрисковое извлечение прибыли. На самом деле это не так. В любой арбитражной операции содержится некоторая доля риска, но природа этого риска иная по сравнению с классической спекуляцией. Что же такое арбитраж, какие формы он может принимать, и чем он отличается от других стратегий работы на финансовых рынках?

Классический вариант
В классическом виде арбитраж предполагает покупку ценной бумаги на одном рынке для немедленной ее продажи на другом, чтобы получить прибыль за счет расхождения в ценах. Естественно для этого надо покупать дешево, а продавать дорого. Акции некоторых компаний могут торговаться сразу на двух биржах. Напр., бумаги многих отечественных фирм торгуются одновременно на ММВБ и на лондонской LSE в форме американских депозитарных расписок (ADR). Время от времени могут возникать ситуации, когда рублевая стоимость акции на двух площадках может сильно расходиться. Напр., Лукойл на ММВБ может стоить 1751 рублей, а на LSE 1700 рублей. В этом случае, если быстро купить ADR в Лондоне и продать акции в Москве, можно успеть «поймать» около 3% доходности (в реальности меньше – с учетом комиссий).


( Читать дальше )