За продолжительное время моей разнообразной деятельности, связанной с рынком ценных бумаг, инвестициям и трейдингом накопилось большое количество различных мыслей, материалов, мнений, фишек, источников информации, понятных форм объяснений и прочего добра по разным связанным с инвестициями темам. Многое из этого практически невозможно узнать из учебников, обучающих материалов брокеров и инвестиционных компаний, ютуба, и форумов. Более того упор именно на ту информацию, на которую сложно наткнуться в сети начинающим, но которая имеет решающее значение.

В написание данной публикаций я исхожу из того что читатель понимает базовые понятия, связанные с такой ценной бумагой как облигация или хотя бы имеет представление о них (для остальных стоит начать с учебных материалов для получения базовых понятий и набора определений).

Здесь же речь пойдет о практических вещах:

( Читать дальше )

Пост пишется для будущих поколений от прошлых поколений (born in the USSR), от человека успешно прошедшего кризисы 90-х, 2000-х.
Сначала пару базисных прогнозных параметров, на основании которых написан текст ниже.

1. В ближайшие 24 месяца фондовый и финансовый рынок РФ ждет коллапс или даже крах. Точное время труднопрогнозируемо. Если кто-то вам скажет, что знает его, то это просто «сказочник». Глубина этого коллапса зависит от текущих действий экономического и финансового блока, а также упреждающей реакции на изменения макроэкономических параметров в стране и мире. Также на глубину коллапса и его длительность влияет внешняя политика. Коллапс будет более сильный, чем был после развала СССР. И более серьезный. Т.к. созданных мощностей, заводов, технологий, активов и квалифицированного персонала, т.е. огромного наработанного задела от СССР уже нет, а нового, к сожалению, мало чего создано. Почему коллапс произойдет? Отмотайте ленту этого ресурса на 150-300 постов назад, прочитайте все посты от всех авторов СЛ, относящиеся исключительно к макроэкономике, внутренней и внешней политике, и комментарии к ним – все ответы/причины там описаны. Вы и так, где-то внутри, знаете, что это случится.
2. С высокой долей вероятности все активы, номинированные в рублях, претерпят такой же squeeze, который был в 90-е годы в СССР/РФ. Однако, как показывает практика недавних дефолтов других стран, не все активы будут обесцениваться одинаково сильно, это первое. Так же как показывает практика, некоторые активы отрастут обратно и это будет отличная возможность зайти в какие-то бизнесы на минимуме, это второе. Сам рубль или уйдет «в космос» или будет «официальный курс» и «курс черного рынка». Возможным защитным активом могла бы стать валюта, но скорее всего финансовая и банковская система будет также в коллапсе, поэтому держать валютные счета равносильно игре в казино. Идеальный вариант банки-нерезиденты, но пост исключительно про РФ и возможности внутри РФ. У кого есть такие счета, такие посты не нужны.

( Читать дальше )

Не знаю как для кого, а для меня очень важно выстроить иерархию понятий, потому что правильная иерархия рождает правильное рассуждение, и, в конечном итоге, мышление:)

Есть несколько мнений по поводу отношений этих 2-х специализаций.

например, несколькими топиками ниже высказано вот такое вот(на мой взгляд совершенно неправильное) определение

По сути широкое понятие инвестиций на фондовом рынке было сведено до узкой наиболее агрессивной специализации (трейдинг)

В большинстве же случаев, их рассматривают как явления одного уровня.

Во-первых, дабы внести ясность, я трансформирую эти «политкорректные» понятия в классические: спекулянт и ростовщик.

Так вот, я утверждаю, что в основе всего лежит именно спекуляция. Все остальное является ее частным случаем. Ростовщичество тоже можно рассматривать как частный случай спекуляции.
Выражаясь программистским языком, ростовщичество — это подтип спекуляции, ростовщик — подтип спекулянта.

( Читать дальше )

ИДЕОЛОГИЯ РЫНКА

Большинство на рынке теряет деньги.
Это факт, закон рынка и неопровержимая статистика.
Логическое следствие 1:  «Искать причину движения цены надо не в производных прошлых цен, а в структуре позиций, занятых разными группами игроков.» 
Логическое следствие 2:  Поэтому смысл всего рыночного анализа сводится к тому, что нужно определить в какую сторону открыто «большинство» и на каких уровнях в текущий момент.
Логическое следствие 3: «Большинство»  — это слабые деньги. Потому как они всегда проигрывают сильным деньгам, т.е. меньшинству.
Логическое следствие 4: Если предположить, что «большинство» направленно может открыть свои позиции, что на ценовых пиках и происходит, то  мы вынуждены признать что всегда есть некий «контрагент толпы».  Более того, если 95-99% трейдеров по статистике проигрывали и будут проигрывать, то соот-но есть некая прослойка в 1-5%, которая всегда принимает выигрыш. Деньги ведь никуда не деваются, а только перераспределяются между участниками. Далее, следуя логике,  общее число денежных ср-в у меньшинства (1-5%)  больше, чем «толпы».

( Читать дальше )

Шахматы (древнейшая в мире игра) - Forex (ноу-хау XXI столетия)

Сходства:

Сеанс одновременной игры с соперниками разного уровня новичками, любителями и гроссмейстерами в моменте.

Сеанс одновременной игры — зрелищное мероприятие, являющееся одним из средств пропаганды интеллектуальных игр.

*
Очевидно, что трейдинг и шахматы объединяет, как минимум, психологическая составляющая. В работе на бирже, как и за шахматной доской, от концентрации, стрессоустойчивости и дисциплины зависит результат работы. Шахматисты, отыгравшие немало партий, понимающие важность дебюта, изучившие миттельшпиль и эндшпиль вдоль и поперёк, считают, что шахматные дуэли не только привили им умение концентрироваться, строго выстраивая стратегию и тактику, но и видят в самой системе шахматной игры схожесть с действиями трейдера:

( Читать дальше )

 

 

 

Почему обрушились индексы в США — эксперты рассказали, что будет с рынком

Американские фондовые индексы рухнули 5 февраля, отыграв за одну торговую сессию весь годовой рост. Следом посыпались азиатские и европейские биржи. Пока руководство США и аналитики пытаются доказать, что причин для паники нет, инвесторы устраивают массовую распродажу активов. Паника на рынках привела к миллиардным потерям среди богатейших людей планеты.

 

 

Фондовая истерия

Американский фондовый рынок начал неделю с рекордного обвала. Индекс Dow Jones, отражающий движение акций промышленных компаний, упал на 4,6% — впервые с 2011 года потеряв за торговую сессию более 4,5%. Индекс S&P, формирующийся на базе показателей 500 наиболее капитализированных компаний США, также потерял более 4%, Nasdaq снизился на 3,8%.

( Читать дальше )

Дорогие друзья и коллеги! Так уж вышло, что итоги 2017 года я подвожу только сейчас. В первую очередь это из-за того, что итоги Кубка Роббинса-2017 подвели совсем недавно.

Что ж, если коротко о Кубке, то результат таков – III место и 111% прибыли  Достойный ли это результат?  Вам решать, все относительно в этом мире. Доволен ли я? Безусловно да!

На вопрос: «А что дал Тебе этот Кубок? Зачем Ты вообще в нём участвовал?». Отвечаю всем раз и навсегда.

Проанализировав успешных трейдеров таких как Ларри Вильямс, Андреа Унгер и т.д. Я пришел к выводу, что все они имеют три основных источника дохода:

1.Торговать на свои деньги

2.Управлять чужими деньгами

3.Заниматься обучением

В первых двух пунктах мы с партнёром имеем успех, так как торгуем своими деньгами и управляем инвесторским счетом. Где нам не хватало размаха так это в Пункте №3.

Несколько лет назад мой ментор и партнёр Анатолий начал вести блог посмотреть можно тут, в котором демонстрировал  свою систему торговли. Каждую неделю, как часы он выкладывал планы и итоги всех своих сделок. Все видели, как он зарабатывает и теряет деньги каждую неделю  и как растет его кривая доходности. Многие предполагали, что это временные успехи. Но год за годом его депозит всё рос и рос, счёт прибыли пошёл на тысячи процентов.

( Читать дальше )