По мотивам Мегафон: месть трейдера.
Сразу оговорюсь — история не моя, взято отсюда.
Думаю многим пригодится.
Как эффективно наказать продавца и получить приятные денежные бонусы за плохой товар.

Расскажу о типичной ситуации, в которой оказывались многие. Товарищем был приобретен игровой ноутбук за 48 тыс. рублей. Товарищ очень ждал этой покупки, копил сумму и радовался, когда приволок его домой. Поиграв на нем пару дней, в ноутбуке отвалился вай-фай и блютуз. И здесь начинается мой рассказ.

 Мы начали с претензии покупателя продавцу. Отмечу, что это известный ритейлер М.Видео.

 Претензия – это форма выражения своих требований продавцу, изготовителю или импортеру приобретенного товара. Она пишется обязательно в письменной форме. Часто, в случае поломки товара, люди идут в магазин вместе с товаром и пытаются решить этот вопрос на месте.

( Читать дальше )

Рассмотрим одну из простейших трендовых стратегий, которую можно использовать для торговли внутри дня. Несмотря на свою простоту, это — один из наиболее эффективных способов торговли.

На самом деле, ее можно использовать на любом таймфрейме, поскольку сетапы на минутном, часовом и дневном графиках выглядят одинаково. Понять работу этой стратегии не сложно: зарабатываем, когда есть трендовое движение; когда его нет — остаемся вне рынка. Лучший способ этому научиться - пройти курс обучения у профессиональных трейдеров.

Практика показывает, что использование этой стратегии для торговли внутри дня может давать 3-4 правильных сделки в день (иногда может быть больше или меньше в зависимости от рыночных условий). Иногда случаются рейнджевые дни.  В этом случае сигналов на открытие позиций мы не получим (или их будет очень мало), так как внутридневные разворотные High и Low не будут пробиваться, что является свидетельством отсутствия трендового движения.  Нужно оставаться терпеливым и собранным.  Торгуйте, только когда рынок действительно дает такую возможность.

( Читать дальше )

В предыдущем посте я рассказал.  Как определить величину позиции с использованием риск менеджмента. Откуда берутся конкретные значения. Показал, что всем известные значения 2-5% от депозита не соответствует истине. Дал вот такие формулы:

Количество лот на сделку:

Л= Д/(Ц+Н*(С1-С2))

Расшифровка переменных, как и понимание самой формулы в предыдущем посте.

Есть другие факторы, которые мы еще не учли. Но которые так же должны учитываться при риск менеджменте.

В прошлый раз я опустил проскальзывание и комиссию брокеру за сделку (обозначим — К). Их нужно прибавить к (С1-С2)

Соблюдение риск менеджмент предполагает. Что в течении длительного времени (год) мы не прейдем к ситуации. Когда на счете не окажется денег для продолжения торговли. Не смотря на то, что эти совокупные события, по сути, не превратили доходную стратегию в убыточную.

Существуют риски, которые непременно присутствуют на рынке. Которые могут привести к тому. Что наш максимальный стоп увеличится по не учтенной нами ситуации. У меня был случай. Когда я торговал Магнит (мой первый опыт). За три дня я сделал некую прибыль на лонговой позиции. После рынок изменился, РТС падал. Я принял решение шортить Магнит. Через 30 минут от моего открытого шорта вышла новость о доходности магнита за полугодие. Это привело к тому. Что котировка сгепировала вверх, перепрыгнув мой стоп. Увидев это, я закрыл позицию с тем убытком, какой давал мне рынок. Он составил всей 3-х дневной прибыли. И превышал мой стоп в 5-6 раз. На тот момент мне и в голову не приходило учитывать такой форс мажор. Более того, такого типа новости не редко выходят по размытым датам и времени.

( Читать дальше )

Ребят, извините, что как тряпка сейчас... 

Не торговал 2 месяца… до этого 1,5 года в + по 5-10% в месяц… поскольку сумма недостаточной для существования, со временем она растаяла...

Поскольку все получалось и стабильно, решил взять кредитные… но видимо, эмоции дали о себе знать… просадка с начала мая 20% (2 раза стоп не срабатывал (проскальзывание было норм), пару раз (и сегодня) непонятно как торгую и с большими плечами. У меня никогда такого не было! Еще в конце мая за кредит отдавать и квартиру! 

Ситуация критическая. Не могу справиться с эмоциями. Не знаю что делать, выручайте спецы! В долгу не останусь! Лучше в личку!


P.S. 
Смейтесь, срите в душу…

ВАЖНО: Уровни Фибоначчи раскладывать нужно обязательно между значимыми (ключевыми), а не произвольно выбранными точками на графике. Нужно использовать тенденцию предыдущего трендового движения, потому что текущие колебания цены могут быть простой коррекцией к настоящему тренду.

ВАЖНО: Перед тем как строить сетку Фибо, нужно определиться на каких тайм-фреймах лучше всего это делать. В принципе, уровни Фибоначчи можно построить на любом ТФ. Чем выше тайм-фрейм, тем важнее будет построенный график. Поэтому в сравнении с мелкими ТФ, на более высоких ТФ сигналы для входа в рынок намного важнее.

Уровни 38,2%, 50% и 61,8% являются наиболее частыми уровнями, до которых обычно корректируется цена

Успешная торговля по уровням Фибоначчи более подробно описана в книге «Там, где лежат деньги» А. Кияница.

первый серьезный уровень коррекции 38.2 от 1-2

пока диапазон в импульсе 2-3

От понимания что происходит на рынке, зависит план работы трейдера, подкрепленный дисциплиной, рисками и запасом хода эмитента (цель).
Май не показал каких-то сильных движений как были в феврале месяце и это накладывает сложности и способность перестроится.
Уровни это то от чего отталкиваются многие в торговле.Только сильные уровни дадут уверенности что не вынесут при низкой волатильности.
На примере нефти видны уровни от которых может строиться начало дня. График часовой

Теперь постараемся найти точки входа, нужны хорошие ровные свечи, которые покажут, что цена не хочет уйти ниже чем нужно))Переключимся на м5 и посмотрим точки входа какие могли быть.

( Читать дальше )

Трейдеры совершают разные ошибки, связанные с управлением рисками. Так называемый «всплеск личного риска» — это случай, который труднее всего поддается контролю. Он может произойти в любое время, как с новичком, так и с опытным трейдером, и в одно мгновение перечеркнуть годы работы как раз в тот момент, когда трейдер наиболее уязвим. Термин «всплеск риска» не имеет никакого отношения к всплеску волатильности или резким движениям на рынке. Это — ошибка управления рисками, которая носит индивидуальный характер. Она проявляется в виде полного, зачастую молниеносного, провала дисциплины, который может иметь тяжелые последствия.

Всплеск риска — ошибка управления рисками

Рассмотрим простой пример всплеска риска: вы понемногу зарабатываете (или понемногу теряете, если речь идет о начинающем трейдере), торгуя в соответствии со своими правилами и рискуя лишь небольшой частью капитала. Но затем, совершенно неожиданно, вам вдруг надоедает такой медленный рост капитала. Вы видите «отличную» сделку и воспринимаете ее как возможность существенно пополнить свой торговый счет. Вместо того, чтобы открыть обычную для вас позицию, риск в которой составляет 1% от размера вашего капитала, вы...

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/17868-vsplesk-riska-ili-oshibka-kotoraya-mozhet-unichtozhit-treydera

( Читать дальше )

Итак, к какому стилю торговлю относится ваш? И поможет ли он стать профессиональным трейдером? Большинство из нас несут в себе соединение нескольких различных стилей — с плюсами и минусами.

Энтузиаст. Некоторые люди занимаются торговлей с энтузиазмом, восторженно, преследуя цель получить легкие деньги. Рано или поздно они терпят неудачу и, обвиняя брокера или какой-то учебный курс, они сдаются с отвращением к трейдингу.

Отступник. Обвиняют сами себя: «Я ноль во всем — с чего я взял, что у меня получиться?»

Непробиваемый. Люди, которые потерпели не одну неудачу, их девиз: «Трус не играет в хоккей». Они упорно продолжают торговать, но повторяют те же самые ошибки раз за разом – и слив очередной депозит, задаются вопросом, почему нет результата.

( Читать дальше )

Если чьё либо мнение отличается от нашего в мозг поступают те же химические вещества что обеспечивают наше выживание в опасных ситуациях. В этом защитном состоянии более примитивная часть мозга вмешивается в рациональное мышление и лимбическая система может блокировать нашу рабочую память, физически вызывая ограниченность мышления. Это можно видеть при запугивании или при игре в покер или когда кто-то проявляет упрямство в споре. Какой бы ценной не была идея, в таком состоянии мозг не способен её обработать. На нейронном уровне ОН воспринимает ЕЕ КАК угрозу, даже если это безобидные мнения или факты, с которыми в ином случае мы могли бы согласиться.

Т.е. когда чье-либо мнение отличается от нашего, мы воспринимаем это буквально как угрозу выживанию. В следующий раз когда столкнетесь с инакомыслием, не лишним будет вспомнить, что это всего лишь игры нашей операционной системы.

Проблема не в том что мир плох сам по себе. Проблема в том, что он не соответствует идеальным представлениям о нем. И самое плохое, что это несоответствие никак не укладывается в отдельной голове. В первом ответе уже упоминалась гордыня. Так вот, это она и есть — вера в собственную правду, наперекор всем фактам. «Я прав, значит, остальные не правы» — ЭТО очень ущербная и опасная логика.

( Читать дальше )

1. «Аферист» (Rogue Trader, 1999)
2. «Поменяться местами» (Trading Places,1983)
3. «Варвары у ворот» (Barbarians At The Gate, 1993)
4. «Уолл Стрит» (Wall Street, 1987)
5. «Деньги не спят» (Money Never Sleeps, 2010)
6. «Бойлерная» (Boiler Room, 2000)
7. «Американцы» (Glengarry Glen Ross, 1992)
8. «Enron: Самые смышленые парни в этой комнате» (Enron: The Smartest Guys In The Room, 2005)
9. «Трейдер» (Trader, 1987)
10. «Американский психопат» (American Psycho, 2000)
11. «Костер тщеславия» (Bonfire of the Vanities, 1990)
12. «Кванты: Алхимики с Уолл Стрит (Quants: The Alchemists Of Wall Street, 2010)
13. Слишком крут для неудачи (Too Big To Fail, 2011)
14. «Предел риска» (Margin Call, 2011)
15. «Космополис» (Cosmopolis, 2012)
16. «Яма» (The Pit, 2010)
17. «Порочная страсть» (Arbitrage, 2012)
18. «Волк с Уолл Стрит» (Wolf Of Wall Street, 2013)
19. «Компаньон» (The Associate, 1996)
20. «Чужие деньги» (Other People's Money, 1991)
21. «Эта прекрасная жизнь» (It's A Wonderful Life, 1946)
22. «Игра на понижение» (The Big Short 2015)

C Уважением Дмитрий


( Читать дальше )